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大成基金:大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

大成基金管理有限公 司关 于旗下 部分 基金估值 调整 情况的公告 
 



根据 中国 证券 监督 管理 委 员 会公告[2017] 13 号《 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导 意见 》 等 有关 规定 , 大 成基 金管理 有限 公司 ( 以下 简 称 “ 本公 司” ) 与 基金 托管 人协商 一致 , 自2018 年4 月18 日 起, 对 本公司 旗下 证券 投资 基金 持有的 “ 中兴 通讯 ( 港股 代 码: 00763) ” 进行估 值调 整, 调整 后的 估值价 格为 港币 20.48 元 。 待 以上 股票 其交 易体 现了 活跃市 场交 易特 征后 , 将 恢复采 用当 日收 盘价 格进 行估值 , 届 时不再 另行 公告 。 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 四月 二十 日