招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公司 ” ）旗 下 基金持有 下 列停 牌股 票： 科陆电 子 （002121 ） 、康 欣新 材（600076 ） 、海 航基 础（600515 ） 、中 兴通 讯（000063 ） 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2017]13 号） 和 基金合 同 的相关约 定， 本 公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致， 决定 自 2018 年 4 月 18 日 起 ， 对旗 下证 券投 资基 金 （除ETF 基 金外 ） 所 持有 的 科 陆电 子 （002121）、 康欣新材 （600076 ） 、海航 基础（600515 ）采 用“指 数收益法 ”进 行估值 ，对 旗下证券 投资 基金 （ 除ETF 基金 外 ） 所 持有的 中兴 通讯 （000063 ） 进 行估 值调 整 ， 估 值价 格调整 为 25.05 元； 同时 ， 对ETF 联接 基 金持有 的标 的 ETF 基 金， 在当日 份额 净值 的基 础上 考虑上 述股 票的 调整因 素进 行估 值。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后， 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 ， 同时， 对ETF 联 接基 金持 有的标 的 ETF 基 金恢 复按 估值日 的份 额净 值进 行估 值， 届 时不 再另 行公告 。敬 请投 资者 予以 关注。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2018 年 4 月 19 日
