国投纯债：国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告 公告送出日期：2018 年 4 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金简称 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 基金主代码 121013 基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基金托管人名称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 。 收益分配基准日 2018 年 3 月 31 日 有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2018 年 度 第 2 次 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国投瑞银纯债债 券 A 国投瑞银纯债债 券 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 121013 128013 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值（单位： 元 ） 1.068 1.069 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 279,647.65 11,670,885.92
配利润（单位： 元 ） 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额（单位：元） 251,682.89 10,503,797.33 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 基金份额） 0.100 0.110 注: 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 季 度 分 红 不 少 于 1 次，每次 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 90% 。 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ， 基 金 收 益 分 配 基 准 日 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 。 本 基 金 本 次 分 红 符 合 基 金 合 同 相 关 规 定 。 2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息 权益登记日 2018 年 4 月 17 日 除息日 2018 年 4 月 17 日 现金红利发放日 2018 年 4 月 19 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ， 将 以 2018 年 4 月 17 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于 2018 年 4 月 18 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 。2018 年 4 月 19 日 起 ， 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 红 利 再 投 资 的 份额。 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业所得税。 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用 。 注： “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 款 自 基 金 托 管 账 户 划 出 的 日 期 ， 非 投 资 者 实 际 收 到 现 金 红 利 款 的 日 期 。 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2018 年 4 月 19 日( 现 金 红 利 发 放 日) 自基金托管账户划出。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 （1 ） 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权益登记日申请赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。 （2）本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 方 式 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 （3 ） 按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2018 年 4 月 18 日 开始重新计算。 （4 ） 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录 的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2018 年 4 月 16 日 前( 含当 日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式。 （5 ） 咨询办法： ① 登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com 。 ② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。 ③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
