财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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财通财通 宝货币市场基金2018 年第1 季 度报告
2018年03 月31 日
基金管理 人：财通基金管理有限 公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
报告送出 日期：2018 年04月20 日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年4月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 财通财通宝货币
场内简称 -
基金主代码 002957
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年07 月27日
报告期末基金份额总额 3,564,250,276.14 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、
财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资
本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利
率水平变动趋势。在此基础上，综合各类投资
品种的流动性、收益性以及信用风险状况，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更
高的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
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风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资
基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002957 002958
报告期末下属分级基金的份额总额 178,006,672.04 份 3,386,243,604.10 份
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2018年01月01日-2018年03月31日）
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
1.本期已实现收益 2,045,015.40 36,086,253.74
2.本期利润 2,045,015.40 36,086,253.74
3.期末基金资产净值 178,006,672.04 3,386,243,604.10
注：(1) 所述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字;
(2) 本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ，由于货 币市场 基
金采用摊 余成本 法核算 ， 因此，公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、财通财 通宝货币A
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
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③
过去三个月
0.9465
%
0.0029
%
0.0875
%
0.0000%
0.8590
%
0.0029
%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金 的业绩 比较基 准为：人 民币活 期存款 利 率（税后 ）；
(3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。
2 、财通财 通宝货币B
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月
1.0066
%
0.0029
%
0.0875
%
0.0000%
0.9191
%
0.0029
%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金 的业绩 比较基 准为：人 民币活 期存款 利 率（税后 ）；
(3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
财通财通 宝货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年07 月27 日-2018 年03月31 日）
财通财通宝货币A 业绩比较基准
2017-04-07 2017-05-28 2017-07-18 2017-09-07 2017-10-28 2017-12-18 2018-02-07 2018-03-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日；
(2) 本 基金建 仓期为2016 年7月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。
财通财通 宝货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年07 月27 日-2018 年03月31 日）
财通财通宝货币B 业绩比较基准
2017-04-07 2017-05-28 2017-07-18 2017-09-07 2017-10-28 2017-12-18 2018-02-07 2018-03-31
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日；
(2) 本 基金建 仓期为2016 年7月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张亦博
本基金
的基金
经理
2016 年07月
27日
－ 7年
澳大利亚莫纳什大学风险
管理学硕士，特许金融分
析师 （CFA) 。 历任德邦 证
券有限责任公司研究所研
究员，东吴证券股份有限
公司资产管理总部债券研
究员、 债券投资经理助理，
华宝证券有限责任公司资 财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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产管理部固定收益投资经
理。 2015年8 月加入财通
基金管理有限公司，任财
通基金固定收益部基金经
理。
罗晓倩
本基金
的基金
经理
2017 年07月
19日
－ 5年
复旦大学投资学硕士，先
后就职于友邦保险、国华
人寿、汇添富基金、华福
基金， 2015年5月加入东吴
证券，担任东吴证券资产
管理总部投资经理。2016
年5月加入财通基金固定
收益部担任固定收益部基
金经理助理，现任基金经
理。
注：(1) 基金 的首任 基金 经理，其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日， 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议
确定的解 聘日期 ；
(2) 非 首任基 金经理 ，其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日
期；
(3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金
监督管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和
其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则
管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平 财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理 根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管 理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合 未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
春节前期普惠降准及两会期间维稳需求使得一季度资金面整体宽松； 贸易战期间市
场避险情绪高涨， 利率债收益率急速下降， 债券资产的配置价值将明显回升。 考虑到今
年受到中美贸易摩擦以及紧信用的整体环境 影响 ， 基准利率尤其贷款利率上调的可能性
不大， 因此 本基金配置了中短久期 、 中高等级债券， 报告期内投资依然以票息策略为主。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截止到2018年3月31 日， 财通宝A 的七日年化收益3.576% ， 每万份基金净收益0.9614 财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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元，报告期内净值收益率0.9465% ；财通宝B 的七日年化收益3.828% ，每万份基金净收
益1.0272 元，报告期内净值收益率1.0066% 。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望二季度， 首先， 中美贸易摩擦的背景下， 央行可能会在货币政策上适度缓和以
应对因为出口回落造成的宏观经济下行，因此流动性有望保持在稳定的水平上 ；其次，
目前欧美日的经济景气指标均回到过去几轮繁荣周期的顶部区域， 在全球贸易战升温的
背景下， 经济可能会出现回落， 而这也将导致全球风险偏好的下行， 债券资产的配置价
值将明显回升 ； 第三， 随着监管政策的不断落地以及去杠杆压力边际上的减弱， 银行负
债端的稳定性将有所提升，而目前3个月shibor 利率与7天回购利率的利差将明显回落，
短端利率的下行有助于打开中长端收益率的下行空间。
从长期来看， 随着紧信用带来的实体融资需求的放缓， 以及居民加杠杆的结束， 资
金有望重新脱实向虚。 而资管新规的背景下， 理财产品净值化 以及银行设立资产管 理公
司都将推动个人理财规模的大幅上升，2017年12 月个人理财占比回升到49.4% ，已经回
到了2015年的水平， 理财总规模仍然维持在高位。 而债券尤其中短久期的高等级信用债
将是主要的配置品种。 考虑到今年受到中美贸易摩擦以及紧信用的整体环境， 基准利率
尤其贷款利率上调的可能性不大， 因此中高等级债券目前的收益率水平仍然具有较高的
配置价值。
今年在紧信用和非标收紧的大环境下， 信用风险将明显上升， 中低等级民企债券将
面临信用风险和流动性风险的双重打压。因此 本基金 在信用债上将依然以1年以内国企
龙头高等级产业债的投资机会， 同时适当配置国债、 存单和存款， 在保持流动性稳定的
前提下做高收益。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 1,666,785,880.57 46.73
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其中：债券 1,666,785,880.57 46.73
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 1,304,387,942.84 36.57
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 574,572,338.73 16.11
4 其他资产 20,920,183.11 0.59
5 合计 3,566,666,345.25 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.54
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天， 财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 59.89 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 11.33 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 10.33 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 3.08 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397 天（含 ） 14.84 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.46 －
注：由于 四舍五 入的原 因 ，上表中 分项之 和与合 计 项之间存 在尾差 。
5.4 报告期内 投资组合平均剩余 期限超过240 天情况说 明
注： 根 据本货币 市场基 金 基金合同 约定， 本基金 投 资组合的 平均存 续期不 得 超过240天 ， 本 报告
期内本货 币市场 基金平 均 存续期未 有超过240 天的 情况。
5.5 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 99,691,317.51 2.80
2 央行票据 － －
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3 金融债券 120,012,285.18 3.37
其中：政策性金融债 120,012,285.18 3.37
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 920,898,783.75 25.84
6 中期票据 20,161,171.31 0.57
7 同业存单 506,022,322.82 14.20
8 其他 － －
9 合计 1,666,785,880.57 46.76
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.6 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011800091 18 华电SCP001 1,000,000 100,064,819.96 2.81
2 011769026
17 鲁黄金
SCP005BC
500,000 50,094,157.25 1.41
3 011800102
18 中电信
SCP001
500,000 50,065,032.55 1.40
4 011759062
17 鲁黄金
SCP007
400,000 40,194,362.39 1.13
5 170207 17 国开07 400,000 39,973,108.50 1.12
6 011754136
17 中金集
SCP002
300,000 30,154,756.79 0.85
7 011752058
17 中金集
SCP001
300,000 30,124,716.31 0.85
8 011758120
17 中科院
SCP002
300,000 30,002,017.24 0.84
9 011800303
18 豫投资
SCP001
300,000 30,000,961.96 0.84
10 011800425
18 鲁高速
SCP001
300,000 30,000,954.17 0.84
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注：本基 金投资 的同业 存 单"18 宁波银 行CD013" （ 证券代码 ：111891227 ） 金额为49,800,560.83
元， 占 报告期 末基金 资产 净值比例 为1.40% ； 投资"17 长沙银 行CD124" （证 券代码 ：111770556 ）
金额为49,564,755.25 元 ， 占报告期 末基金 资产净 值 比例为1.39% 。
5.7 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0855%
报告期内偏离度的最低值 0.0410%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0590%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的情况。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。
5.9 投资组合 报告附注
5.9.1 基金计 价方法说明。
本基金估值采用" 摊余 成本法" ， 即估值对象 以买入成本列示， 按照票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊销， 每日计提损益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用" 摊余成 本法" 计算的基金资产 净值与按市场利率和交易市价计算的基金
资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即" 影子
定价"。当 " 影子定价" 确 定的基金资产净值与" 摊余成本法" 计算的基 金资产净值的负偏离
度绝对值达到0.25% 时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内
将正偏离度绝对值调整到0.5% 以内。 当负偏离 度绝对值达到0.5% 时， 基金管理人应当使
用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内。 当
负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对 财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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持有投资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进
行财产清算等措施。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定
估值。
5.9.2 本报告 期内基金投资的前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查 或在报
告编制日 前一年收到公开谴责、 处罚的情形。
5.9.3 其他资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 20,920,183.11
4 应收申购款
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 20,920,183.11
5.9.4 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
报告期期初基金份额总额 262,981,365.20 2,620,444,175.72
报告期基金总申购份额 486,424,091.11 6,856,219,214.53
减：报告期基金总赎回份额 571,398,784.27 6,090,419,786.15
报告期期末基金份额总额 178,006,672.04 3,386,243,604.10
注：总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ；总赎 回 份额含转 换出份 额。
§ 7
基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响投资 者决策的其他重要 信息
8.1 报告期内 单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-01-10 至
2018-1-30
0
803,49
5,563.6
4
803,49
5,563.6
4
0 0%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较
大，一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎
回而卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率
的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动，从而影响基金的收益水平。
因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。
在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已超过20% ，可能对基金运作造成如下
风险：
(1) 赎回申请延缓支付的 风险
该等投资者大额赎回时易 构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2) 基金净值大幅波动的 风险
该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动；
(3) 基金规模过小导致的 风险
该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易
所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
8.2 影响投资 者决策的其他重要 信息
本报告期内， 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 在 《中国
证券报》、《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露：
财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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1 、2018年1月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2017年年度资产净
值的公告》；
2 、2018年1月12日披露了 《财通基金管理有限公司销售网点及销售人员资格信息一
览表》；
3 、2018年1月20日披露了《财通财通宝货币市场基金2017年第4季度报告》；
4 、2018年2月10日披露了 《财通财通宝货币市场基金暂停申购 （转换转入、 定期定
额投资）业务的公告》；
5 、2018年2月13日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中原银行
股份有限公司为代销机构的公告》；
6 、2018年2月27日披露了《宁夏银星能源股份有限公司简式权益变动报告书》；
7 、2018年3月10日披露了《财通财通宝货币市场基金更新招募说明书（2018年第1
号）》；
8 、2018年3月10日披露了 《财通财通宝货币市场基金更新招募说明书摘要 （2018 年
第1号）》；
9 、2018年3月16日披露了 《关于财通财通宝货币市场基金增加上海朝阳永续基金销
售有限公司为代销机构的公告》；
10 、2018年3月24日披露了 《财通财通宝货币市场基金基金合同 （201803 更新） 》 ；
11 、2018年3月24日披露了 《财通财通宝货币市场基金托管协议 （201803 更新） 》 ；
12 、 2018年3月24日披露了 《财通基金管理有限公司关于修改旗下部分基金< 基金合
同> 、< 托管协议> 的公 告》；
13 、2018年3月24日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国光
大银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》；
14 、2018年3月31日披露了《财通财通宝货币市场基金2017年年度报告》；
15 、2018年3月31日披露了《财通财通宝货币市场基金2017年年度报告摘要》；
16 、2018年3月31日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购（转换转入、定期
定额投资）业务的公告》；
17 、 本报告期内， 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和
基金份额累计净值。
§ 9 备查文件 目录
9.1 备查文件 目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、关于财通财通宝货币市场基金基金合同；
财通财 通宝 货币 市场 基金2018年第1季 度报 告
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3 、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议；
4 、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财通基金 管理有限公司
二〇一八 年四月二十日
