博时富兴纯债3个月定开债发起式：博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
博 时富 兴纯 债 3 个月 定期 开放 债券 型发 起式 证券 投资 基金 基 金合 同 生 效公 告 公 告送 出日期 ：2018 年 4 月 13 日 1 、 公告基本信息 基金名 称 博时富 兴纯 债 3 个 月定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金简 称 博时富 兴纯 债 3 个 月定 开 债发起 式 基金主 代码 005820 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 4 月 12 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《博时 富兴 纯债 3 个 月定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金 基 金合 同》 、 《 博时 富兴 纯债 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金 招 募说明 书》 等 2 、 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会 核准的 文号 证监许 可[2018]395 号 基金募 集期 间 2018 年 4 月 2 日 至 2018 年 4 月 9 日 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日期 2018 年 4 月 11 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位 ： 户） 2 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 人民币 元） 509,999,000.00 认购资 金在 募集 期间 产生 的 利息（ 单位 ：人 民币 元） 347.26 募集份 额 （单位 ：份 ） 有效认 购 份额 509,999,000.00 利 息 结转 的 份额 347.26 合计 509,999,347.26 其中： 募集 期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认 购 的基 金 份额 （ 单位： 份） 10,000,347.26 占基金 总份额 比例 1.9609% 其他需 要 无
说明的 事项 其中： 募集 期间 基金管 理人 的 从业人 员认 购 本基金 情况 认 购 的基 金 份额 （ 单位： 份） 0.00 占基金 总份额 比例 0.0000% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续获得 书面 确认 的日 期 2018 年 4 月 12 日 注： （1 ） 本 基金 募集 期间 的信息 披露 费 、 会 计师 费 、 律 师费 以及 其他 费用 ， 不从基 金财 产中列 支； （2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人 未 持有 本基 金； （3 ） 本基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。 3 、 其他需要提示 的事项 （1） 开放 日及 开放 时间 本基金 在开 放期 内 ， 投 资 人在开 放日 办理 基金 份额 的申购 和赎 回 ， 具 体办 理 时间为 上海 证券交 易所 、 深圳 证券 交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间 ， 但 基金 管理 人根 据 法律法 规 、 中 国 证监会 的要 求或 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、 赎 回时除 外 。 在 封闭 期内 ， 本基金 不办 理申 购、赎 回业 务， 也不 上市 交易。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 ， 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在实 施 日前依 照 《信 息 披露办 法》 的有 关规 定进 行公告 。 （2 ） 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间 除法律 法规 或基 金合 同另 有约定 外 ， 本 基金 每个 封 闭期结 束之 后第 一个 工作 日起 （含 该 日） 进入 开放 期， 开放 期 的期限 为自 封闭 期结 束之 日后第 一个 工作 日起 （ 含 该日 ） 一 至二 十 个工作 日 ， 具 体期 间由 基 金管理 人在 封闭 期结 束前 公告说 明 ， 但 在开 放期 内 ， 基 金管 理人 有 权延长 开放 期时 间并 提前 公告， 但开 放期 最长 不可 超过 20 个 工作 日。 如在开 放期 内发 生不 可抗 力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 或需 依据 《 基 金合同 》 暂 停申购 与赎 回业 务的 ， 基 金管理 人有 权合 理调 整申 购或赎 回业 务的 办理 期间 并予以 公告 ， 在 不可抗 力或 其他 情形 影响 因素消 除之 日下 一个 工作 日起， 继续 计算 该开 放期 时间。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 进行 公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现， 敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基 金管 理有 限公 司 2018 年 4 月 13 日
