泰达宏利基金:泰达宏利基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》收取短期赎回费的提示性公告查看PDF公告
泰 达 宏 利 基 金 管理 有 限 公 司 关 于根 据 《公 开 募 集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动性 风 险 管 理 规 定》 收 取 短 期 赎 回费 的 提 示 性 公告 根据 《公 开募集 开 放式证券 投资基 金 流动性 风 险管理 规 定》 (以 下简称 “流 动性规 定” ) , 对除 货币市 场基金与 交易型 开 放式指数 基 金 以外的 开放式 基 金 ,管理 人应 对 持 续持有期 少于7 日的 投资者收 取 不低于1.5% 的赎 回 费, 并将上 述赎回 费全额计 入基金 财 产。 泰达宏 利 基金管理 有限公 司 (以下简 称 “本公司 ”)已 于2018 年3 月24 日发 布 了《 泰达 宏利 基 金管 理有限公 司关于 旗下51 只证 券投资 基 金根据流 动 性风险管 理规定 修 改基金合 同的公 告 》 ,明确 自2018 年3 月31 日起 , 若投资者 赎回基 金 的 持续持 有期少 于7 日,将被 收取不 低 于1.5% 的赎 回费, 且 转换业 务涉 及的转出 基金赎 回 费率等事 项按上 述 规则进行 调 整。现就 转换业 务 涉及的费 率调整 特 别提示如 下: 一、特别 提示: 为便于投 资者更 好 的理解, 对 于本公 司 部分成 立 时间 较 早、 原转 换费收取 较为特 殊 的基金, 对 流动 性新 规执行前 后的基 金 转换费收 取 进行 比对 说明 , 详见 下表 , 提 示投资 者特 别关注, 合理安 排投 资计划 : 基金名称 新规前的 转换费 收 取 新规后的 转换费 收 取 泰达宏利 价值优 化 型 成长类行 业混合 型 证 1 、 本系 列基金 的申 购 费率最高 不超过3% , 1 、 本系 列基金 的 申购费率最高不超过 券投资基 金、周 期 类 行业混合 型证券 投 资 基金、稳 定类行 业 混 合型证券 投资基 金 赎回费率 最高不 超 过 1% 。赎回 费 总额 的 25 %应当 归入基 金 财 产,其余 部分作 为 注 册登记费 用。 2 、 本系 列基金 各行 业 类别基金 在基金 间 免 费转换, 转换为 本 公 司其他非 货币基 金 的 转换费率 为0.25%,转 换为本公 司货币 基 金 的转换费 率等于 赎回 费率。 3% , 对持续持有期少 于 7 日 的投资 者收 取 不低于 1.5% 的 赎 回 费,并将上述赎回费 全额计入对应基金的 基金资产,对持续持 有期不少 于 7 日的 投 资者收取最高不超过 1% 的赎回费,并将 赎 回费总额 的 25 %应 当 归入基金财产,其余 部分作为注册登记费 用。 2 、 本系 列基金 各 行业类别 基金在 基 金 间免费转 换, 但持有 某一行业 类别基 金 不 满7 日 的需收 取1.5% 的赎回费 并全额 计 入 该行业类 别基金 财 产;转换 为本公 司 其 他非货币 基金的 转 换 费率为0.25% , 但不 满 7 日的 需收取1.5% 的 赎回费并 全额计 入 基 金资产 ; 转换为 公 司 货币基金 的转换 费 率 为赎回费 率, 不满7 日的需收 取1.5%的赎 回费并全 额计入 基 金 资产 。 泰达宏利 行业精 选 混 合新证券 投资基 金 转换为公 司旗下 其 他 非货币基 金的转 换 费 率为0.25% , 转 换为 公 司 货币基 金的转 换 费 率为赎回 费率。 转换为公 司旗下 其 他 非货币基 金的转 换 费 率为0.25% , 但不满7 日的需收 取1.5%的赎 回费并全 额计入 基 金 资产。 转 换为公 司 其 他货币基 金的转 换 费 率为赎回 费率, 不满 7 日的 需收取1.5% 的 赎回费并 全额计 入 基 金资产 。 泰达宏利 风险预 算 混 合型证券 投资基 金 转换为公 司旗下 其 他 非货币基 金的转 换 费 转换为公 司旗下 其 他 非货币基 金的转 换 费 率为0.25% , 转 换为 公 司 货币基 金的转 换 费 率为赎回 费率。 率为0.25% , 但不满7 日的需收 取1.5%的赎 回费并全 额计入 基 金 资产。 转 换为公 司 其 他货币基 金的转 换 费 率为赎回 费率, 不满 7 日的 需收取1.5% 的 赎回费并 全额计 入 基 金资产 。 二 、咨询 方式 投资者可 登录本 公 司网站(www.mfcteda.com ) 或拨打 本 公司客 户服务电 话(400-698-8888 或010-66555662 ) 查询 、 获取相 关 信 息。
特此公告
泰达宏利 基金管 理 有限公司
二〇一八 年四月 二十 日