银华中国梦 30股票型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3月30日银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华中国梦30股票型证券投资基金
基金简称 银华中国梦30股票
基金主代码
001163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月29日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,018,294,797.84份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济
增长方式转型而带来的投资机会，投资于引领和符合
这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长为
中国经济未来蓝筹的优质公司，在严格控制投资组合
风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，
力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在运用资产
配置策略确定大类资产配置比例以有效规避系统性风
险的基础上，精选经济转型中符合“新战略、新模式、
新发展”方向、具有良好的公司治理水平、具备可持
续增长潜力和合理估值水平的上市公司，通过集中投
资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率
×10%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中
较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和
预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券
投资基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 杨文辉 田青
信息披露负责人
联系电话
(010)58163000
（010）67595096
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电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
（010）67595096
传真
(010)58163027
（010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年 2016年
2015年4月29日
(基金合同生效日)-
2015年12月31日
本期已实现收益
265,194,917.38 -172,752,951.04 -124,853,056.73
本期利润
434,068,769.84 -285,511,351.32 -18,058,656.49
加权平均基金份额本期利润
0.2928 -0.1588 -0.0075
本期加权平均净值利润率
30.14% -18.68% -0.77%
本期基金份额净值增长率
34.71% -15.76% 0.90%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润
80,174,404.34 -251,303,594.99 -67,781,564.19
期末可供分配基金份额利润
0.0787 -0.1497 -0.0368
期末基金资产净值
1,165,480,826.12 1,427,968,993.70 1,859,206,020.48
期末基金份额净值
1.145 0.850 1.009
3.1.3
累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率
14.50% -15.00% 0.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
10.84% 1.35% 1.83% 0.68% 9.01% 0.67%
过去六个月
16.72% 1.05% 6.86% 0.62% 9.86% 0.43%
过去一年
34.71% 0.94% 13.46% 0.58% 21.25% 0.36%
自基金合同
生效起至今
14.50% 1.55% -14.77% 1.56% 29.27% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为：中证800 指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%
中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况
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的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。中债总财富指
数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。中债总财富指数同时覆盖了上海证
券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能
够反映债券市场总体走势。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票占基金资产的比例为80%-95%；其中投
资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的30只上市公司股票的资产占非现金基金
资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2017年、2016年、2015 年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日止
期间未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字
[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及
其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北
证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，杭州银华聚义投资合伙企业（有
限合伙）3.57%，杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，杭州银华汇玥投资合伙企业
（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其
他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日
起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2017年12月31日，本基金管理人管理着90只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投
资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和
谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数
分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、
银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重
90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型
证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基
金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上
证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银
华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红
债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投
资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币
市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基
金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰
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利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合
型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基
金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券
投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配
置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券
投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力
债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧
动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货
币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基
金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添
泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期
国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券
投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债
指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互
联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证
10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策
略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息
科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基
金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投
资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型
发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优
选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合
型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理
着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
薄官辉先
生
本基金的
基金经理
2015年4月
29日
-
13年
硕士学位。2004年7月
至2006年5月任职于
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长江证券股份有限公司
研究所，任研究员，从
事农业、食品饮料行业
研究。2006年6月至
2009年5月，任职于中
信证券股份有限公司研
究部，任高级研究员，
从事农业、食品饮料行
业研究。2009年6月加
入银华基金管理有限公
司研究部，曾任消费组
食品饮料行业研究员、
大宗商品组研究主管、
研究部总监助理、研究
部副总监，自2016年
11月7日起兼任银华高
端制造业灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。具有从业资格。国
籍：中国
刘谢冰先
生
本基金的
基金经理
助理
2016年
12月13日
-
4年
经济学硕士，曾就职于
广发证券股份有限公司，
2016年12月加入银华
基金，现任投资管理三
部基金经理助理。具有
从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中国梦30股票型证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险
的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制
定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投
资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用
于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范
围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司
公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环
节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有
限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、
报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管
理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日
反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市
场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统
公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合
的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞
价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申
购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定
各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；
4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对
公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，
在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，
公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度
的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）
同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发
现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年的世界经济总体上延续了2016年的复苏势头，全球各个经济体都保持了较好的经济
增长。美国2017年第三季度实际GDP年化季率初值为3%，高于预期的2.5%；美联储最新褐皮书
称美国经济和通胀以温和至适度的步伐增长，薪资继续攀升。失业率下降和薪资提升推动居民收
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入提高，成为美国经济复苏最强劲的动力，美联储2017年连续三次加息也从另外一方面验证了
美国复苏的成色。欧元区制造业PMI持续改善，12月创历史新高达60.6；GDP同比增速逐步抬
升，并于3季度创近7年新高达2.6%。
中国的宏观经济在2017年也取得了很大成绩。虽然年初市场担心随着大宗商品价格上涨而
开始的补库存周期即将结束，经济重新进入下行阶段。但是棚改货币化的推进、三四线城市地产
的旺销、消费的稳定增长以及美欧经济复苏带动出口拉动，推动中国GDP实现增长6.9%，是
2010年增速下滑以来的首次增长加速。
影响2017年的股票市场两大主要因素是宏观经济增长的预期以及市场利率的上行。伴随金
融去杠杆、央行调高回购利率以及经济增长，市场利率从年初逐步上升对股票估值形成了系统性
的压力。符合宏观经济发展方向，业绩增长明确、估值低的公司在2017年取得了不俗表现，这
些行业有消费升级的保险（涨幅81.78%）、白酒（涨幅53.85%）和家电（涨幅43.03%），以及
收益于供给侧改革的钢铁（涨幅17.3%）。本年度各大指数表现差异也比较明显，上证50上涨
25.08%，沪深300上涨21.78%，创业板指数下跌10.67%。
本基金2017年选择估值较低、增长明确两项指标选股，重点投资于景气度较高的白酒、家
电和消费电子等行业中，抓住了市场的主要矛盾，分享到了行业内优质公司的上涨。基金全年净
值上涨34.71%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.145元，本报告期份额净值增长率为34.71%，同期业
绩比较基准收益率为13.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2018年的全球经济仍然复苏之中。本轮经济复苏大概率来源中国2016年以来的供
给侧改革和相应的需求扩张政策，欧美经济复苏强化本轮全球经济复苏。美国2014年以来的劳
动参与率稳定在63%，但是失业率已经从2014年的6.6%降低到目前的4.1%，而且劳动者的收入
始终保持了较好的增速，居民收入增长成为美国经济复苏最强劲的动力。而且市场预期美联储
2018年加息三次，也从侧面说明美国经济复苏的强度。
我们对2018年的中国经济也充满了信心。首先，作为世界制造中心，将充分受益于全球经
济复苏带来的外需扩张。2017年上半年出口对GDP的贡献达到0.26个百分点，而2016年上半
年却是-0.7个百分点，全球经济复苏对中国经济的拉动效果在2018年将更加明显。其次，棚改
的持续、国内的消费升级将继续支撑中国的内需。第三，2016年以来持续的供给侧改革和环保
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督察重塑了中国企业竞争的外部环境，增强了优势企业的竞争力。
我们对2018年的股票市场保持乐观。第一，上市大公司的竞争力增强。供给侧改革和环保
督关掉了“小散乱污”的企业，净化了行业的竞争环境，龙头公司将获得更大的市场份额。而且
2017年创纪录的IPO数量，改变了市场“炒新炒小”的估值体系，资金向大公司集中。第二，
被低估的中国优势企业目前仍然处于融入全球资本市场的价值重估过程中。中国具有全球竞争力
的消费、制造和科技企业在加入MSCI的过程中，凭借其稳健的增长与较低的估值，必将得到全
球资本的青睐。买入以上这些具备全球产业竞争力的企业，是我们目前较优的投资策略。
在新的一年中，我们将平衡行业发展的边际变化、公司业绩增速和估值三个主要因素，密切
跟踪经济复苏的状况，选择最具成长性的行业，精选个股，重点投向在实现中国梦过程中真正成
长为国民经济支柱企业的上市公司，争取实现基金资产的保值增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委
员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基
金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责
执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2017年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计
师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华中国梦30股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
148,335,305.79 210,623,506.18
结算备付金
1,707,942.15 7,024,412.73
存出保证金
666,015.13 948,406.44
交易性金融资产
1,040,323,383.00 1,269,467,874.31
其中：股票投资
1,040,323,383.00 1,269,467,874.31
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 19,782,562.06
应收利息
34,449.45 45,294.09
应收股利
- -
应收申购款
385,634.58 19,745.80
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,191,452,730.10 1,507,911,801.61
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,040,833.59 71,799,011.88
应付赎回款
5,183,511.56 2,252,488.77
应付管理人报酬
1,512,433.65 1,856,200.73
应付托管费
252,072.29 309,366.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,791,708.53 3,531,416.98
应交税费
- -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
191,344.36 194,322.75
负债合计
25,971,903.98 79,942,807.91
所有者权益：
实收基金
1,018,294,797.84 1,679,272,588.69
未分配利润
147,186,028.28 -251,303,594.99
所有者权益合计
1,165,480,826.12 1,427,968,993.70
负债和所有者权益总计
1,191,452,730.10 1,507,911,801.61
注：报告截止日2017年12月31日，银华中国梦30股票型证券投资基金份额净值人民币
1.145元，基金份额总额1,018,294,797.84份。
7.2 利润表
会计主体：银华中国梦30股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
一、收入
475,078,457.73 -237,302,864.19
1.利息收入
1,373,976.36 1,737,892.38
其中：存款利息收入
1,373,976.36 1,731,766.64
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 6,125.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
304,360,802.71 -126,596,118.28
其中：股票投资收益
292,730,618.13 -136,956,272.44
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
11,630,184.58 10,360,154.16
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
168,873,852.46 -112,758,400.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
469,826.20 313,761.99
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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减：二、费用
41,009,687.89 48,208,487.13
1．管理人报酬
21,611,098.35 22,941,230.80
2．托管费
3,601,849.79 3,823,538.43
3．销售服务费
- -
4．交易费用
15,542,920.82 21,202,993.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
253,818.93 240,724.89
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
434,068,769.84 -285,511,351.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
434,068,769.84 -285,511,351.32
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中国梦30股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,679,272,588.69 -251,303,594.99 1,427,968,993.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 434,068,769.84 434,068,769.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-660,977,790.85 -35,579,146.57 -696,556,937.42
其中：1.基金申购款
194,629,540.27 16,726,843.00 211,356,383.27
2.基金赎回款
-855,607,331.12 -52,305,989.57 -907,913,320.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,018,294,797.84 147,186,028.28 1,165,480,826.12
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,843,224,768.71 15,981,251.77 1,859,206,020.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -285,511,351.32 -285,511,351.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-163,952,180.02 18,226,504.56 -145,725,675.46
其中：1.基金申购款
87,647,165.11 -14,720,004.29 72,927,160.82
2.基金赎回款
-251,599,345.13 32,946,508.85 -218,652,836.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,679,272,588.69 -251,303,594.99 1,427,968,993.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____龚飒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华中国梦30股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]402号《关于准予银华中国梦30股票型证券投
资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于2015年4月13日至2015年4月
24日向社会公开募集，基金合同于2015年4月29日生效，首次设立募集规模为
2,660,777,422.23份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、资产支持证券、货
币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货与权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票占
基金资产的比例为80%-95%；其中投资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的
30只上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果
法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整
上述投资品种的投资比例。业绩比较基准：中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率
×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的
财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”
）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
杭州银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：银华基金管理股份有限公司于2017 年 12 月 14 日完成公司增资，新增股东杭州银华聚义
投资合伙企业(有限合伙)、杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州银华汇玥投资合伙企业
(有限合伙)成为本基金的关联方。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017 年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东北证券
474,089,271.64 4.55% 489,151,951.43 3.47%
西南证券
237,792,782.02 2.28% - -
第一创业
412,793,844.87 3.96% 307,707,771.45 2.18%
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券
441,521.65 4.87% - -
西南证券
185,721.96 2.05% 130,666.98 7.29%
第一创业
384,435.63 4.24% 112,894.92 6.30%
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券
455,549.73 3.55% 455,549.73 12.90%
第一创业
286,564.31 2.23% 286,564.31 8.11%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
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和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
21,611,098.35 22,941,230.80
其中：支付销售机构的
客户维护费
9,484,634.05 11,668,588.07
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,601,849.79 3,823,538.43
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
注：无。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 27 页 共50 页
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
148,335,305.79 1,288,949.82 210,623,506.18 1,613,701.63
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
注：无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
1,040,323,383.00元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于第三层次的余额为人民币
0.00元（上年度末：第一层次人民币1,142,795,324.19元，第二层次人民币
126,672,550.12元，第三层次人民币0.00元）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：无）。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 28 页 共50 页
7.4.10.2 承诺事项
无。
7.4.10.3 其他事项
无。
7.4.10.4 财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月28日经本基金的基金管理人批准。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 29 页 共50 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
1,040,323,383.00 87.32
其中：股票
1,040,323,383.00 87.32
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
150,043,247.94 12.59
8 其他各项资产
1,086,099.16 0.09
9 合计
1,191,452,730.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
38,910,733.48 3.34
B
采矿业
24,115,653.45 2.07
C
制造业
774,019,267.28 66.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
862.23 0.00
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
22,344,980.00 1.92
J
金融业
115,243,894.00 9.89
K
房地产业
- -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 30 页 共50 页
L
租赁和商务服务业
34,361,395.20 2.95
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
7,874,507.04 0.68
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
6,181,970.32 0.53
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
17,270,120.00 1.48
合计
1,040,323,383.00 89.26
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519
贵州茅台
152,059 106,059,631.91 9.10
2 600690
青岛海尔
3,961,021 74,625,635.64 6.40
3 600809
山西汾酒
1,033,143 58,878,819.57 5.05
4 600298
安琪酵母
1,799,353 58,874,830.16 5.05
5 000568
泸州老窖
890,259 58,757,094.00 5.04
6 002456
欧菲科技
2,786,965 57,383,609.35 4.92
7 000858
五粮液
683,663 54,611,000.44 4.69
8 002035
华帝股份
1,762,836 53,131,877.04 4.56
9 002737
葵花药业
1,719,577 52,997,363.14 4.55
10 600036
招商银行
1,488,500 43,196,270.00 3.71
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 31 页 共50 页
比例（％）
1 600690
青岛海尔
189,875,798.28 13.30
2 600702
沱牌舍得
182,763,295.37 12.80
3 600048
保利地产
143,414,419.43 10.04
4 000998
隆平高科
126,671,241.80 8.87
5 002456
欧菲科技
119,199,899.51 8.35
6 600809
山西汾酒
113,362,989.02 7.94
7 000980
众泰汽车
96,709,554.79 6.77
8 300033
同花顺
96,431,508.84 6.75
9 600036
招商银行
95,981,455.27 6.72
10 601933
永辉超市
88,422,019.82 6.19
11 002589
瑞康医药
81,332,971.62 5.70
12 000858
五粮液
80,934,618.82 5.67
13 603833
欧派家居
77,473,846.67 5.43
14 002027
分众传媒
77,135,302.09 5.40
15 002475
立讯精密
75,485,831.89 5.29
16 600298
安琪酵母
75,125,929.54 5.26
17 002185
华天科技
74,150,899.87 5.19
18 600703
三安光电
73,251,423.67 5.13
19 601689
拓普集团
72,855,261.92 5.10
20 601117
中国化学
72,721,523.60 5.09
21 002737
葵花药业
71,822,634.88 5.03
22 000568
泸州老窖
69,946,178.57 4.90
23 603808
歌力思
68,677,535.73 4.81
24 000910
大亚圣象
68,627,147.96 4.81
25 300136
信维通信
64,161,270.09 4.49
26 600885
宏发股份
63,303,215.34 4.43
27 002439
启明星辰
61,778,406.60 4.33
28 603515
欧普照明
61,329,058.44 4.29
29 600068
葛洲坝
61,074,941.70 4.28
30 002250
联化科技
60,338,415.90 4.23
31 002236
大华股份
60,203,677.73 4.22
32 000915
山大华特
59,359,524.32 4.16
33 002024
苏宁云商
58,754,086.87 4.11
34 600584
长电科技
57,424,948.22 4.02
35 000703
恒逸石化
57,265,540.95 4.01
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 32 页 共50 页
36 000881
中广核技
56,669,990.10 3.97
37 601600
中国铝业
53,070,300.00 3.72
38 601155
新城控股
51,238,734.13 3.59
39 002008
大族激光
51,138,993.50 3.58
40 600884
杉杉股份
49,468,551.75 3.46
41 002035
华帝股份
49,095,984.96 3.44
42 600141
兴发集团
47,148,782.91 3.30
43 000596
古井贡酒
45,898,187.86 3.21
44 002573
清新环境
45,113,818.42 3.16
45 300498
温氏股份
44,527,391.64 3.12
46 600376
首开股份
43,967,282.68 3.08
47 600115
东方航空
43,744,985.17 3.06
48 600688
上海石化
43,232,248.14 3.03
49 603877
太平鸟
42,489,832.93 2.98
50 000807
云铝股份
40,148,638.99 2.81
51 600388
龙净环保
37,532,330.00 2.63
52 002415
海康威视
37,066,934.46 2.60
53 601318
中国平安
36,827,492.00 2.58
54 600498
烽火通信
36,346,461.20 2.55
55 601398
工商银行
36,215,254.00 2.54
56 600366
宁波韵升
35,294,197.11 2.47
57 002493
荣盛石化
34,265,916.42 2.40
58 601231
环旭电子
33,303,498.45 2.33
59 300009
安科生物
31,499,128.20 2.21
60 600525
长园集团
31,185,478.08 2.18
61 000513
丽珠集团
31,162,230.00 2.18
62 601688
华泰证券
30,661,031.57 2.15
63 002430
杭氧股份
30,367,994.00 2.13
64 601601
中国太保
30,197,047.79 2.11
65 600021
上海电力
30,136,998.60 2.11
66 002195
二三四五
29,969,463.31 2.10
67 000002
万科A
29,830,383.94 2.09
68 000063
中兴通讯
29,247,866.40 2.05
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 33 页 共50 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600702
沱牌舍得
194,018,195.49 13.59
2 600690
青岛海尔
158,957,500.77 11.13
3 000858
五粮液
144,389,052.16 10.11
4 600048
保利地产
137,796,662.38 9.65
5 000568
泸州老窖
131,372,068.26 9.20
6 300033
同花顺
121,794,988.09 8.53
7 600298
安琪酵母
118,492,145.05 8.30
8 002456
欧菲科技
113,838,808.74 7.97
9 002475
立讯精密
97,707,787.41 6.84
10 300136
信维通信
95,918,705.92 6.72
11 601933
永辉超市
94,972,094.22 6.65
12 000333
美的集团
93,707,637.33 6.56
13 600068
葛洲坝
90,801,548.81 6.36
14 002589
瑞康医药
86,423,523.88 6.05
15 000998
隆平高科
84,963,489.30 5.95
16 000980
众泰汽车
81,377,051.60 5.70
17 002185
华天科技
79,127,775.50 5.54
18 601689
拓普集团
79,006,618.18 5.53
19 600809
山西汾酒
73,147,624.81 5.12
20 600104
上汽集团
72,853,026.79 5.10
21 603833
欧派家居
72,066,989.02 5.05
22 603515
欧普照明
70,792,139.21 4.96
23 600031
三一重工
68,801,161.68 4.82
24 002554
惠博普
67,836,014.76 4.75
25 000630
铜陵有色
67,835,311.89 4.75
26 600885
宏发股份
67,244,869.80 4.71
27 601600
中国铝业
65,158,922.20 4.56
28 002439
启明星辰
65,091,680.66 4.56
29 002035
华帝股份
64,301,812.21 4.50
30 601117
中国化学
63,752,690.83 4.46
31 603808
歌力思
63,499,283.09 4.45
32 000910
大亚圣象
63,408,688.94 4.44
33 002250
联化科技
63,141,142.70 4.42
34 600703
三安光电
62,886,021.08 4.40
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 34 页 共50 页
35 000970
中科三环
61,668,997.80 4.32
36 002229
鸿博股份
60,558,647.97 4.24
37 002027
分众传媒
60,026,087.17 4.20
38 000881
中广核技
59,173,159.38 4.14
39 600036
招商银行
58,801,379.08 4.12
40 600141
兴发集团
57,873,710.48 4.05
41 600998
九州通
57,072,205.74 4.00
42 601155
新城控股
57,051,870.18 4.00
43 002236
大华股份
57,005,936.32 3.99
44 000703
恒逸石化
56,409,929.66 3.95
45 000915
山大华特
56,205,122.74 3.94
46 002024
苏宁云商
55,866,712.60 3.91
47 002462
嘉事堂
49,518,389.99 3.47
48 300498
温氏股份
49,261,094.14 3.45
49 002239
奥特佳
48,570,623.80 3.40
50 002573
清新环境
48,109,195.99 3.37
51 000338
潍柴动力
46,935,928.24 3.29
52 600884
杉杉股份
46,169,378.93 3.23
53 600584
长电科技
46,044,840.92 3.22
54 000807
云铝股份
45,306,500.79 3.17
55 002415
海康威视
44,811,253.08 3.14
56 600688
上海石化
44,781,982.54 3.14
57 000063
中兴通讯
44,585,608.20 3.12
58 600115
东方航空
44,303,828.62 3.10
59 600376
首开股份
44,026,809.22 3.08
60 600388
龙净环保
41,145,243.32 2.88
61 600525
长园集团
38,121,052.50 2.67
62 600519
贵州茅台
37,585,483.40 2.63
63 601231
环旭电子
35,466,736.50 2.48
64 002493
荣盛石化
35,244,596.76 2.47
65 002430
杭氧股份
32,629,403.21 2.29
66 300097
智云股份
32,598,881.80 2.28
67 601688
华泰证券
32,168,301.27 2.25
68 000002
万科A
31,518,011.50 2.21
69 002008
大族激光
30,698,807.97 2.15
70 002195
二三四五
30,576,784.80 2.14
71 000513
丽珠集团
30,145,423.54 2.11
72 600021
上海电力
29,519,531.29 2.07
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 35 页 共50 页
73 000157
中联重科
29,475,328.44 2.06
74 300009
安科生物
29,373,332.65 2.06
75 601601
中国太保
28,944,798.39 2.03
76 000521
美菱电器
28,932,819.30 2.03
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,868,369,003.43
卖出股票收入（成交）总额
5,559,117,965.33
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 36 页 共50 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
666,015.13
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
34,449.45
5
应收申购款
385,634.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,086,099.16
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 37 页 共50 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
32,115 31,707.76 51,381,611.64 5.05% 966,913,186.20 94.95%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
43,819.07 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 38 页 共50 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年4 月29 日 ）基金份额总额
2,660,777,422.23
本报告期期初基金份额总额
1,679,272,588.69
本报告期基金总申购份额
194,629,540.27
减:本报告期基金总赎回份额
855,607,331.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,018,294,797.84
注：本期申购中含转换入份额，本期赎回中含转换出份额。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 39 页 共50 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
2017年11月25日，本基金管理人发布关于高级管理人员变更的公告，经本基金管理人董
事会批准，封树标先生自2017年11月23日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经
理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给
聘任会计师事务所的报酬共计人民币90,000.00元。 该审计机构已连续三年为本基金提供审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 40 页 共50 页
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
天风证券股
份有限公司
42,530,944,333.80 24.27% 2,045,833.05 22.58%
新增4个
交易单元
华泰证券股
份有限公司
5 883,850,538.72 8.48% 646,357.23 7.14% -
长江证券股
份有限公司
2 597,708,133.25 5.73% 556,644.67 6.14% -
广发证券股
份有限公司
2 526,352,310.15 5.05% 490,199.60 5.41% -
上海华信证
券有限责任
公司
1 489,910,713.93 4.70% 456,254.61 5.04% -
东北证券股
份有限公司
4 474,089,271.64 4.55% 441,521.65 4.87% -
第一创业证
券股份有限
公司
2 412,793,844.87 3.96% 384,435.63 4.24% -
招商证券股
份有限公司
2 394,951,299.78 3.79% 367,820.71 4.06% -
中国国际金
融有限公司
2 392,522,859.97 3.76% 365,556.75 4.04% -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 342,628,478.96 3.29% 319,090.44 3.52% -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 41 页 共50 页
东方证券股
份有限公司
3 312,325,199.72 3.00% 290,868.87 3.21% -
中银国际证
券有限责任
公司
2 289,881,793.28 2.78% 269,970.47 2.98% -
华融证券股
份有限公司
1 283,054,351.46 2.71% 263,608.34 2.91% -
方正证券股
份有限公司
5 278,570,821.21 2.67% 230,620.75 2.55% -
西南证券股
份有限公司
4 237,792,782.02 2.28% 185,721.96 2.05%
新增3个
交易单元
东吴证券股
份有限公司
3 230,285,649.62 2.21% 168,409.25 1.86% -
平安证券有
限责任公司
2 226,498,940.36 2.17% 210,938.75 2.33% -
中信建投证
券股份有限
公司
1 216,188,921.94 2.07% 201,335.31 2.22% -
中泰证券股
份有限公司
1 185,308,607.08 1.78% 172,580.26 1.91% -
兴业证券股
份有限公司
3 183,935,592.65 1.76% 171,298.21 1.89% -
太平洋证券
股份有限公
司
4 169,485,804.58 1.63% 157,842.01 1.74%
新增2个
交易单元
东兴证券股
份有限公司
3 156,178,042.85 1.50% 145,447.29 1.61%
新增1个
交易单元
南京证券股
份有限公司
1 152,810,361.09 1.47% 111,750.69 1.23%
新增1个
交易单元
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 42 页 共50 页
华创证券有
限责任公司
2 126,950,689.34 1.22% 118,227.47 1.31% -
首创证券有
限责任公司
2 126,070,963.04 1.21% 117,410.59 1.30% -
西部证券股
份有限公司
3 115,780,954.10 1.11% 84,670.75 0.93%
新增2个
交易单元
光大证券股
份有限公司
2 45,492,041.55 0.44% 42,366.29 0.47% -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 45,123,667.80 0.43% 42,022.67 0.46% -
新时代证券
股份有限公
司
2 - - - - -
中原证券股
份有限公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中信证券
（山东）有
限责任公司
0 - - - -
撤销1个
交易单元
中国中投证
券有限责任
公司
0 - - - -
撤销1个
交易单元
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
湘财证券股
份有限公司
1 - - - - -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 43 页 共50 页
上海证券有
限责任公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
国融证券股
份有限公司
0 - - - -
撤销1个
交易单元
中国民族证
券有限责任
公司
0 - - - -
撤销1个
交易单元
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
江海证券有
限公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
3 - - - -
新增2个
交易单元
华安证券股
份有限公司
1 - - - - -
红塔证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
3 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国都证券股
份有限公司
2 - - - - -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 44 页 共50 页
广州证券股
份有限公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
东莞证券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
2 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批
准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 45 页 共50 页
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
- - - - - -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 46 页 共50 页
份有限公司
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 47 页 共50 页
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券
（山东）有
限责任公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
国融证券股
份有限公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 48 页 共50 页
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华安证券股
份有限公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 49 页 共50 页
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
银华中国梦 30股票 2017年年度报告摘要
第 50 页 共50 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
银华基金管理股份有限公司
2018年3月30日
