富 安 达现 金 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 03 月 31 日
基 金管 理人: 富安 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2018 年04 月 20 日
富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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目录
§1
重要提示 ................................................................................................................................................... 4
§2
基金产品概况 ........................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 4
§3
主要财务指标 和基金净 值表现 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5
3.2.1 本报告期基金份 额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 ................................ 5
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较 ............................................................................................................................................................. 6
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金经理（或基金 经理 小组）简介 ............................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 说明 ....................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.3.1 公平交易制度的 执行 情 况 ............................................................................................................ 8
4.3.2 异常交易行为的 专项 说明 ............................................................................................................ 8
4.4 报告期内基金的投 资策 略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业 绩表 现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有 人数 或基金资产净值预警 说明 ....................................................................... 9
§5
投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产 组合 情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期债券回购融 资情 况 ............................................................................................................... 9
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ................................................................. 9
5.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 10
5.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 10
5.3.2 报告期末投资组 合平 均剩余期限分布比例 .............................................................................. 10
5.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 10
5.5 报告期末按债券品 种分 类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.6 报告期末按摊余成 本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 ......................... 11
5.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 11
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 12
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 12
5.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 ......... 12
5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 12
5.9.1 基金计价方法说 明 ...................................................................................................................... 12
5.9.2 报告期内 ， 本基金投 资决策程序符合相关 法律 法规的要求， 未发现本基 金投资的前十名证
券的发行 主体本期出现被监管部门 立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 、处罚的
情形。 ................................................................................................................................................... 12
5.9.3 其他资产构成 .............................................................................................................................. 12
§6
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 12
§7
基金管理人运 用固有资 金投资本基金交易明 细 ................................................................................. 13
§8
影响投资者决 策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 13
8.1 报告期内单一投资 者持 有基金份额比例达到 或超 过 20% 的情况 ............................................. 13
8.2 影响投资者决策的 其他 重要信息 ................................................................................................. 14
§9
备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年01月29 日
报告期末基金份额总额 537,444,254.19 份
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模
型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指
标的分析， 包括全球经 济发展形势、 国内经济 情况、
货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资
金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币
供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据
动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期
市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均
剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延
长投资组合的平均剩余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是货币市场基金，属于具有低风险收益特征
的基金品种，其长期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属分级基金的份额总
额
111,955,535.94 份 425,488,718.25 份
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018年01月01日 - 2018 年03月31日)
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
1.本期已实现收益 1,591,444.41 4,763,596.32
2.本期利润 1,591,444.41 4,763,596.32
3.期末基金资产净值 111,955,535.94 425,488,718.25
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于
本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
富 安达 现金通 货币A净值 表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.971
8%
0.001
8%
0.0863% 0.0000% 0.8855% 0.0018%
富 安达 现金通 货币B净值 表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④ 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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过去三个
月
1.032
4%
0.001
8%
0.0863% 0.0000% 0.9461% 0.0018%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
本基金于2013 年1 月29 日成立。 根据 《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》 规
定， 本基金建仓期为6 个月， 建仓截止日为 2013 年7 月28 日。 建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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本基金于2013 年1 月29 日成立。 根据 《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》 规
定， 本基金建仓期为6 个月， 建仓截止日为 2013 年7 月28 日。 建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯瑜
本基金的
基金经理
2013-01-
29
- 10 年
硕士。历任太平人寿保险有限
公司产品市场部产品管理员；
爱建证券有限责任公司固定收
益部债券交易员。 2011年5月加
入富安达基金管理有限公司。 2
013年1月起任富安达现金通货
币市场证券投资基金、富安达
信用主题轮动纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理（20
13年10月25日至2016年10月25
日期间）、富安达长盈保本混
合型证券投资基金的基金经富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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理。
1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基
金的基金经理， 即基金的首任基金经理， 其任职日期为基金合同生效日， 其离职日期为
公司作出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《 富
安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》 和其他有关法律 法规的规定， 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有
人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。 本基
金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达 基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了 健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、 业绩评估、 监 督检查各环节， 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期
内， 公司严格执行了 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析 同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
报告期内资金面较为宽松， 流动性比预期平稳， 跨季资金利率较高， 非跨季资金比
较宽松。 春节前债市出现一波牛市行情， 利率水平走低导致信用债发行也出现大规模增
长。3 月份中美贸易摩擦带来一定的避险情绪，二季度初一级债券行情延续火爆行情。
今年政策基调可能从去年的"紧货币+严监管"转向"稳货币+严监管"。 从年初这波机构行
为特征来看， 市场交易情绪较高， 不 过对加杠杆都相对克制。 新老券价差走阔， 交易 盘
比配置盘活跃度更高。 报告期内我们坚持短久期高安全性的策略， 根据市场波动、 规模
变动情况对组合资产进行了动态调整。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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截至报告期末富安达现金通货币A基金份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金
份额净值收益率为0.9718% ， 同期业绩比较基准收益率为0.0863%； 截至报告期末富安达
现金通货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
1.0324% ，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 119,912,790.94 22.28
其中：债券 119,912,790.94 22.28
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 133,211,113.82 24.75
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 280,176,628.44 52.06
4 其他资产 4,857,403.50 0.90
5 合计 538,157,936.70 100.00
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告 期债 券回购 融资 情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 0.43
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 26
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。根据本基金的基金
合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 88.07 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 5.58 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 5.58 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.23 -
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,001,534.38 13.02
其中：政策性金融债 70,001,534.38 13.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 9,999,646.89 1.86
6 中期票据 - -
7 同业存单 39,911,609.67 7.43
8 其他 - -
9 合计 119,912,790.94 22.31
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 150207 15国开07 700,000
70,001,534.3
8
13.02
2 111786714
17哈尔滨银行
CD201
200,000
19,955,072.4
4
3.71
3 071800002
18东北证券CP
001
100,000 9,999,646.89 1.86
4 111786237
17成都农商银
行CD052
100,000 9,984,948.36 1.86
5 111787042
17长沙银行CD
112
100,000 9,971,588.87 1.86
5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0490% 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期内偏离度的最低值 0.0044%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0290%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合 报告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率每日
计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金采用1.00固定单位净值交易方式， 自基金成立日起每日将实现的基金净收益
分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
5.9.2 报 告期 内， 本基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求 ， 未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体本 期出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或 在报 告编制日 前一 年内受 到公
开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,799,675.56
4 应收申购款 57,727.94
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 4,857,403.50
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
报告期期初基金份额总额 342,519,898.99 630,304,657.81
报告期期间基金总申购份额 47,318,674.89 541,053,890.11
报告期期间基金总赎回份额 277,883,037.94 745,869,829.67
报告期期末基金份额总额 111,955,535.94 425,488,718.25
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
01 红利再投资 2018-01-02 146,972.22 0.00 0.0000
02 红利再投资 2018-02-01 232,716.52 0.00 0.0000
03 红利再投资 2018-03-01 199,207.12 0.00 0.0000
04 赎回 2018-01-11
-7,000,000.0
0
-7,000,000.0
0
0.0000
05 赎回 2018-01-22
-1,000,000.0
0
-1,000,000.0
0
0.0000
06 赎回 2018-02-13
-1,000,000.0
0
-1,000,000.0
0
0.0000
合计
-8,421,104.1
4
-9,000,000.0
0
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投 资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构
1 20180101-20180331
196,72
4,884.
32
5,617,
359.38
55,00
0,000.
00
147,342,24
3.70
27.42%
2 20180315-20180327
106,77
0,619.
100,71
5,078.
107,23
1,997.
100,253,70
0.29
18.65% 富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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10 71 52
3 20180223-20180308 0.00
329,20
4,883.
04
329,20
4,883.
04
0.00 0.00%
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金
管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产， 由此可能导致资金融入成本较高或较大
的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
1.2018 年1月1日，富安达基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告
2.2018 年1月4日，关于富安达基金因网上交易系统维护暂停相关业务的公告
3.2018 年1月19月，关于富安达基金官方网站系统维护的公告
4.2018 年1月20日，富安达现金通货币市场证券投资基金2017年第4季度报告
5. 2018年2月2日， 富安达基金管理有限公司关于参与大泰金石基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
6.2018 年2月2日， 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
7.2018年2月10日，关于富安达现金通货币市场证券投资基金2018年春节假期前暂
停大额申购 （含定投及转换转入）业务的公告
8.2018 年2月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加华金证券为代销机
构并开通定投及转换业务的公告
9.2018 年3月6日， 关于停止富安达基金管理有限公司易宝支付网上交易业务的公告
10.2018 年3月14日， 富安达现金通货币市场证券投资基金更新招募说明书 （二〇一
八年第一号）正文及摘要
11.2018 年3月17日，关于富安达基金网上直销部分农业银行卡升级维护 的通知
12.2018 年3月21日，关于富安达基金因维护网上交易系统暂停相关业务的公告
13.2018 年3月22日， 富安达基金管理有限公司关于修订旗下九只基金产品基金合同
有关条款的公告
14.2018 年3月22日，富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同及托管协议
15.2018 年3月29日， 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份
有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告
16.2018 年3月30日， 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限
公司手机银行费率优 惠活动的公告
17.2018 年3月31日， 富安达现金通货币市场证券投资基金2017年年度报告正文及摘
要
富安达现金通货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第
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§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1. 中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件：
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》；
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》；
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。
2. 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
4. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6. 中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放 地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅 方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富 安达 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年四 月二 十日
