华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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华 安 沪港 深 机会 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 一日华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年4 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出 投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安沪 港深 机会
基金主 代码 004263
交易代 码 004263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 99,590,557.76 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 通 过大 类资产
的优化 配置 和高 安全 边际 的证券 优选 ， 追 求超 越业 绩比较
基准的 投资 回报 和资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 。 在 大类 资产 配置过
程中， 本基 金将 使用 定量 与定性 相结 合的 研究 方法 对宏观
经济、 国家 政策 、 资 金面 和市场 情绪 等可 能影 响证 券市场
的重要 因素 进行 研究 和预 测， 结 合使 用公 司自 主研 发的多华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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因子动 态资 产配 置模 型、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模
型等经 济模 型， 分析 和比 较股票 、 债 券等 市场 和不 同金融
工具的 风险 收益 特征 ， 确 定合适 的资 产配 置比 例， 动态优
化投资 组合 。
在 本 合 同 约 定 的 投 资 比 例 范 围 内 ， 本 基 金 将 根 据 宏 观 经
济、 估值 水平 、 资金 面 、 市场情 绪等 因素 ， 制定 并 适时调
整国 内A 股 和香 港 （ 港股 通标的 股票 ） 两 地股 票配 置比例
及投资 策略 。
业绩比 较基 准
30%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 30% × 恒 生综 合指 数收 益 率＋
40%× 中国 债券 总指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金 中 的 中 高 风 险 投 资 品 种 。 本 基 金 将 投 资 港 股 通 标 的 股
票， 还 将面 临港 股通机 制 下因投 资环 境、 投资标 的 、 市场
制度以 及交 易规 则等 差异 带来的 特有 风险 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 4,324,081.88
2. 本期 利润 -5,272,857.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0547
4. 期末 基金 资产 净值 126,977,986.28
5. 期末 基金 份额 净值 1.275 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.39% 1.60% -0.31% 0.73% -1.08% 0.87%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年5 月 10 日 至 2018 年3 月 31 日)
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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注：1 、本 基金 于2017 年5 月10日 成立 ，截 止本 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年；
2、 根 据本 基金 合同 规定 ， 本基金 建仓 期为6 个 月 ， 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金
的基金
经理、
全球投
资部助
理总监
2017-05-10 - 13 年
博士研 究生 ，13 年证 券、 基
金从业经历, 持 有 基 金 从 业
执业证 书 。 2004 年6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 曾
先后于 研究 发展 部、 战 略 策
划部工 作， 担 任行 业研 究 员
和产品 经理 职务。 目前 任 职
于全球 投资 部， 担 任基 金 经
理职务 。 2010 年 9 月起 担 任
华 安 香 港 精 选 股 票 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2011
年5 月起 同时 担任 华安 大 中
华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 6
月至 2016 年 9 月 同时 担 任
华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2016 年 3 月至
2018 年 3 月 同时 担任 华 安
沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2016 年3 月至2018
年2 月同 时担 任华 安全 球 美
元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2016 年 6
月至 2018 年 2 月 同时 担 任
华 安 全 球 美 元 票 息 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2017 年 2 月起 ， 同 时担 任 华
安 沪 港 深 通 精 选 灵 活 配 置华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年5 月 起， 同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
2017 年 6 月起 ， 同 时担 任 华
安 文 体 健 康 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年8 月 起， 同
时 担 任 华 安 大 安 全 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
陆秋渊
本基金
的基金
经理
2017-06-30 - 10 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 研 究
生，10 年 基 金 行 业 从 业 经
验。 2007 年 7 月应 届毕 业 进
入华安 基金， 任全 球投 资 部
研究员 。2017 年6 月 起， 担
任本基 金的 基金 经理 。
盛骅
本基金
的基金
经理
2018-02-14 - 7 年
硕士研 究生 ，7 年 金融 、 证
券行业 从业 经验。 曾任 交 通
银行香 港分 行经 理、 国 泰 君
安香港 研究 员、 中 信建 投 国
际 研 究 员 、 华 安 资 产 管 理
（香港 ）有 限公 司研 究员 。
2018 年 1 月加 入华 安基 金 ，
任全球 投资 部研 究员。2018
年2 月起 担任 本基 金的 基 金
经理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 季度 全球 市场 波动 明显 加剧 ， 美 股 、 港 股与A 股在 2 月初与 3 月 末都 出现 了不同 程 度
的调整 。 从主 要指 数表 现 来看 ， 标 普 500 指 数下 跌 1.2% ， 恒生 指数 上涨0.58% ， 恒 生国 企指
数上 涨2.47% ， 沪深300 下跌3.3% 。
尽管香 港市 场的 表现 强于 美股 与 A 股 ，但 是期 内港 币对人 民币 贬值 了4.4% 。
市场1 季度 的表 现基 本符 合我们 的预 期 ， 美 联储 加 息、 中美 贸易 摩擦 加剧 、 中国经 济增
速放缓 预期 等因 素均 增加 了市场 的不 确定 性。
展望2 季度 ， 我们 认为 未 来仍然 以波 动市 为主 ， 风 格主线 的界 限会 比较 模糊 ， 因 此在 配
置上我 们保 持几 大板 块的 均衡配 置。
操作方 面 ， 报 告期 内， 我 们主要 基于 中长 期的 基本 面判断 ， 减持 了一 部分 获 利较多 估值
上行明 显的 个股 ，基 于估 值与成 长性 的考 虑， 增加 了风电 、医 药、TMT 等板 块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为1.275 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-1.39% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-0.31% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 117,327,701.41 88.57
其中： 股票 117,327,701.41 88.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,141,590.74 10.68
7 其他各 项资 产 992,229.64 0.75
8 合计 132,461,521.79 100.00
注：本 基金 通过 港股 通交 易机制 投资 的港 股公 允价 值为65,825,700.21 人民 币 ，占期 末净 值
比例为51.84% 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
26,788,182.80 21.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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E 建筑业
1,657,600.00 1.31
F 批发和 零售 业
3,945,968.00 3.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
6,479,510.40 5.10
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,879,000.00 3.05
J 金融业
3,603,740.00 2.84
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
5,148,000.00 4.05
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
51,502,001.20 40.56
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
材料 - -
公用事 业 4,181,403.25 3.29
信息技 术 11,800,553.60 9.29
房地产 7,362,670.23 5.80
工业 20,349,065.81 16.03
能源 - -
金融 7,432,475.13 5.85
保健 - -
非必需 消费 品 14,699,532.19 11.58
合计
65,825,700.21 51.84
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 02208 金风科 技 1,130,000 11,390,089.25 8.97
2 00700 腾讯控 股 20,000 6,563,840.00 5.17
3 600258 首旅酒 店 224,983 6,479,510.40 5.10 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
11
4 002001 新 和 成 170,000 5,678,000.00 4.47
5 600216 浙江医 药 355,960 5,403,472.80 4.26
6 00285 比亚迪 电子 444,000 5,236,713.60 4.12
7 600276 恒瑞医 药 60,000 5,220,600.00 4.11
8 03898 中车时 代电 气 149,000 4,536,677.50 3.57
9 01766 中国中 车 825,000 4,422,299.06 3.48
10 02007 碧桂园 338,000 4,376,491.60 3.45
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 737,640.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 14,544.03
4 应收利 息 2,675.06
5 应收申 购款 237,370.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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9 合计 992,229.64
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,375,454.48
报告期 基金 总申 购份 额 89,741,836.72
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 38,526,733.44
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 99,590,557.76
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
无。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
14
无。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1、 《华 安沪 港深 机会 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
2、 《华 安沪 港深 机会 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
3、 《华 安沪 港深 机会 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
9.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十一日
