德 邦 多 元 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月19 日 德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 德邦多 元回 报灵 活配 置混 合
基金主 代码 001777
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 110,084,565.85 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过对 不同 类
别资产 的优 化配 置， 分享 中国经 济快 速持 续增 长
的成果 ，力 求为 投资 者实 现长期 稳健 的超 额收
益。
投资策 略
本基金 通过 资产 配置 策略 、 股票投 资策 略、 固 定
收益投 资策 略、 衍 生品 投 资策略、 资产 支持 证券
投资策 略等 多方 面进 行全 面分析 ， 调 整投 资组 合
配置。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×40 % + 一年 期银 行定 期存 款
利率（ 税后 ） × 60%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
德邦多 元回 报灵 活配 置
混合 A
德邦多 元回 报灵 活配
置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001777 001778
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 57,473,147.70 份 52,611,418.15 份 德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 A
德邦多 元回 报灵 活配 置
混合C
1． 本 期已 实现 收益 -2,071,050.31 -1,813,205.42
2．本 期利 润 -2,477,656.78 -2,161,049.10
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0430 -0.0409
4．期 末基 金资 产净 值 62,130,270.69 52,886,247.15
5．期 末基 金份 额净 值 1.0810 1.0052
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.84% 1.30% -1.00% 0.47% -2.84% 0.83%
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.94% 1.30% -1.00% 0.47% -2.94% 0.83%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 收益 率 × 4 0%+ 一 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） ×60 %
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年1 月27 日， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作时
间已满 一年 。本 基金 的建 仓期 为 6 个 月， 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同规
定。图 示日 期 为2016 年1 月27 日至2018 年3 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本 基 金
的 基 金
经理、 德
邦 稳 盈
增 长 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
2017 年12
月25 日
- 8 年
博士，2010 年 3 月至 2012
年7 月在 国联 证券 股份 有 限
公司研究所担任分析师；
2012 年 7 月至 2015 年 2 月
在天治基金管理有限公司
研究发展部担任行业研究
员、 基金 助理 ；2015 年 2 月
至 2017 年 7 月在 天治 基 金
管理有限公司权益投资部德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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的 基 金
经理。
担任基 金经 理 ； 2017 年 8 月
加入德邦基金管理有限公
司， 任职 于事 业二 部， 现 任
本公司 基金 经理 。
黎莹
公 司 研
究 部 总
监、 本 基
金 的 基
金经理 、
德 邦 大
健 康 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
德 邦 新
添 利 债
券 型 证
券 投 资
基 金 的
基 金 经
理。
2017 年 2
月20 日
2018 年 3 月
21 日
7 年
硕士， 曾 任职 于群 益国 际 控
股有限公司上海代表处从
事行业及上市公司分析研
究工作 。 2014 年 4 月起 在 德
邦基金管理有限公司任投
资 研 究 部 研 究 员 。 自 2015
年4 月起 任本 公司 投资 研 究
部基金 经理 助理， 现任 公 司
研究部 总监、 本公 司基 金 经
理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定， 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 在本 报告 期内 ，基 金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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内部相 关制 度规 定， 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ，通 过系 统和
人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 ， 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年第 一季 度沪 深 300 先扬后 抑， 而创 业板 在二 月份出 现触 底反 弹。 宏观 方面 2018 年一
季度中 国经 济仍 然保 持较 好的任 性，CPI 、PPI 均表 现较为 平稳 。 但 由于 市场 担心美 国加 息及 中 美
贸易摩 擦的 负面 影响 ， 全 球市场 波动 率大 幅度 增加 。美国 道琼 斯指 数和 纳斯 达克指 数均 出现 明显
的回落 态势 ， 其 他全 球主 要市场 指数 由于 受到 美股 影响也 表现 疲弱 。 本 基金 在一季 度主 要以 价值+
成长的 均衡 配置 为主 。价 值股主 要配 置行 业基 本面 依然向 上的 白酒 和保 险， 成长股 则以 电子 和新
能源汽 车等 新兴 产业 为主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 德邦 多元 回报灵 活配 置混 合A 基金 份额净 值 为 1.0810 元， 本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为-3.84% ；截 至本报 告期 末德 邦多 元回 报灵活 配置 混 合 C 基 金份 额净值 为 1.0052 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-3.94% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-1.00% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 99,565,035.42 84.86
其中： 股票
99,565,035.42 84.86
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - - 德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,623,479.66 15.02
8 其他资 产
137,177.25 0.12
9 合计
117,325,692.33
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 71,712,600.78 62.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 2,486,400.00 2.16
F 批发和 零售 业 3,770,250.00 3.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
7,128,000.00 6.20
J 金融业 5,224,800.00 4.54
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 9,242,984.64 8.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 99,565,035.42 86.57
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002456 欧菲科 技 400,000 8,104,000.00 7.05
2 002475 立讯精 密 240,000 5,803,200.00 5.05
3 002127 南极电 商 349,999 5,375,984.64 4.67
4 601318 中国平 安 80,000 5,224,800.00 4.54
5 603799 华友钴 业 42,000 4,978,680.00 4.33
6 300408 三环集 团 200,000 4,826,000.00 4.20
7 600519 贵州茅 台 7,000 4,785,340.00 4.16
8 600887 伊利股 份 160,998 4,586,833.02 3.99
9 300017 网宿科 技 300,000 4,485,000.00 3.90
10 000858 五 粮 液 65,000 4,313,400.00 3.75
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的网 宿科 技 于2017 年6 月 23 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会上 海监管 局《 关于
对网宿 科技 股份 有限 公司 采取出 具警 示函 措施 的决 定》 （ 沪证 监决 【2017 】52 号） ， 该函 主要 内容
如下：
“经查 ，我 局发 现你 公司 存在未 及时 披露 购买 理财 产品事 项。2016 年1 月1 日至 2 月3 日，
公司以 自有 资金 购买 理财 产品累 计 达2.5 亿元 ，占 最近一 期（2014 年 ）经 审 计净资 产 的 15.28% ，
公司未 在购 买理 财产 品金 额累计 达到 公司 最近 一期 经审计 净资 产10% 时 及时 披露该 等事 项， 仅在
2016 年4 月27 日披 露的 一季报 中对 自有 资金 购买 理财产 品额 度 、 收益 情况 进行了 披露 。
你公司 上述 行为 违反 了《 上市公 司信 息披 露管 理办 法》 （ 证监 会令 第40 号） 第二条 、第 三十
条的规 定。 根据 《上 市公 司信息 披露 管理 办法 》 （ 证 监会令 第 40 号 ）第 五十 九 条规定 ，现 对你 公
司予以 警示 。你 公司 董事 、监事 及高 级管 理人 员应 认真学 习证 券法 律法 规， 提高规 范运 作水 平，
切实做 好信 息披 露工 作。 ”
经过分 析， 我们 认为 公司 收到上 述警 示函 的情 况未 对公司 长期 投资 价值 产生 过多影 响。 本基
金持有 上述 股票 符合 法律 法规及 公司 制度 流程 的相 关规定 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行
为。
除此之 外， 本基 金投 资的 其他前 十名 证券 的发 行主 体本期 未被 监管 部门 立案 调查, 或在 本报德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 132,739.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,788.81
5 应收申 购款 649.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 137,177.25
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600309 万华化 学 1,092,471.20 0.95 重大资 产重 组停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告 中因 四舍 五入 原因 ，投资 组合 报告 中市 值占 资产或 净资 产比 例的 分项 之和与 合计 可能
存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 A
德邦多 元回 报灵 活配
置混 合 C 德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 57,972,708.81 56,261,757.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 365,937.88 140,101.90
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 865,498.99 3,790,441.35
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 57,473,147.70 52,611,418.15
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20180101 -
20180331
52,473,333.03 0.00 0.00 52,473,333.03 47.67%
2
20180101 -
20180331
29,899,088.06 0.00 0.00 29,899,088.06 27.16%
产品特有 风险
1 、本基金单一机构投资 者所持有的基金份额占比 较大，单一机构投资者的 大额赎回，可能会对
本基金的 资产运 作及净 值 表现产生 较大影 响；
2 、大额赎回有可能导致 基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的现金需 要，则可能使基金资
产净值受 到不利 影响， 影 响基金的 投资运 作和收 益 水平；
3 、因基金净值精度计算 问题，或因赎回费收入归 基金资产，大额赎回导致 基金净值出现较大波
动；
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4 、单一投资者的大额赎 回时容易造成本基金发生 巨额赎回。在发生巨额赎 回情形时，在符合基
金合同约 定情况 下， 如 基 金管理人 认为有 必要， 可 延期办理 本基金 的赎回 申 请， 投 资 者可能 面临
赎回申请 被延期 办理的 风 险； 如果连 续 2 个 开放日 以上 （含本 数） 发生巨 额 赎回， 基金 管理人 可
能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请，对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响；
5 、 单一 机构投 资者赎 回 后， 若 本基金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资产净
值低于 5000 万情形 的， 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案，或 按 基金合同 约定， 转换
运作 方式 或终止 基金合 同 ，其他投 资者可 能面临 基 金转换运 作方式 或终止 基 金合同的 风险；
6 、大额赎回导致本基金 在短时间内无法变现足够 的资产予以应对，可能会 产生基金仓 位调整困
难，导致 流动性 风险；
7 、大额赎回导致基金资 产规模过小，可能导致部 分投资受限而不能实现基 金合同约定的投资目
的及投资 策略。
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018 年1 月24 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及网 站刊 登了 《德 邦基金 管理 有限
公司高 级管 理人 员变 更公 告》， 具体 内容 详见 公告 。
2018 年3 月22 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及网 站刊 登了 《德 邦多元 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理变 更公 告》 ，具 体内容 详见 公告 。
2018 年3 月23 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及网 站刊 登了 《德 邦基金 管理 有限
公司关 于修 改公 司旗 下基 金基金 合同 有关 条款 的公 告》， 具体 内容 详见 公告 。自 2018 年 3 月 30
日起， 本次 修订 后的 基金 合同生 效。
2018 年3 月31 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及网 站刊 登了 《德 邦基金 管理 有限
公司高 级管 理人 员变 更公 告》， 具体 内容 详见 公告 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、德 邦多 元回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同；
3 、德 邦多 元回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议；
4 、德 邦多 元回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 德邦多元回报灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件， 亦 可通 过公 司网
站查询 ，公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人。
咨询电 话：400-821-7788
德 邦基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 19 日
