国海富兰克林基金:国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票(000063)估值调整的公告查看PDF公告
国 海富 兰克 林基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金所 持 中 兴通 讯股 票 (000063) 估值 调整 的公 告 为使本基金管理人旗下 相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证监会 《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号) 等相关规定和要求, 经基金管理人与基金托管人及会计师事务所协调一致, 本基金管理 人决定自2018 年4 月18日起对公司旗下基金持 有的中兴通讯股 票 ( 股票 代 码 :000063 ) 进行估值调整,调整后估值价格为 25.05元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另行公告。 风 险 提示 : 本公 司 承诺以 诚 实信 用 、勤 勉 尽责的 原 则管 理 和运 用 基金资 产 ,但 不 保 证 基金 一 定盈 利, 也不 保 证最 低 收益 。基 金的 过 往业 绩 并不 预示 其未 来 表现 。 投 资 者 投 资于 本公 司 管理 的基 金 时应 认真 阅 读《 基金 合 同》 、 《 招 募说 明书》 等 法律 文件 , 并注意投资风险。 特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018 年04 月19 日