大 成 添 利 宝货 币 市 场 基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日
大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大成添 利宝 货币
交易代 码 000724
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,401,561,256.63 份
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略
本基金运用 利率趋势 评估 策略、类属 配置策略 、平 均剩余期
限配置策略 、银行协 议存 款和大额存 单投资策 略、 流动性管
理策略 进行 投资 管理 ，以 实现超 越投 资基 准的 投资 目标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金为货 币市场基 金， 为证券投资 基金中的 低风 险品种。
本基金 长期 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合 型基金 、
债券型 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726
报告期末下属分 级 基 金 的 份 额 总
额
24,149,559.77
份
26,143,488,047.23
份
9,233,923,649.63
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
1. 本期已 实现 收益 344,769.08 502,655,943.05 91,207,625.83
2．本 期利 润 344,769.08 502,655,943.05 91,207,625.83
3．期 末基 金资 产净 值 24,149,559.77 26,143,488,047.23 9,233,923,649.63
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大成添利宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0432% 0.0007% 0.0863% 0.0000% 0.9569% 0.0007%
大成添利宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.1038% 0.0007% 0.0863% 0.0000% 1.0175% 0.0007%
大成添利宝 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0691% 0.0007% 0.0863% 0.0000% 0.9828% 0.0007%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。 大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文平 先
生
本基金 基
金经理 ， 固
收研究 部
（隶属 固
定收益 总
部） 副 总监
2016 年8 月
6 日
2018 年 3 月
16 日
6 年
南京大 学管 理学 硕士， 注册 会
计师，证券从业年限 6 年。
2009 年 10 月至 2011 年 5 月
就职于毕马威企业咨询有限
公司南 京分 公司 审计 部； 2011
年起加入大成基金管理有限
公司， 曾 任固 定收 益部 助理 研
究员， 现 任固 定收 益总 部研 究大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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部副总 监。2013 年 11 月 25
日至 2015 年 3 月 5 日 担任 大
成景祥分级债券型证券投资
基金基 金经 理助 理。 2015 年3
月 7 日至 2016 年 11 月 18 日
担任大成景祥分级债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月 23 日至 2018 年 3 月
16 日任大成景裕灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
2015 年 7 月 1 日至 2017 年 3
月 18 日 任大 成现 金宝 场内 实
时申赎货币市场基金基金经
理。 2015 年7 月1 日至 2018
年 3 月 16 日 任大 成月 月盈 短
期理财债券型证券投资基金
基金经 理。2015 年 11 月 24
日至2018 年3 月16 日 任大 成
景沛灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 5
月 23 日至 2018 年 3 月 12 日
任大成 财富 管理 2020 生命 周
期证券 投资 基金、 大成 策略 回
报混合 型证 券投 资基 金、 大 成
创新成长混合型证券投资基
金、 大成 积极 成长 混合 型证 券
投资基 金、 大 成价 值增 长证 券
投资基 金、 大 成精 选增 值混 合
型证券 投资 基金、 大成 景阳 领大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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先混合 型证 券投 资基 金、 大 成
竞争优势混合型证券投资基
金、 大成 蓝筹 稳健 证券 投资 基
金和大成优选混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2016
年8 月6 日至2018 年3 月16
日任大成添利宝货币市场基
金基金 经理 。 2016 年 9 月 6
日至2018 年3 月16 日 任大 成
景安短融债券型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 9 月 6
日至 2018 年 3 月 6 日 任大 成
现金增利货币市场基金基金
经理。2016 年 9 月 20 日至
2018 年3 月16 日 任大 成景 辉
灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国 。
陈会荣 先
生
本基金 基
金经理
2018 年3 月
14 日
- 10 年
中央财经大学经济学学士。
2007 年10 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司， 历任 基金 运营 部
基金助 理会 计师、 基金 运营 部
登记清 算主 管、 固 定收 益总 部
助理研 究员、 固定 收益 总部 基
金经理 助理、 固定 收益 总部 基
金经理 。 自 2016 年 8 月 6 日
起任大成景穗灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理， 自
2016 年 8 月 6 日 起任 大成 丰大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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财宝货 币市 场基 金基 金经 理，
自 2016 年 9 月 6 日起 任大 成
恒丰宝货币市场基金基金经
理。 自2016 年 11 月 2 日起 任
大成惠利纯债债券型证券投
资基金、 大成 惠益 纯债 债券 型
证券投资基金基金经理, 自
2017 年 3 月 1 日 起任 大成 惠
祥定期开放纯债债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 自 2017
年 3 月 22 日 起担 任大 成月 添
利理财 债券 型证 券投 资基 金、
大成慧成货币市场基金和大
成景旭纯债债券型证券投资
基金基 金经 理。 自 2018 年 3
月 14 日 起担 任大 成月 月盈 短
期理财债券型证券投资基金
及大成添利宝货币市场基金
基金经理。具备基金从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制 度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在 异 常交 易的
行为进 行分 析。2018 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在1 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易 ， 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在1 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 央行 定向 降 准实施 叠加 临时 准备 金动 用安排 ， 同 时商 业银 行融 资需求 回落 ， 导
致流动 性较 去年 明显 宽松 。纵观 一季 度， 隔夜 回购 利率均 值约 为2.68% ，较 上季度 下 降 11BP ，14
天回购 加权 利率 均值 约 为4.12% ， 较 上季 度下 降37BP 。1 年 期金 融债 收益 率下 行 约 67bp ，1 年 AAA
短期融 资券 下行 约46bp ，1 年AA+ 短 融品 种下 行约60bp 。
本基金 将继 续以 流动 性为 第一前 提， 在关 键时 点适 度加长 配置 期限 并适 时调 整组合 结构 ，努
力提高 组合 静态 收益 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成添 利 宝 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0432% ，本 报告 期大 成添 利 宝 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为1.1038% ， 本报告 期大 成添 利 宝 E 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0691% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 10,858,874,898.83 25.76
其中： 债券 10,858,874,898.83 25.76
资产支 持证 券
-
0.00
2 买入返 售金 融资 产
6,101,137,168.28
14.47
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
24,857,080,037.00 58.97
4 其他资 产 337,535,331.06 0.80
5 合计 42,154,627,435.17 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.10
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,725,320,691.19 19.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00 大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过基 金资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 39.67
19.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 45.67 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 30.70 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 0.61 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 1.47 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 118.12 19.00
大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 638,757,918.19 1.80
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 1,286,167,224.15 3.63
其中： 政策 性金 融债 1,286,167,224.15 3.63
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 1,170,042,383.05 3.31
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 7,763,907,373.44 21.93
8 其他 - 0.00
9 合计 10,858,874,898.83 30.67
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111820062
18 广发 银行
CD062
15,000,000 1,484,909,021.35 4.19
2 111811081
18 平安 银行
CD081
10,000,000 990,574,662.20 2.80
3 111816083
18 上海 银行
CD083
6,000,000 594,232,083.57 1.68
4 111893808
18 南京 银行
CD042
6,000,000 594,232,083.57 1.68
5 111808074
18 中信 银行
CD074
5,000,000 495,287,168.12 1.40
6 111809084
18 浦发 银行
CD084
5,000,000 494,949,269.92 1.40
7 111894317
18 北京 农商
银行 CD023
5,000,000 494,934,265.57 1.40
8 111894142
18 天津 银行
CD093
5,000,000 494,907,672.76 1.40
9 111894309
18 广州 银行
CD029
5,000,000 494,890,096.46 1.40
10 111815111
18 民生 银行
CD111
3,300,000 326,666,158.19 0.92 大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0742%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0067%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0287%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法估 值,即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ， 在 其剩余 存续 期内按 照实 际利率 法每 日计提 损
益。 本基 金通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方式， 使基 金份额 净值 保持 在人 民币 1.00
元。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 238,860,888.16
4 应收申 购款 98,674,442.90
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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8 合计 337,535,331.06
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入原 因， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
报告期 期初 基金 份额 总额 70,248,244.06 40,515,989,209.30 6,919,161,953.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,206,196.82 35,156,156,554.62 14,438,367,226.11
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 70,304,881.11 49,528,657,716.69 12,123,605,530.03
报告期 期末 基金 份额 总额 24,149,559.77 26,143,488,047.23 9,233,923,649.63
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2018 年 2 月 6
日
60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%
2 申购
2018 年 2 月 6
日
29,060,140.91 29,060,140.91 0.00%
3 申购
2018 年2 月23
日
14,000,000.00 14,000,000.00 0.00%
4 申购
2018 年 3 月 2
日
63,000,000.00 63,000,000.00 0.00%
5 申购
2018 年 3 月 6
日
43,000,000.00 43,000,000.00 0.00%
6 申购
2018 年 3 月 9
日
18,000,000.00 18,000,000.00 0.00%
7 赎回
2018 年2 月12
日
110,000,000.00 -110,000,000.00 0.00%
8 赎回
2018 年2 月27
日
3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
9 赎回
2018 年2 月28
日
56,400,000.00 -56,400,000.00 0.00%
10 赎回
2018 年2 月28
日
7,000,000.00 -7,000,000.00 0.00% 大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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11 赎回
2018 年3 月14
日
53,000,000.00 -53,000,000.00 0.00%
12 赎回
2018 年3 月21
日
6,000,000.00 -6,000,000.00 0.00%
13 赎回
2018 年3 月21
日
3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
14 赎回
2018 年3 月23
日
7,000,000.00 -7,000,000.00 0.00%
15 赎回
2018 年3 月28
日
3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
16 赎回
2018 年3 月30
日
3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
17 红利再 投
2018 年3 月30
日
3,307,736.77 3,307,736.77 0.00%
合计
481,767,877.68 481,767,877.68
注：1、 本报 告期 内本 基 金管理 人交 易并 持有 添利 宝货 币 B 和 添利 宝货 币E 两类份 额。
2、上 述管 理人 红利 再投 交 易数据 为报 告期 间内 红利 再投的 合计 数。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》的 要求 ，本 基金 管理人 经与 基金
托管人 协商 一致 ， 对本 基 金基金 合同 的有 关条 款进 行了修 改 ， 主 要在 前言 、 释义 、 投 资交 易限 制、
申购与 赎回 管理 、基 金估 值管理 、信 息披 露等 方面 对流动 性风 险管 控措 施进 行明确 ，具 体内 容详
见2018 年3 月27 日 基金 管理人 网站 披露 的相 关公 告和修 订更 新后 的法 律文 件。
大成添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添利 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 20 日
