招商睿诚定开混合：招商睿诚定期开放混合型证券投资基金2018年度第一次分红公告查看PDF公告
招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 2018 年度第 一次分红 公告
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招 商 睿 诚 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 度第 一 次 分 红公 告
公告送 出日期：2018 年 4 月13 日
招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 2018 年度第 一次分红 公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 招商睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 招商睿 诚定 开混 合
基金主 代码 003326
基金合 同生 效日 2017 年4 月28 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民生 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 招商 睿
诚 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 、《 招 商 睿 诚 定 期 开
放混合 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 等
收益分 配基 准日 2018 年4 月9 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2018 年 度第 一 次分红
截 止 基 准 日 的
相关指 标
基准日 基金 份额 净值 （ 单 位：
人民币 元）
1.0768
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
9,238,478.29
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（ 单位 ：人 民币 元）
2,309,619.57
本次基 金分 红方 案 （ 单位： 元/10 份基 金份 额 ） 0.4600
注： 根据 本基 金发 行文 件 规定 ， 本 基金 在每 年的 收 益分配 次数 最多 为 12 次， 本基金 每次 收益 分配
比例不 低于 该次 可供 分配 利润 的 25% 。截 止基 准日 按照基 金合 同约 定的 分红 比例计 算的 应分 配金
额= 基 准日 基金 可供 分配 利 润*25% 。
2.
与分红 相关 的其他 信息
权益登 记日 2018 年4 月17 日
除息日 2018 年4 月17 日
现金红 利发 放日 2018 年4 月18 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 。
红利再投资相关事项的
说明
根据本 基金 基金 合同 “第 十六部 分 基金 的收 益与 分 配”部 分的 相关
规定， 本基 金 的 收益 分配 方式 为 现金 分红 。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 相关规 定， 基金 向投 资者 分 配的基 金收 益，
暂免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
3.1 收 益发 放办 法
选择现 金分 红方 式的 投资 者的红 利款 将 于2018 年4 月18 日自 基金 托管 账户 划 出。
3.2 提示 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 2018 年度第 一次分红 公告
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1 ）权 益登 记日 以后 （含 权 益登记 日） 申请 申购 、转 换转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益，
权益登 记日 申请 赎回 、转 换转出 的基 金份 额享 有本 次分红 权益 。
2 ）根 据本 基金 基金 合同 “ 第十六 部分 基 金的 收益 与 分配” 部分 的 相 关规 定 ， 本基金 的收 益
分配方 式 为 现金 分红 。
3.3 咨 询办 法
1 ）招 商基 金管 理有 限公 司 客户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话 费） 。
2 ）招 商基 金管 理有 限公 司 ：www.cmfchina.com 。
3 ） 招 商基 金管 理有 限公 司 直销网 点及 本基 金各 代销 机构的 相关 网点 （详 见本 基金招 募说 明书
及相关 公告 ） 。
招商基金管理有限公司
2018 年4 月13 日
