中融聚安定期开放债券：中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2018年 4月 11 日
1 ．公告基本信息
基金名称
中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 中融聚安定期开放债券
基金主代码 005723
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及
《中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》 、 《中融聚安 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
注：
（1 ）中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
以下简称“本基金” 。
（2 ）中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2 ．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可〔2018 〕333 号
基金募集期间
自 2018 年 4 月 2 日起
至 2018 年 4 月 9 日止
验资机构名称
上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 4 月 10 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 1,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息 （单
位：元）
0
募集份额 （单
位：份）
有效认购份额 1,009,999,000.00
利息结转的份额 0
合计 1,009,999,000.00
其中： 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
10,000,000.00
占基金总份额比例 0.9901%
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期
间基金管理
认购的基金份额（单
位：份）
0 人的从业人
员认购本基
金情况
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2018 年 4 月 10 日
注：
（1 ）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
（2 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有该只基金份额总量的数量区间为0 。
（3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0 。
3 ．其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功， 而 仅
代表销售机构确实收到了认购申请。 申 请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。 基 金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况， 也 可以通过本基金管理人的网
站（www.zrfunds.com.cn ）或客户服务电话（010-56517299 、
400-160-6000 ）查询交易确认情况。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低
收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2018 年4 月11 日
