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嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告

嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 
关 于 旗 下 基 金 持有 债 券 估 值 调 整的 公 告 
 
鉴于 2018 年 4 月 9 日 UNITED COMPANY RUSAL PLC 披露 《內幕 消息公
告》 ,美国对其进行制裁。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》 (中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号) 等有关规定, 经与基金托管
人协商一致, 自 2018 年 4 月 9 日起, 嘉实基 金管理有限公司对旗下证券投资基
金持有的债券“Rusal Capital DAC (ISIN XS1759468967 )” 进行估 值调整,调
整后的估值价格为 USD 76.2225 。 
此后,若发生重大事项,本公司将再合理评估,进一 步确定其估值价格。 
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询有 关信息。 
特此公告。 
嘉实基金管理有限公司 
2018 年 4 月 11 日