鹏华丰信：鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告查看PDF公告
鹏华基 金管理有限公司关 于鹏华 丰信分级 债 券型 证券投资基金 实施转 型的提示性公告 鹏华基金 管理有 限公司 （以下简 称“本 公司” ）旗下 鹏 华丰信 分级债 券型证 券投资基金 于2018 年3 月9 日至2018 年4 月9 日期间以通讯方式召开了基金份 额持有人大会，大会表决时间于 2018 年 4 月 9 日 17:00 时截止，会 议期间审议 了《关于 鹏华丰 信分级 债券型证 券投资 基金 转 型的议案 》 。本 次基金 份额持有人 大会于2018 年4 月 10 日表决通过了 《关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金 转 型的议案》 ，本次大会决议自该日起生效。我司于 2018 年 4 月 11 日 在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和基金管理人网站 （www.phfund.com ） 发布 《鹏华基金管理有限公司关于 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人大会表决结果暨决议生效的公告》 。 根据本次持有人大会决议，现将实施转型的相关事项提示如下： 一 、赎 回选择 期
自 《关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金转型 的议案》 经基金份额持有人 大会表决通过之后， 本基金将预留至少二十个交易日的赎回选择期供基金份额持 有人做出选择 。 本基金的赎回选择期 为2018 年 4 月 11 日至 5 月 10 日 。 在赎回选 择期间，丰信A 和丰信 B 的投资者仅可以申请赎回，不可以申请申购。 （1 ）赎回选择期内的投资比例 在赎回选择期内， 本基金不再受 “本基金对债券的投资比例不低于基金资产 的80%”的投资比例限制。 （2 ）赎回选择期内的份额配比 在赎回选择期内，本基金不再受丰信 A 与丰信 B 不超过 7:3 的限制。 （3 ）赎回选择期内的份额净值
自赎回选择期首日起， 丰信 A 不再获取约定收益， 丰信 B 不再内含杠杆机 制， 两级份额各负盈亏。 丰信 A 份额、 丰信 B 份额各自的基金份额净值计算公 式为：计 算日某 类基金 份额净值 ＝该计 算日该 类基金份 额的基 金资产 净值/该计 算日该类基金份额总数。 丰信 A 份额、 丰信 B 份额的基金份额净值的计算， 均保留到小数点后 3 位， 小数点后 第 4 位四舍 五入，由 此误差 产生的 收益或损 失由基 金财产 承担。T 日 的丰信 A 和丰信 B 的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。 （4 ）赎回选择期内基金费用的收取 赎回选择期内，本基金暂停收 取基金管理费、托管费和基金销售服务费。 本基金赎回选择期间内对于基金份额持有人进行丰信 A、 丰信 B 的赎回的， 不收取赎回费。 二、 基 金份额 净值 折算和 变更 登记 基金管理 人将于 赎回选 择期结束 后对投 资者未 赎回的鹏 华丰信 A 和 丰信 B 基金份额进行基金份额净值折算和份额变更登记 （具体以基金管理人公告为准） 。 1、基金份额净值折算
在基金管 理人届 时公告 的基金份 额净值 折算基 准日日终 ，鹏华 丰信 A 和丰 信 B 基 金份额 的基金 份额净值 折算为 1.0000 元（其 基金份 额数按 折算比例相 应增加或减少） 。 折算方式如下： 基金份额 净值折 算基准 日日终， 丰信 A 、丰 信 B 份额 的基金 份额净 值调整 为 1.0000 元 ，折算 后 ，基金份 额持有 人持有 的丰信 A、丰 信 B 份 额的份额数 按照比例相应增减。 丰信 A 份额的基金份额折算公式如下：
丰信 A 份 额 的 折 算 比 例 ＝ 基 金 份 额 净 值 折 算 基 准 日 折 算 前 丰 信 A 份额的 基金份额净值/1.0000 丰信 A 份额经 折算后 的份额数 ＝折算 前丰信 A 份额 的份额 数×丰 信 A 份 额的折算比例 丰信 B 份额的基金份额折算公式如下：
丰信 B 份 额 的 折 算 比 例 ＝ 基 金 份 额 净 值 折 算 基 准 日 折 算 前 丰 信 B 份额的 基金份额净值/1.0000 丰信 B 份额经 折算后 的份额数 ＝折算 前丰信 B 份额 的份额 数×丰 信 B 份 额的折算比例 基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位， 小数点第 8 位以后的部分四舍五入。丰 信 A、 丰信 B 份额经 折算后 的份额 数采用四 舍五入 的方式 保留到小数 点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算时， 基金份额净值折算基准日折算前丰信 A 、 丰信 B 份 额的基金 份额净 值、丰 信 A、 丰信 B 份额的 折算比例 的具体 计算结 果见基金管 理人届时发布的相关公告。 除保留位 数因素 影响外 ，基金份 额的折 算对丰 信 A、 丰信 B 份额 基 金份额 持有人的权益无实质性影响。 2、基金份额变更登记
基金管理人将于基金份额净值折算基准日后完成基金份额变更登记。 在基金 份额变更登记日日终， 基金管理人将对投资者持有的丰信 A 份额、 丰信 B 份额 变更登记为鹏华普悦债券型证券投资基金 基金 份额。 三 、关 于基金 合同 等法律 文件 的修订 根据 《关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金转型的议案》 、 《鹏华基金管理 有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告》 以及相关法律 法规的规定， 经与基金托管人上海 银行股份有 限公司协商一致， 基金管理人已将 《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《鹏华丰信分级债券型证券投资基金托管协议》 分别修订为 《鹏华普 悦债券型证 券投资基金基金合同》 、 《鹏华普悦债券型证券投资基金托管协议》 ，并据此编制 《鹏华普悦债券型证券投资基金招募说明书》 。 《鹏华普悦债券型证券投资基金基 金合同》 、 《鹏华普悦债券型证券投资基金托管协议》 将自鹏华丰信分级债券型证 券投资基金基金份额 变更登记完成之后生效。 四、 鹏 华普悦 债券 型证券 投资 基金 的 申购 赎回 基金管理人自 《鹏华普悦债券型证券投资基金基金 合同》 生效之日起不超过 3个月开始办理鹏华普悦债券型证券投资基金的申购、赎回业务，具体业务办理 时间在相关公告中约定。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人 将依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的 开始时间。 五 、风 险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资 于本基金前应认真阅读 《鹏华普悦债券型证券投资基金 基金合同》 、 最新的《鹏 华普悦债券型证券投资基金 招募说明书》 等法律文件 以及 《鹏华基金管理有限公 司关于以通讯方式召开鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会 的公告 》 、 《关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金转型的议案》 、 《鹏华基金管理 有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告 》的 相关规定，了解拟投资 基金的风险 收 益 特 征 和 转 型 安 排 ， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者 的 风险承受能力 相匹配 。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2018 年4月11日
