民生加银鑫安：民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类基金份额2018年第2次分红公告查看PDF公告
1 民 生 加银 鑫 安纯 债 债券 型 证券 投 资基 金 A 类 基 金份 额 2018 年第 2 次 分 红 公告 公告送出日期：2018 年 4 月 11 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 民生加 银鑫 安纯 债债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 民生加 银 鑫 安纯 债债 券 基金主 代码 002684 基金合 同生 效日 2016年9月9 日 基金管 理人 名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管 理办法 》 、 《 民生 加银 鑫安 纯债债 券型 证券 投资 基金基 金合同 》 、 《 民生 加银 鑫安 纯债债 券型 证券 投资 基 金 招 募说明 书》 收益分 配基 准日 2018年4月6 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 对民 生加 银鑫 安纯债 债券 型证 券投 资基 金 A 类 基金 份 额2018 年度 的 第2次 分红 下属分 级基 金的 简称 民生加 银 鑫 安纯 债债 券A 民生加 银 鑫 安纯 债债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 002684 003173 截止基 准日 基金 的 相关指 标 基准日 基金 份额 净值 （单 位：人 民币 元） 1.011 - 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位： 人民 币元 ） 8,627,068.35 - 本次基 金分 红方 案 （ 单位 ：元/10 份基 金份 额） 0.100 C 类 基 金 份 额 此 次 不 涉 及 分红 2 注：1 、根 据 《 民生 加银 鑫 安纯债 债券 型 证 券投 资基 金基金 合同 》 的 规定 ， 在 符合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 ， 基 金管 理人可 以根 据实 际情 况进 行收益 分配 ， 具体 分配 方案 以公告 为准 ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
2、 本次 分红 方案：A 类基 金份额 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.100 元，C 类基 金 份额此 次不 涉及分 红。 2 与 分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2018年4月12日 除息日 2018年4月12日 现金红 利发 放日 2018年4月13日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构民 生加 银基 金管 理有 限公司 登记 在册 的本 基金A 类 基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ，其现 金红 利将 按2018年4 月12 日除息 后的 基金 份额 净值 转换为 基金 份额 数， 于2018年4 月13日 直接 计入 其基 金账 户，投 资者 可于2018 年4 月16日 后到各 代销 机构 查询 、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税收 问题 的通 知》 （财 税［2002 ］128 号） ，基 金 向投 资者分 配的 基金 收益 ，暂 免征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：1 、本 次收 益分 配方 案 已经本 基金 的托 管人 中国 银行股 份有 限公 司 复 核。 2 、本 次红 利款 将于 2018 年 4 月 13 日自 基金 托管 账 户划出 。 3 其 他需 要提 示的事 项 3.1 权 益登 记日 以后 （含 权 益登记 日） 申购 的基 金份 额不享 有本 次分 红权 益， 而权益 登 记日当 天申 请赎 回的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 3.2 因 本次 分红 导致 基金 净 值变化 ，不 会改 变本 基金 的风险 收益 特征 ，不 会降 低基金 投 资风险 或提 高基 金投 资收 益。 3.3 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认的 方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 （ 不含 权益 登记 日） 最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。 希望修 改分 红方 式的 ， 请 务必在 权益 登记 日之 前 （ 不含权 益登 记日 ） 到 销售 网点办 理变 更 手3 续。 3.4 如 投资 者在 多家 销售 机构购 买了 本基 金 ， 其 在 任一家 销售 机构 所做 的基 金份额 的分 红方式 变更 ，只 适用 于该 销售机 构指 定交 易账 户下 托管的 基金 份额 。 3.5 基金 收 益分 配时 所发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担 。 为保护 投资 者的利 益， 当投 资者 的现 金红利 小 于 5 元 时， 基金 登记机 构可 将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动转 为相 应类 别的 基金 份额 。 红 利再 投资 的 计算 方法 ， 依 照 《 民生 加银 基 金管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》执 行。 3.6 投 资者 欲了 解本 次分 红 的详细 情况 ，可 到本 基金 各销售 机构 网点 或通 过本 公司客 户 服务中 心查 询。 1 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 网站 ：www.msjyfund.com.cn 2 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 客户 服务 热线 ：400-8888-388（ 免长 途通 话费 用） 3.7 风 险提 示： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 基金 合同、 招募 说明 书等 资料 。 敬请 投资 者留 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归本 基金 管理人 。 民生加银基金管理有限公司 2018 年 4 月 11 日
