华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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华 安 现金 富 利投 资 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 一日华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 4 月 18 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募 说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安现 金富 利货 币
基金主 代码 040003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,760,608,621.28 份
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 ， 确 保基 金资产
的高流 动性 ， 追 求稳 健的 当期收 益， 并为 投资 者提 供暂时
的流动 性储 备。
投资策 略
基金管 理人 将充 分发 挥自 身的研 究力 量， 利用 公司 研究开
发的各 种数 量模 型工 具， 采用自 上而 下和 自下 而上 相结合
的投资 策略 ， 发 现和 捕捉 短期资 金市 场的 机会 ， 实 现基金
的 投 资 目 标 。 1 、 资 产 配 置 策 略 ： 本 基 金 在 实 际 操 作 中
将主要 依据 各短 期金 融工 具细分 市场 的规 模、 流动 性和当
时的利 率环 境， 建立 动态 规划模 型， 通过 求解 确定 不同资
产 配 置 比 例 和 同 类 资 产 的 基 于 不 同 利 率 期 限 结 构 的 配 置华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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比 例 。 2 、 其 它 操 作 策 略 ： 套 利 操 作 ： 根 据 各 细 分 短 期
金融工 具的 流动 性和 收益 特征， 动态 调整 基金 资产 在各个
细分市 场之 间的 配置 比例 。 比如 ， 当 交易 所市 场回 购利率
高于银 行间 市场 回购 利率 时， 可 通过 增加 交易 所市 场回购
的配置 比例 ， 或 在银 行间 市场融 资、 交易 所市 场融 券而实
现 跨 市 场 套 利 。 期 差 操 作 ： 根 据 各 细 分 市 场 中 不 同 品 种
的风险 收益 特征 ， 动 态调 整不同 利率 期限 结构 品种 的配置
比例。 比如， 短期 回购 利 率低于 长期 回购 利率 时， 在既定
的变现 率水 平下 ， 可 通过 增加长 期回 购的 配置 比例 ， 或短
期 融 资 、 长 期 融 券 而 实 现 跨 品 种 套 利 。 滚 动 配 置 ： 根 据
具体投 资品 种的 市场 特性 ， 采用 持续 投资 的方 法， 以提高
基金资 产的 整体 变现 能力 。 例如 ， 对N 天 期回 购协 议可每
天进行 等量 配置 ， 从 而提 高配置 在回 购协 议上 的基 金资产
的 流 动 性 。 利 率 预 期 ： 在 深 入 分 析 财 政 、 货 币 政 策 以 及
短 期 资 金 市 场 、 资 本 市 场 资 金 面 的 情 况 和 流 动 性 的 基 础
上， 对 利率 走势 形成 合理 预期， 并据 此调 整基 金资 产配置
策略。
业绩比 较基 准
以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 （ 税前 ） 作 为衡 量本 基金操
作水平 的比 较基 准。
风险收 益特 征
本 基 金 面 临 与 其 他 开 放 式 基 金 相 同 的 风 险( 例 如 市 场 风
险 、 流 动 性 风 险 、 管 理 风 险 、 技 术 风 险 等) ， 但 由 于 本 基
金是以 短期 金融 工具 投资 为主的 低风 险开 放式 基金 ， 上述
风险在 本基 金中 存在 一定 的特殊 性。 本基 金主 要面 临的风
险为： 利率 风险, 信 用风 险，流 动性 风险 等。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
777,712,319.09 份 10,982,896,302.19 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年1 月1 日-2018 年3 月31 日)
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
1.本期 已实 现收 益 7,966,313.47 227,167,461.83
2.本期 利润 7,966,313.47 227,167,461.83
3.期末 基金 资产 净值 777,712,319.09 10,982,896,302.19
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、华 安现金 富利 货币A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9847% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.8984% 0.0015%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额
2 、华 安现金 富利 货币 B ：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②-④ 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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准差④
过去三 个月 1.0444% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.9581% 0.0015%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
华安现 金富 利投 资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2003 年 12 月 30 日 至2018 年 3 月 31 日)
1、 华安现 金富 利货 币 A
2、 华安现 金富 利货 币 B 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2014-10-30 - 7 年
硕士研 究生 ，7 年债 券 、
基金行业从业经验。曾
任上海国际货币经纪公
司债券 经纪 人。2010 年
8 月加入华安基金管理
有限公司，先后担任债
券交易员、基金经理助
理。2014 年8 月至 2017
年 7 月，担 任华 安日 日
鑫货币市场基金及华安
汇财通货币市场基金的
基金经 理，2014 年 8 月
至 2015 年1 月， 同时 担
任华安七日鑫短期理财
债券型证券投资基金的
基金经 理 。 2014 年10 月
起同时担任本基金的基
金经理 。2015 年 2 月起华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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担任华安年年盈定期开
放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6
月起同时担任华安添颐
养老混合型发起式证券
投资基金的基金经理。
2016 年 10 月起 ， 同时 担
任华安安润灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理 。 2016 年12 月 起，
同时担任华安新丰利灵
活配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 3 月起， 同时 担任 华
安现金宝货币市场基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、 招募说
明书等有关基金 法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在控 制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括：在研 究环
节，研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中，使用晨会发言、发 送邮
件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投
资环节，公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定 并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合
经理等各投资决 策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操作 需要
经过严格的审批 程序。在交易环节，公司实 行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的 交易
执行机 会。 （1） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配 、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级 市场业 务， 投资 组合 经华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该 业务以公司名义 进行
申报与中签，则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布 询
价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须以 各投
资组合名义向集 中交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合投 标意
向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名 义获 得，则投资部门在风控部 门的
监督参与下，进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下的 各投
资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行
的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益
输送的异常交易行为 进行监控；风险管理部根 据市场公认的第三方信息（ 如：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近 交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间
的同日反向交易 控制规则，并在投资系统中 进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基
金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查；风险管理 部开发了同向交易分析系 统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内，
除指 数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，出现 同日反向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为1 次 ， 未出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度 ，海 外主 要经 济体 温和复 苏持 续， 美联 储 3 月如期 加息 一次 。国 内宏 观经济 开局 平稳 ，
通胀温 和回 升， 房地 产投 资和工 业增 加值 表现 则好 于预期 。去 年以 来，M2 屡 创新低 ，为 了对 冲广 义
流动性的紧张， 狭义流动性今年以来明显好 转。债市在国际金融市场 动荡加剧、国内流动性显 著改
善、中美贸易战 发酵等因素影响下，收益率 大幅回落。信用债发行量 有所恢复，信用利差较前 期收
窄。
本基金 将流 动性 和安 全性 置于首 位 ， 在 此基 础上 灵活 调整仓 位和 追求 收益 。 资产 配置以 逆回 购、
存款和 同业 存单 为主 ， 积 极把握 流动 性紧 张时 点锁 定资产 ， 合理 分布 资产 到 期， 积极 进行 波段 操作 ，
努力为 持有 人赚 取收 益。 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安现 金富 利货 币A ：
投资回 报：0.9847% 比较 基准：0.0863%
华安现 金 富 利货 币B
投资回 报：1.0444% 比较 基准：0.0863%
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二 季度 ， 欧美 经济 体有 望继续 稳步 复苏 ， 主要 经济 体货币 政策 仍将 走在 回归 正常化 道路 上。
国内方 面 ， 在 政府 增长 诉 求减弱 和严 监管 的影 响下 ， 二 季度 经济 面临 一定 的 下行压 力 ， 但 幅度 有限 ，
通胀预期小幅回 落。宏观审慎下，严监管氛 围不改，金融去杠杆步入 下半场，大资管行业将继 续面
临负债和资产收 缩的局面。货币政策维持中 性偏友好，流动性有望保 持平稳。债市收益率二季 度有
进一步 下行 的空 间， 但仍 需警惕 信用 风险 ，尤 其是 对于信 用资 质较 差的 民企 。
我 们将 继续 严控 组合 流 动性和 安全 性 ， 合 理调 整 仓位和 久期 。 积极 握资 金 价格阶 段性 走高 的
机会， 锁定 高 收 益存 款和 逆回购 。同 时也 会积 极参 与短融 和 NCD 的 波段 操作 ，为投 资人 赚取 收益 。
我们将 持续 跟踪 债券 的信 用风险 ，严 格甄 选个 券， 信用债 投资 保持 高等 级。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 4,182,731,864.25 30.88
其中： 债券 4,182,731,864.25 30.88
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,224,690,453.62 23.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
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3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,065,287,036.33 44.78
4 其他资 产 71,242,740.28 0.53
5 合计 13,543,952,094.48 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.66
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,746,947,565.52 14.85
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
无。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
55
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
29
华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 31.55 14.85
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 21.88 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 58.60 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
2.53 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 114.56 14.85
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
无。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 898,677,642.42 7.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 209,989,366.47 1.79
其中：政策性金融债 209,989,366.47 1.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,074,064,855.36 26.14
8 其他 - -
9 合计 4,182,731,864.25 35.57
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 170009 17 附息国债09 6,000,000 599,997,228.34 5.10
2 111821072
18 渤海银行
CD072
4,500,000 446,639,569.21 3.80
3 111821079
18 渤海银行
CD079
3,500,000 346,883,502.16 2.95
4 111818075
18 华夏银行
CD075
3,000,000 297,345,176.56 2.53
5 111805047
18 建设银行
CD047
3,000,000 297,201,278.55 2.53
6 111771630
17 广州银行
CD104
3,000,000 296,611,672.63 2.52 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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7 111816048
18 上海银行
CD048
2,800,000 278,695,702.82 2.37
8 189909 18 贴现国债09 2,000,000 199,003,899.82 1.69
9 111805042
18 建设银行
CD042
2,000,000 198,248,357.15 1.69
10 111820054
18 广发银行
CD054
2,000,000 198,230,117.72 1.69
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0457%
报告期内偏离度的最低值 0.0120%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0244%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 326,447.50
3 应收利 息 67,943,078.65
4 应收申 购款 2,973,214.13
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 71,242,740.28
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 828,869,829.66 26,133,007,112.55
报告期 基金 总申 购份 额
618,305,592.24 29,967,518,834.72
报告期 基金 总赎 回份 额
669,463,102.81 45,117,629,645.08
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
777,712,319.09 10,982,896,302.19
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
无.
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
无。 华安现金富利投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、 《华 安现 金富 利投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安现 金富 利投 资基 金招募 说明 书》
3、 《华 安现 金富 利投 资基 金托管 协议 》
9.2 存放 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并登 载于 基金 管理人 互联 网 站http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理人互联网站查 阅，或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的 办公场
所免费 查阅 。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十一日
