大摩多元兴利18个月：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
摩 根士 丹利 华鑫 多元 兴利18 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同终 止及 基金 财产 清算 的公 告 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》、 《 摩根 士丹 利华 鑫多 元兴 利18个 月定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 基 金合 同》 （ 以下简 称 “ 基 金合同 ”或 “ 《 基金 合同 》 ”） 的有 关规 定， 摩 根士 丹利华 鑫多 元兴 利18 个月 定期开 放债 券 型证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 出现 基金 合同终 止事 由 ， 本基 金将 终止基 金合 同 并 依法对 基金 财产 进行 清算 。现将 相关 事项 公告 如下 ： 一、本 基金 的基 本信 息 基金名 称 ： 摩根 士丹 利华 鑫多元 兴利18个 月定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金简 称 ： 大摩 兴利18个 月开放 债券 基金代 码 ：003094 基金运 作方 式 ： 本基 金为 契约型 开放 式 ， 以定 期开 放方式 运作 ， 即 采取 在封 闭期内 封闭 运作、 封闭 期与 封闭 期之 间定期 开放 的运 作方 式。 基金合 同生 效日 ：2016年9 月22日 基金管 理人 名称 ： 摩 根士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 ： 兴 业银 行股份 有限 公司 公告依 据：《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 、 《 证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 、 《 摩 根士丹 利华 鑫多 元兴 利18 个月定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同 》 、 《 摩根 士丹 利华 鑫多 元兴利18个 月定 期开 放债 券型证 券投 资 基金 招 募说 明书 》。 二、基 金合 同终 止事 由 根据 《 基金 合同》“ 第 五 部分基 金备 案 ” 中 “ 三、 基金存 续期 内的 基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 ”的 约定 ： “在任 一开 放期 的最 后一 日日终 ， 如发 生以 下情 形 之一的 ， 则无 须召 开基 金 份额持 有人 大会 ， 本 基金 将于 该日 次 一 工作日 起根 据 基 金合 同 第 十九部 分的 约定 进行 基金 财产清 算并 终 止： （1） 基金 资产 净值 加上 当 日有效 申购 申请 金额 及基 金转换 中转 入申 请金 额扣 除有效 赎 回申请 金额 及基 金转 换中 转出申 请金 额后 的余 额低 于2亿元 ； （2） 基金 份额 持有 人人 数 少于200 人 。” 截至本 开放期 最后 一日 （ 即2018 年4月13日 ）日终 ， 本基金 资产净 值加 上当 日 有效申 购 申 请 金 额 及 基金 转 换 中 转入 申 请 金 额 扣除 有 效 赎 回申 请 金 额 及 基金 转 换 中 转出 申 请 金 额后 的余额 为11,736,298.08 元 ， 低于2亿 元， 已 触发 《基 金合同 》 中 约定 的基 金终 止条款 。 为 维 护基金 份额 持有 人的 利益, 根据 《 基金 合同》 约定, 无 须召开 基金 份额 持有 人大 会,本 基金 于 2018年4月16日 进入 基金 财 产清算 程序 并终 止 。 三、基 金财 产清 算 1.自2018年4月16日起 ， 本 基金进 入清 算程 序 。 本基 金进入 清算 程序 后, 不再 开放办 理 申购、 赎回 、转 托管 及转 换（转 入和 转出 ） 等 业务 ，并 停 止收 取基 金管 理费 、 基金 托管费 。 2. 自 出现 《 基 金合 同 》 终 止事由 之日 起30 个工 作日 内成立 清算 小组 ，基 金管 理人组 织 基金财 产清 算小 组并 在中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 。 基金 财产 清算 小组 成员由 基金 管 理人 、 基 金托 管人 、 具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师以 及中 国证监 会指 定的 人员组 成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员 。 3. 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、清理 、 估价、 变现 和分 配 。 基金 财产清 算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4. 基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形 出现时,由 基金 财产 清算 小 组统一 接管 基金 ； (2) 对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； (3) 对 基金 财产 进行 估值 和 变现 ； (4) 制 作清 算报 告 ； (5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ，聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律 意见书 ； (6) 将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告 ； (7) 对 基金 财产 进行 分配 。 5.基金 财产 清算 的期 限为6 个月。 6.清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付 。 考虑到 本基 金清 算的 实际 情况 ， 从 保护 基金 份额 持 有人利 益的 角度 出发 ， 本 基金的 清算 费用将 由基 金管 理人 承担 。 7.基金 财产 清算 剩余 资产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用 、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 8.基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告 。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 9. 基 金财 产清 算账 册及 有 关文件 由基 金托 管人 保存15 年以 上。 四、其 他 1. 根 据基 金合 同约 定 ， 本 公司仅 在每18个月 的 开放 期内办 理本 基金 申购 、赎回 、转换 等 业务 ，在 基金 合同 约定 的开放 期之 外的 日期 不办 理基金 份额 的申 购 、 赎回 、转换 等 业务 。 根据本 公司 于2018年3月20日发布 的 《 摩根 士丹 利华 鑫多元 兴利18个 月定 期开 放债券 型证 券 投资基 金第 一次 开放 申购 与赎回 业务 的公 告 》 ，本 基金最 近一 个开 放期 为2018 年3月22日至 2018年4月13日 ，因 此本 基 金触发 基金 合同 终止 条款 情形后 本基 金将 不再 开放 申购、 赎回 、 转托管 及转 换（ 转入 和转 出） 等 业务 。 2. 基 金财 产清 算结 果将 在 报中国 证监 会备 案后 公布 ，并将 遵照 法律 法规 、基 金合同 等 规定及 时进 行分 配， 敬请 投资者 留意 。 3.投资 者可 以登 录摩 根士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司 网站(www.msfunds.com.cn)或 拨 打摩根 士丹 利华 鑫基 金管 理有限 公司 客户 服务 热线(400-8888-668) 咨询 相关 情 况。 4.本公 告的 解释 权归 摩根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司。 特此公 告。 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 二〇一 八年 四月十 七 日
