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泰达宏利基金:泰达宏利基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》收取短期赎回费的提示性公告

 
 
 
泰 达 宏 利 基 金 管理 有 限 公 司 关 于根 据 《公 开 募 集开 放 式 证
券 投 资 基 金 流 动性 风 险 管 理 规 定》 收 取 短 期 赎 回费 的 提 示 性
公告 
 
根据 《公 开募集 开 放式证券 投资基 金 流动性 风 险管理 规 定》 (以
下简称 “流 动性规 定” ) , 对除 货币市 场基金与 交易型 开 放式指数 基
金 以外的 开放式 基 金 ,管理 人应 对 持 续持有期 少于7 日的 投资者收 取
不低于1.5% 的赎 回 费, 并将上 述赎回 费全额计 入基金 财 产。 泰达宏 利
基金管理 有限公 司 (以下简 称 “本公司 ”)已 于2018 年3 月24 日发 布
了《 泰达 宏利 基 金管 理有限公 司关于 旗下51 只证 券投资 基 金根据流 动
性风险管 理规定 修 改基金合 同的公 告 》 ,明确 自2018 年3 月31 日起 ,
若投资者 赎回基 金 的 持续持 有期少 于7 日,将被 收取不 低 于1.5% 的赎
回费, 且 转换业 务涉 及的转出 基金赎 回 费率等事 项按上 述 规则进行 调
整。现就 转换业 务 涉及的费 率调整 特 别提示如 下: 
一、特别 提示: 
为便于投 资者更 好 的理解, 对 于本公 司 部分成 立 时间 较 早、 原转
换费收取 较为特 殊 的基金, 对 流动 性新 规执行前 后的基 金 转换费收 取
进行 比对 说明 , 详见 下表 , 提 示投资 者特 别关注, 合理安 排投 资计划 : 
基金名称 新规前的 转换费 收 取 新规后的 转换费 收 取 
泰达宏利 价值优 化 型
成长类行 业混合 型 证
1 、 本系 列基金 的申 购
费率最高 不超过3% ,
1 、 本系 列基金 的
申购费率最高不超过 
 
券投资基 金、周 期 类
行业混合 型证券 投 资
基金、稳 定类行 业 混
合型证券 投资基 金 
赎回费率 最高不 超 过
1% 。赎回 费 总额 的
25 %应当 归入基 金 财
产,其余 部分作 为 注
册登记费 用。 
2 、 本系 列基金 各行 业
类别基金 在基金 间 免
费转换, 转换为 本 公
司其他非 货币基 金 的
转换费率 为0.25%,转
换为本公 司货币 基 金
的转换费 率等于 赎回
费率。 
3% , 对持续持有期少
于 7 日 的投资 者收 取
不低于 1.5% 的 赎 回
费,并将上述赎回费
全额计入对应基金的
基金资产,对持续持
有期不少 于 7 日的 投
资者收取最高不超过
1% 的赎回费,并将 赎
回费总额 的 25 %应 当
归入基金财产,其余
部分作为注册登记费
用。 
2 、 本系 列基金 各
行业类别 基金在 基 金
间免费转 换, 但持有
某一行业 类别基 金 不
满7 日 的需收 取1.5%
的赎回费 并全额 计 入
该行业类 别基金 财
产;转换 为本公 司 其
他非货币 基金的 转 换 
 
费率为0.25% , 但不 满
7 日的 需收取1.5% 的
赎回费并 全额计 入 基
金资产 ; 转换为 公 司
货币基金 的转换 费 率
为赎回费 率, 不满7
日的需收 取1.5%的赎
回费并全 额计入 基 金
资产 。 
泰达宏利 行业精 选 混
合新证券 投资基 金 
转换为公 司旗下 其 他
非货币基 金的转 换 费
率为0.25% , 转 换为 公
司 货币基 金的转 换 费
率为赎回 费率。 
转换为公 司旗下 其 他
非货币基 金的转 换 费
率为0.25% , 但不满7
日的需收 取1.5%的赎
回费并全 额计入 基 金
资产。 转 换为公 司 其
他货币基 金的转 换 费
率为赎回 费率, 不满
7 日的 需收取1.5% 的
赎回费并 全额计 入 基
金资产 。 
泰达宏利 风险预 算 混
合型证券 投资基 金 
转换为公 司旗下 其 他
非货币基 金的转 换 费
转换为公 司旗下 其 他
非货币基 金的转 换 费 
 
率为0.25% , 转 换为 公
司 货币基 金的转 换 费
率为赎回 费率。 
率为0.25% , 但不满7
日的需收 取1.5%的赎
回费并全 额计入 基 金
资产。 转 换为公 司 其
他货币基 金的转 换 费
率为赎回 费率, 不满
7 日的 需收取1.5% 的
赎回费并 全额计 入 基
金资产 。 
 
二 、咨询 方式 
投资者可 登录本 公 司网站(www.mfcteda.com ) 或拨打 本 公司客
户服务电 话(400-698-8888 或010-66555662 ) 查询 、 获取相 关 信 息。


特此公告


泰达宏利 基金管 理 有限公司


二〇一八 年四月 二十 日