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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 本公司 ” )旗 下 基金持有 下 列停 牌股 票: 科陆电 子
(002121 ) 、康 欣新 材(600076 ) 、海 航基 础(600515 ) 、中 兴通 讯(000063 ) 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2017]13 号) 和 基金合 同 的相关约 定, 本 公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定 自 2018 年 4 月 18 日 起 , 对旗 下证 券投 资基 金 (除ETF 基 金外 ) 所 持有 的 科 陆电 子 (002121)、
康欣新材 (600076 ) 、海航 基础(600515 )采 用“指 数收益法 ”进 行估值 ,对 旗下证券 投资
基金 ( 除ETF 基金 外 ) 所 持有的 中兴 通讯 (000063 ) 进 行估 值调 整 , 估 值价 格调整 为 25.05
元; 同时 , 对ETF 联接 基 金持有 的标 的 ETF 基 金, 在当日 份额 净值 的基 础上 考虑上 述股 票的
调整因 素进 行估 值。 
待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 ,
同时, 对ETF 联 接基 金持 有的标 的 ETF 基 金恢 复按 估值日 的份 额净 值进 行估 值, 届 时不 再另
行公告 。敬 请投 资者 予以 关注。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公 告并 提示 。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2018 年 4 月 19 日