银河通利:关于开通直销平台基金转换的公告查看PDF公告
银 河基 金管理 有限 公司关 于 旗下 基金 开通直 销平 台基金 转换 的公告 为更好地 满足广 大投资 者的需 求, 银 河基金 管理有 限公司 (以下 简称 “ 本公司 ” ) 决定 自2018 年4 月19 日起直销 平台 (包括 网上 直销系 统和直销 柜台 系统) 开通 银 河通利 债券型 证券投 资基 金(LOF) (简称: 银河 通利 ,基 金代码:161505 ; 通利 债C ,基金 代码 :161506 )与 银河 钱包 货 币市场基 金 ( 简 称:银 河 钱包 货币, 基金代 码:A 类:150988 ;B 类:150998 )的转换业务。 一、转换 业务机 构 本公司 网 上直销 系统和 直销 柜 台系统 。 二、转换 业务办 理时间 办理基金 转 换业 务的开 放日为 上海证 券交易 所和深 圳证券 交易 所交易 日 (本公 司公告 暂停转 换时除外 ) 。 具体办 理时间 与基金 申购、 赎回业 务办理 时间 相同。 三、转换 业务规 则 1、 投资 者办理 基金转 换业务 时, 转 出方的 基金必 须处于 可赎回 状态, 转入方 的基金 必须处 于可申购 状态。 2 、基金转换 采取未 知价 法,即 基金的 转换价 格以申 请受理 当日各 转出 、转入 基金的 基金份 额净值为 基础进 行计算 。 3 、单笔转换 转出 份 额不得 低于 10 份 。 4 、如果某笔 转换申 请导 致转出 基金在 单个交 易账户 的基金 份额余 额少 于基金 最低保 留余额 限制,则 该部分 转出基 金的基 金份额 余额将 被同时 强 制赎 回。 5 、 单个开放 日基金 净赎回 份额及 净转 出申请 份额之 和超过 上一开 放日基 金总份 额的10% 时, 为巨额赎 回。 发 生巨额 赎回时 , 基金 转出与 基金赎 回具有 相同的 优先级 , 基金 管理人 可根据 基金 资产组合 情况, 决定全 额转出 或部分 转出, 并且对 于基金 转出和 基金赎 回, 将 采取相 同的比 例确 认(另行 公告除 外) 。在转 出申请 得到部 分确认 的情况 下, 未确认 的转出 申请将 不予以 顺延。 6 、转换后, 转入基 金份 额的持 有时间 将重新 计算, 即转入 基金份 额的 持有期 将自转 入基金 份额被确 认日起 重新开 始计算 。 四、基金 转换费 用 基金转换 费用由 转出基 金的赎 回费用 和转出 与转入 基金的 申购 补差费 用两部 分构成。 具体收 取情 况视 每次 转换 时两 只基 金的 申购 费率 差异 情况 和赎 回费 率而 定 。基 金转 换费 用由 投资 人承 担。 当转出基 金申购 费率低 于转入 基金申 购费率 时, 申 购费用 补差为 按照 转 出基金 金额计 算的申 购费用差 额;当 转出基 金申购 费率高 于或等 于转入 基金申 购费 率时, 不收取 申购费 用补差 。 1、转换补差费率 转出基金代 码 转出份额类 别 转入基金代 码 转入份额类 别 分段方式 费率 150988 前端 161505 前端 50 万元以下 0.80% 50万元 (含)-200万 元 0.50% 200万元 (含)-500万 元 0.30% 500 万元(含) 以上 1000 元/笔 150998 前端 161505 前端 50 万元以下 0.80% 50万元 (含)-200万 元 0.50% 200万元 (含)-500万 元 0.30% 500 万元(含) 以上 1000 元/笔 2、转出方赎回费率 转出基金代 码 转出份额类 别 转入基金代 码 转入份额类 别 分段方式 费率 161505 前端 150988 150998 前端 Y<7日 1.5% 7日≤Y <1年 0.1% 1年≤Y <2年 0.05% Y≥2年 0 161506 前端 150988 前端 Y<7天 1.5% 150998 7日 ≤Y <30 天 0.1% Y≥30 天 0 五、暂停 基金转 换的情 形及处 理 出现下列 情况之 一时, 本公司 可以暂 停基金 转换业 务: 1 、不可抗力 的原因 导致基 金无法 正常运 作。 2 、基金账户 冻结期 间,不 受理基 金转换 交易申 请。 3 、证券交易 场所在 交易时 间非正 常停市 ,导致 本公司 无法 计算当 日基金 份额净 值。 4 、因市场剧 烈波动 或其 他原因 而出现 连续巨 额赎回 ,本公 司认为 有 必 要暂停 接受该 基金单 位转出申 请。 5 、 法律、 法规 、 规章 规定的 其他情 形或其 他在 《 基金合 同》 、 《 基金招 募说明 书》 已 载明并 获中国证 监会批 准的特 殊情形 。 发生上述 情形之 一的, 本 公司将 立即 向中国 证监会 备案并 于规定 期限内 在至少 一种中 国证监 会指定的 媒体上 刊登暂 停公告 。 重新 开放基 金转换 时, 本 公司将 最迟提 前 3 个 工作日 在至少 一种 中国证监 会指定 的媒体 上刊登 重新开 放基金 转换的 公告。 六、 风险 提示 本基金管 理人承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 财产, 但不保 证基金 一定盈 利, 也 不保证 最低收 益 。 基金 的过往 业绩并 不代表 其将来 表现 。 投资 有风 险, 敬请投 资者认 真阅 读基金的 相关法 律文件 ,并选 择适合 自身风 险承受 能力的 投资 品种进 行投资 。 特此公告 。
银河基金 管理有 限公司 2018 年4 月19 日