九泰锐智:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰 基金 管 理有 限公 司关 于旗 下基 金投 资非 公开 发行 股票 的公 告 九泰 基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 我 公司” ) 旗下 部分基金 参加 了 深圳市赢合科技股份有限 公 司 ( 代码 300457.SZ ) 非公开发 行股票的认购 。 深圳市赢合科技股份有限公司 已发布 《深圳市赢合科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的上市公告书 》 , 公 布 了本次非公开发行结果。 根据 中国 证监 会 《关 于基 金投 资非 公开 发行 股票 等流 通受 限证 券有 关问 题的 通知 》 ( 证监基金字[2006]141 号 ) 等有关规定, 我 公司现将 旗下基金 投资 深圳市赢合科技股份有限公司 非公开发行股票的相关信息 公告如下 : 基金 名称 认购 数量(股) 总成本 (元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置混合型 证券投资基金 1,088,376 24,999,996.72 5.85% 24,439,483.08 5.72% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 3,047,453 69,999,995.41 3.12% 68,430,557.44 3.05% 12 个月 九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金 261,210 5,999,993.70 1.78% 5,865,470.55 1.74% 12 个月 合计 341,666,518.91 94,999,992.13 - 92,870,040.52 - - 注:基金资产净值、 账面价值为 2018 年 4 月 13 日数据 。 特此公告 。 九泰 基金管理有限公司 2018 年4 月17 日