嘉实快线：关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告（2018年第4号）查看PDF公告
关于 嘉实 快 线货 币 市场 基 金
收 益 支付 的 公告
（2018 年第 4 号）
公告送出日期：2018 年 4 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实快线货币市场基金
基金简称 嘉实快线货币
基金主代码 000917
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《证券投资 基金信 息披 露管理办法 》 、 《 嘉实
快线货币市 场基金 基金 合同》 、 《 嘉实快 线货
币市场基金 招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2018 年 4 月 16 日
收益累计期间
自 2018 年 3 月 15 日
至 2018 年 4 月 15 日止
2 与收益支付相关的 其他信息
累计收益计算公式
基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有
人日收益( 即 基 金 份 额 持 有 人 的 日 收 益 逐 日
累加)
基金份额持有人 日收益= （基金份额持有人 当
日 收 益 分 配 前 所 持 有 的 基 金 份 额+ 基 金 份 额
持 有 人 全 部 未 支 付 收 益 ） × 当 日 基 金 收 益/ 当
日基金份额 总额 （按截位法保留到分,因去尾
形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 4 月 17 日
收益支付对象
2018 年 4 月 16 日在嘉 实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3 其他需要提示的事 项
（1） 本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。 嘉 实快线货币
市场基金 H 类份额根 据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并分配， 计入投资人收益账户， 投资人收益账户里的累计
未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
（2）本 基金 A 类份额 持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 4 月 16 日直
接计入其基金账户， 2018 年 4 月 17 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
询及赎回。 （3）2018 年 4 月 16 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益，赎回或转换转出的本基金 A 类份额 享有当日的分配权益。
（4）通 常情况 下，本 基金的收 益支付 方式为 按日支付 ，对于 目前暂 不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付 的方式。若该日为非工作日，则顺
延到下一工作日。
（5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
代销机构：
中国银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有
限公司、 青岛银行股份有限公司、 徽商银行股份有限公司、 东莞银行股份有限公
司、 深圳农村商业银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、 烟台银
行股份有限公司、 东莞农村商业银行股份有限公司、 天津银行股份有限公司、 河
北银行股份有限公司、 江苏昆山农村商业银行股份有限公司、 苏州银行股份有限
公司、 威海市商业银行股份有限公司、 福建海峡银行股份有限公司、 泉州银行股
份有限公司、 青岛农村商业银行股份有限公司、 桂林银行股份有限公司、 江苏紫
金农村商业银行股份有限公司 、 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、 宁波
慈溪农村商业银行股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 和讯信息科技有限公
司、 诺亚正行( 上海) 基 金销售投资顾问有限公司、 上海天天基金销售有限责任公
司、 上海好买基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同
花顺基金销售有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司、 上海利得基金销售有
限公司、 嘉实财富管理有限公司、 北京创金启富投资管理有限公司、 宜信普泽投
资顾问( 北京) 有 限公 司、 南 京 苏 宁 基金 销 售 有限 公 司 、 众 升财 富( 北京) 基金销售有限公司、 深圳腾元基金销售有限公司、 通华财 富( 上海) 基金销售有 限公司、 北
京植信基金销售有限公司、 北京广源达信基金销售有限公司、 上海大智慧基金销
售 有 限 公 司 、中 经 北 证( 北京) 资 产 管 理 有限 公司 、 济 安 财 富(北京) 资本 管 理 有 限
公司、 上海联泰资产管理有限公司、 上海汇付金融服务有限公司、 上海基煜基金
销售有限 公司、 上海中 正达广投 资管理 有限公 司、北京 虹点基 金销售 有限公司、
上海陆金所基金销售有限公司、 大泰金石基金销售有限公司、 珠海盈米财富管理
有 限 公 司 、 中证 金 牛(北京) 投 资 咨 询有 限 公司 、 中 民 财 富基 金 销 售( 上海) 有限公
司、 上海华夏财富投资管理有限公司、 国泰君安证券股份有限 公司、 中信建投证
券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中国银河证
券股份有限公司、 中信证券 （山东） 有限责任公司、 光大证券股份有限公司、 华
安证券股份有限公司、 财富证券有限责任公司、 中泰证券股份有限公司、 第一创
业证券股份有限公司、 联讯证券股份有限公司、 宏信证券有限责任公司、 东海期
货有限责任公司、 长江证券股份有限公司、 万联证券有限责任公司、 渤海证券股
份有限公司、 东吴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 上海证券有限责
任公司、 国都证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 金元证券股份有限公
司、 西 部证券股份有限公司、 华龙证券有限责任公司、 上海华信证券有限责任公
司、华鑫 证券有 限责任 公司、国 金证券 股份有 限公司、 华融证 券股份 有限公司、
蚂蚁( 杭州) 基金销售有 限公司、 北京汇成基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金
销售有限公司、 上海万得投资顾问有限公司、 北京肯特瑞财富投资管理有限公司、
北京蛋卷基金销售有限公司 。
