华 宝 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝可 转债 债券
基金主 代码 240018
交易代 码 240018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 43,268,055.60 份
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 主要 通过 对
可转债 的投 资， 力争 为基 金份额 持有 人创 造稳 定的 当
期收益 和长 期回 报。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 的宏 观投资 策略 ， 通 过对 国内 外
宏观经 济状 况、 市场 利率 走势、 市场 资金 供求 情况 ，
以及证 券市 场走 势、 信用 风险情 况、 风险 预算 和有 关
法律法 规等 因素 的综 合分 析， 在 固定 收益 类资 产和 权
益类资 产之 间进 行动 态灵 活配置 。 本 基金 将采 用定 性
与定量 相结 合的 方法 来构 建可转 债投 资组 合， 重点 投
资价值 被市 场低 估、 发债 公司具 有较 好发 展潜 力、 基
础股票 具有 较高 上升 预期 的个券 品种 。
业绩比 较基 准
标 普 中 国 可 转 债 指 数 收 益 率 ×70% + 上 证 国 债 指 数 收
益率× 30% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于混 合型 基金 和股 票型 基金， 高于 货币 市场 基金 。
本基金 重点 配置 可转 债， 在债券 型基 金中 属于 风险 水
平相对 较高 的投 资产 品。
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司 华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -3,737,362.15
2.本期 利润 -471,266.64
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0105
4.期末 基金 资产 净值 38,958,052.05
5.期末 基金 份额 净值 0.9004
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.28% 0.79% 3.04% 0.59% -4.32% 0.20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2011 年 4 月 27 日至 2018 年 3 月 31 日） 华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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注：按 照基 金合 同规 定, 自 基金成 立日 期 的 6 个月 内 达到规 定的 资产 组合,截至 2011 年 10 月 27
日, 本 基金 已达 到合 同规 定 的资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李栋梁
固 定 收 益
部 副 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
理 ， 华 宝
宝康债
券 、 华 宝
增 强 收 益
债 券 、 华
宝 宝 鑫 债
券 、 华 宝
新 起 点 混
合 、 华 宝
新 动 力 混
合 、 华 宝
新 飞 跃 混
合 、 华 宝
新 回 报 混
合 、 华 宝
2016 年 6 月
1 日
- 15 年
硕士。曾在国联证券
有限责任公司、华宝
信托有限责任公司和
太平资产管理有限公
司从事固定收益的研
究和投 资，2010 年 9
月加入华宝基金管理
有限公司担任债券分
析师， 2010 年 12 月至
2011 年 6 月 任华 宝宝
康 债 券 基 金 经 理 助
理，2011 年 6 月 起担
任华宝宝康债券基金
经理， 2014 年 10 月起
兼任华宝增强收益债
券型证券投资基金基
金经理 ， 2015 年10 月
至 2017 年 12 月 兼任
华宝新机遇灵活配置华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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新 优 选 混
合 、 华 宝
新 优 享 混
合 基 金 经
理。
混合型证券投资基金
（LOF ） 和华 宝新 价值
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2016 年 4 月 兼任 华宝
宝鑫纯债一年定期开
放债券型证券投资基
金 经理。2016 年 5 月
任固定收益部副总经
理。2016 年 6 月 兼任
华宝可转债债券型证
券 投 资 基 金 经 理 。
2016 年9 月至2017 年
12 月兼 任华 宝新 活力
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2016 年12 月 起兼 任华
宝新起点灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2017 年 1 月
兼任华宝新动力一年
定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2017 年 2 月
兼任华宝新飞跃灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2017
年 3 月兼任 华宝 新回
报一年定期开放混合
型证券投资基金和华
宝新优选一年定期开
放灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，2017 年 6 月 任华
宝新优享灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝可 转债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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规定、 监管 部门 的相 关规 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 控制 投资
风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 取最 大利 益， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 华宝 可转 债债券 型证 券投
资基金 在短 期内 出现 过基 金资产 总值 占基 金资 产净 值高 于 140% 的 情况 。 发生 此类情 况后 ， 该 基 金
均在合 理期 限内 得到 调整 ，没有 给投 资人 带来 额外 风险或 损失 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1-2 月 份， 固定资 产累计 投资 完成 额同 比增 长 7.9% ， 高于 去年全 年7.2% 的累 计增 速，
主要由 地产 投资 拉动 。 其 中， 制 造业 投资 累计 同比 增长 4.3% ， 比 去年 全年 低0.5 个 百分 点； 房地
产开发 投资 累计 同比 增 长9.9% ， 比 去年 同期 高1 个 百分点 ； 基础 设施 投资 （ 不含电 力 、 热 力 、 燃
气及水 生产 和供 应业 累计 同比增 长 16.1% ， 显 著低 于去 年 19% 的累 计增 速。 以美元 计，1-2 月份 出
口金额 累计 同比 增 长24.4% ，出 口受 益于 海外 经济 好 转而上 升；1-2 月份 进口 金额累 计同 比上 升
21.7% 。1-2 月 份社 会消 费 品零售 总额 累计 同比 增 长9.7%， 低于 去年 全 年10.2% 的累 计增 速。 物价华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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水平呈 现分 化 ，CPI 回升，PPI 回落。1-2 月份 CPI 累 计同比 增 长 2.2% ，2 月份 CPI 同 比增 长2.9% ，
冷冬叠 加春 节使 得CPI 较 上月 1.5% 明显 回升 ；1-2 月份 PPI 累 计同 比增 速4.0% ，2 月份PPI 同比
增速3.7% ，较 上月4.3% 明 显回落 。
1 季度 债券 市场 收益 率在 整体流 动性 中性 偏松 的背 景下一 路震 荡下 行， 期间 经历了 年初 的悲
观到之 后的 修正 。年 初监 管继续 加码 ，债 市情 绪疲 弱，随 着利 率债 行至 高位 ，市场 悲观 情绪 有所
释放。 随着 资金 面宽 松和 消息面 真空 ，出 现了 快速 而明显 的修 复。 金融 周期 见顶、 严监 管的 背景
下，信 用债 需求 趋弱 ，相 对于利 率债 而言 的调 整压 力并未 释放 ，城 投平 台违 约成为 信用 市场 最为
担忧的 潜在 风险 。 进入2 月， 尽管 同 期10 年美 债大 幅上行 ， 但国 内债 市体 现 出较强 的独 立性 ， 在
监管空 窗期 ，经 济基 本面 和通胀 预期 暂稳 ，债 券市 场在流 动性 宽裕 的背 景下 整体延 续小 幅修 复行
情。此 后， 债市 先后 经历 了春节 后首 个完 整交 易周 的政策 真空 反弹 行情 、本 次两会 的超 长维 稳做
多行情 。3 月 美联 储加 息如 期而至 ， 央行 象征 性跟 随 ， 提高公 开市 场操 作利 率 5BP ， 债市 解读 偏暖。
美国在 两会 后率 先挑 起贸 易战， 使得 基本 面、 金融 改革节 奏力 度的 预期 ，都 在向着 债市 有利 的一
面倾斜 。 当前 ， 债 市存 在 一定的 调整 压力 ， 我们 将 密切关 注贸 易战 的走 向和 资管新 规的 相关 信息 。
1 季度 权益 市场 整体 震荡 调整， 市场 风格 转换 ， 存 量博弈 特征 明显 。 上 证 50 为首大 白马 持续
下跌， 仅创 业板 和转 债市 场一枝 独秀 ，保 持了 年初 至今的 正收 益。 展望 后市 ，需要 警惕 优质 独角
兽的加 速回 归引 发的 供给 压力担 忧。
1 季度 可转 债市 场， 年初 转债止 跌反 弹， 之后 两个 月震荡 调整 。转 债市 场波 动加大 ，进 入 3
月转债 一级 发行 提速 ，节 奏相比 前两 个月 有所 加快 。展望 后市 ，择 券重 于择 时，关 注政 策鼓 励的
创新绩 优标 的。
可转债 基 金1 季 度对 转债 组合进 行了 调整 ，事 后来 看，调 整不 成功 。转 债整 体的投 资模 式较
以前发 生了 很大 的变 化， 要求具 有很 强的 把握 结构 和节奏 的能 力。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为-1.28% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为
3.04% ，基 金表 现落 后业 绩 比较基 准 4.32% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 基金 合同 于2011 年4 月27 日生 效， 截止2018 年3 月31 日， 本基 金 基金资 产净 值已
连续超 过六 十个 工作 日低 于 5000 万 元。 根据 相关 规 定，本 基金 管理 人已 拟定 了相应 的解 决方 案，
并已将 方案 报告 监管 机构 。目前 基金 管理 人正 就解 决方案 与基 金托 管人 协商 ，待方 案确 定后 公司华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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将及时 履行 信息 披露 义务 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
40,971,022.20 87.98
其中： 债券
40,971,022.20 87.98
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,477,433.52 3.17
8 其他资 产
4,121,259.33 8.85
9 合计
46,569,715.05
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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1 国家债 券 1,087,217.40 2.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,225,200.00 3.14
其中： 政策 性金 融债 1,225,200.00 3.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 38,658,604.80 99.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,971,022.20 105.17
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113011 光大转 债 70,600 7,658,688.00 19.66
2 128024 宁行转 债 45,000 5,171,400.00 13.27
3 113013 国君转 债 43,480 4,704,536.00 12.08
4 123006 东财转 债 20,000 2,459,200.00 6.31
5 110038 济川转 债 15,000 1,806,600.00 4.64
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
可转债 基金 截 至2018 年3 月31 日持 仓前 十名 证券 中 的东财 转债 （123006 ）发 行主体 东方 财
富（300059) 于2017 年6 月 12 日受 到云 南证 监局 警 告。 因 其昆 明南 屏街 营业 部存在 聘用 不符 合任
职条件 的人 员担 任证 券经 纪人以 及投 资顾 问服 务方 式不规 范的 情况 。对 公司 出具警 示函 并要 求其
完善内 部管 理制 度， 加强 经纪人 管理 工作 ，并 提交 书面整 改报 告。
可转债 基金 截 至2018 年3 月31 日持 仓前 十名 证券 中 的辉丰 转债 （128012 ）发 行主体 辉丰 股
份（002496) 于2018 年3 月29 日被 环保 部门 立案 调 查。 因华 通化 学涉 嫌违 规 修改生 产工 艺 ； 偷 排
废水被 关停 等问 题。 对公 司进行 调查 。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ，本 基金
投资的 前十 名证 券的 其余 八名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,575.98
2 应收证 券清 算款 3,976,640.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 99,638.98 华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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5 应收申 购款 32,403.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,121,259.33
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113011 光大转 债 7,658,688.00 19.66
2 113013 国君转 债 4,704,536.00 12.08
3 132004 15 国盛 EB 1,581,135.10 4.06
4 128012 辉丰转 债 1,230,060.00 3.16
5 113010 江南转 债 1,038,300.00 2.67
6 113008 电气转 债 1,006,100.00 2.58
7 127003 海印转 债 953,180.76 2.45
8 127004 模塑转 债 944,100.00 2.42
9 113009 广汽转 债 584,698.40 1.50
10 128013 洪涛转 债 551,460.00 1.42
11 132006 16 皖新 EB 396,600.00 1.02
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 47,106,172.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,412,278.65
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,250,395.30 华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 43,268,055.60
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 531,712.92
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 531,712.92
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.23
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、 基 金管 理人 于2018 年3 月 28 日 发布 《 华宝 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金修订 基金 合 同
有关条 款的 公告 》， 公司 根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》， 对旗 下部
分基金 基金 合同 有关 条款 进行修 订并 相应 修订 了托 管协议 ，具 体修 订内 容详 见公司 公告 ，请 投资
者予以 关注 。
2 、 基 金管 理人 于2018 年4 月 11 日 发布 《 华宝 基金 管理有 限公 司关 于聘 任公 司副总 经理 的 公
告》， 自2018 年4 月11 日起， 公司 聘任 李慧 勇先 生担任 公司 副总 经理 。
华宝可转债债券 2018 年第 1 季 度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝可 转债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 ；
华宝可 转债 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书；
华宝可 转债 债券 型证 券投 资基金 托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 21 日
