德邦现金宝：2018年第一季度报告查看PDF公告
德 邦 现 金 宝交 易 型 货 币市 场 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月19 日
德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 德邦现 金宝
场内简 称 德邦货 币
基金主 代码 511760
交易代 码 511760
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 580,553.06 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 高流 动 性 的
前提下 ，力 争实 现超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下， 在对 国 内 外
宏观经 济运 行、 金融 市场 运行、 资金 流动 格局 、 货 币
市场收 益率 曲线 形态 等各 方面的 分析 的基 础上 ， 科 学
预计未 来利 率走 势， 择优 筛选并 优化 配置 投资 范 围 内
的各种 金融 工具 ，进 行积 极的投 资组 合管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 德邦现 金 宝 A 德邦现 金 宝B 德邦货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 003506 003507 511760
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 30,733.58 份 0.00 份 549,819.48 份 德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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注：本 基 金B 类 份额 已 于2018 年1 月23 日被 全部 赎回。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
德邦现 金 宝A 德邦现 金 宝B 德邦货 币
1. 本期已 实现 收益 323.89 71,644.54 5,014.92
2．本 期利 润 323.89 71,644.54 5,014.92
3．期 末基 金资 产净 值 30,733.58 0.00 549,819.48
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益 水
平要低 于所 列数 字。
3、本 基金B 类 份额 已于2018 年1 月23 日被 全部 赎 回。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
德邦现金宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0103% 0.0408% 0.3329% 0.0000% 0.6774% 0.0408%
注：本 基金 管理 人 于2018 年1 月23 日在 中国 证监 会 指定媒 体及 基金 管理 人网 站刊登 了《 德邦 现
金宝交 易型 货币 市场 基金 基金合 同终 止及 基金 财产 清算的 公告 》 ， 自2018 年1 月 26 日 起， 本 基 金
进入清 算程 序。 本基 金的 业绩比 较基 准为 七天 通知 存款利 率( 税后)
德邦现金宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个 0.2335% 0.0049% 0.0851% 0.0000% 0.1484% 0.0049% 德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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月
注：本 基金 管理 人 于2018 年1 月23 日在 中国 证监 会 指定媒 体及 基金 管理 人网 站刊登 了《 德邦 现
金宝交 易型 货币 市场 基金 基金合 同终 止及 基金 财产 清算的 公告 》 ， 自2018 年1 月 26 日 起， 本 基 金
进入清 算程 序。 本基 金B 类份额 已 于2018 年1 月23 日被 全部 赎回 ，上 表数 据为 2018 年 1 月 1
日至2018 年1 月23 日的 期间数 据。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税后)
德邦货币
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9052% 0.0409% 0.3329% 0.0000% 0.5723% 0.0409%
注：本 基金 管理 人 于2018 年1 月23 日在 中国 证监 会 指定媒 体及 基金 管理 人网 站刊登 了《 德邦 现
金宝交 易型 货币 市场 基金 基金合 同终 止及 基金 财产 清算的 公告 》 ， 自2018 年1 月 26 日 起， 本 基 金
进入清 算程 序。 本基 金的 业绩比 较基 准为 七天 通知 存款利 率( 税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注1 ： 本基 金的 基金 合同 生效日 为 2016 年 11 月 28 日， 基 金合 同生 效日 至报 告期 期 末， 本基 金运
作时间 已 满1 年 。本 基金 的建仓 期 为 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金基 金合
同规定 。本 基金 管理 人 于2018 年1 月23 日在 中国 证监会 指定 媒体 及基 金管 理人网 站刊 登了 《德
邦现金 宝交 易型 货币 市场 基金基 金合 同终 止及 基金 财产清 算的 公告 》 ， 自2018 年 1 月 26 日 起， 本
基金进 入清 算程 序。 图1 ，图 3 所示 日期 为2016 年 11 月 28 日至 2018 年1 月 25 日。
注2 ： 本基 金B 类份 额已 于 2018 年1 月23 日 被全 部赎回 ， 图2 所 示日 期为2016 年11 月28 日至
2018 年1 月23 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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张铮烁
固定收 益
部总监 助
理、 本 基金
的基金 经
理、 德 邦德
信中证 中
高收益 企
债指数 证
券投资 基
金（LOF）、
德邦德 利
货币市 场
基金、 德邦
增利货 币
市场基 金、
德邦如 意
货币市 场
基金、 德邦
纯债9 个月
定期开 放
债券型 证
券投资 基
金的基 金
经理。
2016 年11
月28 日
- 10 年
硕士，2007 年 7 月至2010 年
7 月在中 诚信 国际 信用 评级 有
限责任 公司 评级 部担 任分 析
师、项 目经 理，2010 年8 月
至 2015 年5 月 在安 邦资 产 管
理有限 责任 公司 固定 收益 部
担任投 资经 理。2015 年 11 月
加入德 邦基 金管 理有 限公 司，
现任本 公司 固定 收益 部总 监
助理、 基金 经理 。
丁孙楠
本基金 的
基金经 理、
德邦德 信
中证中 高
收益企 债
2017 年1 月
24 日
- 6 年
硕士，2010 年 6 月至2013 年
8 月担任 中国 人保 资产 管理 股
份有限 公司 组合 管理 部投 资
经理助 理； 2013 年9 月至2015
年 3 月 担任 上海 银行 资产 管德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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指数证 券
投资基 金
（LOF） 、 德
邦新添 利
债券型 证
券投资 基
金、 德 邦如
意货币 市
场基金 的
基金经 理。
理部投 资交 易岗 。2016 年1
月加入 德邦 基金 管理 有限 公
司， 任 职于 投资 研究 部， 现 任
本公司 基金 经理 。
注：1 、 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定， 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 在本 报告 期内 ，基 金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司
内部相 关制 度规 定， 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ，通 过系 统和
人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 ， 未发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的 情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 流动 性整 体 呈现稳 中略 微宽 松状 态 。 受益于 定向 降准 和临 时准 备金动 用安 排在
1 月中 旬陆 续启 动后 ，1 月 下旬开 始， 资金 面快 速缓 解，2 月在 央行 公开 市场 净投放 的呵 护下 ， 资
金面更 加宽 松，3 月 整体 上也较 宽松 ，仅 最后 一周 跨季资 金面 稍有 收紧 。
一季度 债券 收益 率先 上后 下，1 月初 受监 管政 策密 集 出台影 响， 收益 率延 续2017 年的 上行 走
势， 后受 资金 面好 于预 期影 响， 收益 率开 始下 行， 3 月22 日 美联 储加 息后 ， 央 行OMO 跟 随上 调5BP ，
与市场 预期 一致 ， 也 强化 了市场 对资 金面 的乐 观预 期，3 月 23 日中 美贸 易摩 擦升级 ， 进 一步 提 振
市场情 绪， 收益 率快 速下 行。
报告期 内， 本基 金严 格遵 守货币 基金 相关 法律 法规 ，保持 较为 稳健 的投 资风 格，按 照法 律法
规所规 定的 品种 、久 期、 杠杆比 例等 要求 进行 投资 操作， 并严 格把 控信 用风 险，优 选投 资标 的。
本基金 已终 止并 于2018 年 1 月26 日起 进入 清算 程 序，本 基金 将根 据相 关法 律法规 及基 金合 同的
约定进 行清 算。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期德 邦现 金 宝 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0103% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为
0.3329% ； 德 邦现 金宝B 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.2335% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.0851% ；
德邦货 币的 基金 份额 净值 收益率 为 0.9052% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3329% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2017 年10 月 20 日至2018 年 1 月 25 日期 间出现 连 续 60 个工 作日 基 金资产 净值 低
于五千 万元 的情 形， 本基 金已终 止并 自2018 年1 月26 日起 进入 清算 程序 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
580,230.66 99.9400
4 其他资 产 354.64 0.0600
5 合计 580,585.30 100.0000
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
注：无 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 0
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 17
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 发生超 过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 99.9400
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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天的浮 动利 率债
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.9400 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。
5.9.2
报告期内，本 基金投资的 前十名证券的 发行主体没 有被监管部门 立案调查， 或在报告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 354.64
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 354.64
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告 中因 四舍 五入 的原 因，投 资组 合报 告中 市值 占总资 产或 净资 产比 例的 分项之 和与 合计
可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 德邦现 金 宝 A 德邦现 金 宝B 德邦货 币
报告期 期初 基金 份额 总额 38,740.50 30,773,041.92 651,149.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,707.78 76,522.99 5,071.91
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 15,714.70 30,849,564.91 106,401.73
报告期 期末 基金 份额 总额 30,733.58 0.00 549,819.48
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 及分 级份 额调 增份 额；赎 回含 转换 出及 分级 份额调 减份 额。
2、 本 基金 场内 份额 （E 类 基金份 额 ） 简称 为 " 德邦 货币" ， 基 金份 额净 值为100.00 元， 本表 所列 场
内份额 数据 面值 已折 算为 1.00 元 ； 场 外基 金份 额 （A 类基 金份 额 ） 简 称为" 德 邦现金 宝 A" ， 基金
份额净 值 为1.00 元； 场外 基金份 额 （B 类 基金 份额） 简称为"德 邦现 金宝B"， 基 金份额 净值 为 1.00 德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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元。
3、本 基金B 类 份额 已于2018 年1 月23 日被 全部 赎 回。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注： 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20180101 -
20180123
30,763,294.06 0.00 30,849,564.91 1.22 0.00%
产品特有 风险
1 、本基金单一机构投资 者所持有的基金份额占比 较大，单一机构投资者的 大额赎回，可能会对
本基金的 资产运 作及净 值 表现产生 较大影 响；
2 、大额赎回有可能导致 基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的现金需 要，则可能使基金资
产净值受 到不利 影响， 影 响基金的 投资运 作和收 益 水平；
3 、因基金净值精度计算 问题，或因赎回费收入归 基金资产，大额赎回导致 基金净值出现较大波
动；
4 、单一投资者的大额赎 回时容易造成本基金发生 巨额赎回。在发生巨额赎 回情形时，在符合基
金合同约 定情况 下， 如 基 金管理人 认为有 必要， 可 延期办理 本基金 的赎回 申 请， 投 资 者可能 面临
赎回申请 被延期 办理的 风 险； 如果连 续 2 个 开放日 以上 （含本 数） 发生巨 额 赎回， 基金 管理人 可德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请，对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响；
5 、 单一 机构投 资者赎 回 后， 若 本基金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资产净
值低于 5000 万情形 的， 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案，或 按 基金合同 约定， 转换
运作 方式 或终止 基金合 同 ，其他投 资者可 能面临 基 金转换运 作方式 或终止 基 金合同的 风险；
6 、大额赎回导致本基金 在短时间内无法变现足够 的资产予以应对，可能会 产生基金仓 位调整困
难，导致 流动性 风险；
7 、大额赎回导致基金资 产规模过小，可能导致部 分投资受限而不能实现基 金合同约定的投资目
的及投资 策略。
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018 年1 月23 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦现
金宝交 易型 货币 市场 基金 基金合 同终 止及 基金 财产 清算的 公告 》 ， 自2018 年1 月 26 日 起， 本 基 金
进入清 算程 序。
2018 年1 月24 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及网 站刊 登了 《德 邦基金 管理 有限
公司高 级管 理人 员变 更公 告》 ， 具体 内容 详见 公告 。
2018 年3 月31 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及网 站刊 登了 《德 邦基金 管理 有限
公司高 级管 理人 员变 更公 告》 ， 具体 内容 详见 公告 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、德 邦现 金宝 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同；
3 、德 邦现 金宝 交易 型货 币 市场基 金托 管协 议；
4 、德 邦现 金宝 交易 型货 币 市场基 金招 募说 明书 ； 德邦现金宝 2018 年第 1 季度报 告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。
9.2 存 放地 点
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件， 亦可通 过公 司网
站查询 ，公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人。
咨询电 话：400-821-7788
德 邦基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 19 日
