博时安恒18个月定开：博时基金管理有限公司关于博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
博 时基 金管 理有 限公 司关 于 博 时安恒 18 个月 定期 开放 债券 型证 券 投资 基金 基金 合同 终止 及基 金财 产清 算的 公告 公 告送 出日期 ：2018 年 4 月 11 日 根据 《中 华人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《 博 时安 恒 18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同》 （ 以下 简称 “基 金合 同 ” ） 的 有关 规 定， 博 时安 恒 18 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 （以 下简 称“ 本基 金” ） 出现了 基金 合 同终止 事由 ， 博时 基金 管 理有限 公司 可以 在上 述事 由出现 后 依 法对 基金 财产 进行清 算，且 本 次事项 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。现 将相 关事 宜公告 如下 ： 一、 基金基本信息 基金名 称 博时安 恒 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 博时安 恒 18 个月 基金主 代码 002751 基金运 作方 式 契约型 基金 。本 基金 以定 期开放 的方 式运 作。 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 22 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司 下属基 金份额 的 基金 简称 博时安 恒 18 个月 A 博时安 恒 18 个月 C 下属基 金份额 的 交易 代码 002751 002752 该基金 份额 是否 开放 申购 、 赎 回 是 是 二、基金合同终止事 由 根据《基 金合同》 “ 第五部 分基金备 案”之“ 三、基 金存续期 内的基金 份额持 有人数 量 和资产 规模 ”的 约定 ： “ 《基 金合 同》 生效 后， 在 每个开 放期 届满 时， 如基 金规模 低 于 2 亿 元， 则基 金合同 终 止，履 行清 算程 序， 上述 事项不 需召 开持 有人 大会 。 ” 截至本 开放 期结 束日 （即 2018 年 4 月 9 日） 日终 ， 本基金 资产 净值 低 于 2 亿 元， 已 触 发《基金 合同》中 约定的 基金终止 条款。为 维护基 金份额持 有人的利 益，根 据《基金 合同 》 有关 约 定， 博时 基金 管理 有 限公司 将终 止 本 基金 并依 据基金 财产 清算 程序 对本 基金 进 行财 产 清算 ， 且无 需召 开基 金份 额持有 人大 会 。
三、基金财产的清算 （一） 基金 财产 清算 安排 1 、 自 2018 年 4 月 10 日 起， 本基 金进 入清算 程序 。 本 基金 进入 清算程 序后 ， 不 再开放 办 理申 购、 赎回 、转 换 等 业务， 并停 止收 取基 金管 理费、 基金 托管 费 及 C 类 基金份 额的 销 售服务 费 。 2 、基 金管理 人组 织基 金财 产清算 小组 并在中 国证 监 会的监 督下 进行基 金清 算 。基金 财 产清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以及 中国 证监 会指 定的 人员组 成。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管、 清理 、 估价、 变现 和分配 。基 金 财产清 算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序： （1 ） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； （2 ） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； （3 ） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； （4 ） 制作 清算 报告 ； （5 ） 聘请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外部 审计 ， 聘请律 师事 务所对 清算 报 告出具 法 律意见 书； （6 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； （7 ） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 5 、 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个月 ， 但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变现的 ，清 算期 限相 应顺 延。 （二） 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用 由基 金财产清算 小组优先从基 金剩余财产中 支付 ， 清算 费用的提取/ 支 付方案具体 请见清算 报告 。 （三） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 （四） 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 （五） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 四 、特别提示 1 、根 据基金 合同 约定 ，本 公司仅 在基 金合同 约定 的 开放期 内办 理本基 金申 购 、赎回 和 转换 等 业务 ， 在基 金合 同 约定的 开放 期之 外的 日期 不办理 基金 份额 的申 购 、 赎回和 转换 等业 务。 根 据本 公司 于 2018 年 3 月 16 日发 布的 《 博时 安恒 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基 金 开放 申购 、 赎 回业 务的 公告 》 及《博时 安恒 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 开放 转 换业务 的公 告 》 ，本 基金 最 近一个 开放 期为 2018 年 3 月 23 日至 2018 年 4 月 9 日。因此 ， 自 触发 本基 金合 同约 定的 终止条 款情 形后 ，本 基金 将不再 开放 申购 、赎 回和 转换等 业务 。 2 、敬 请投 资者 关注 基金 清 算的相 关后 续公 告。 3 、 投资 者欲 了解 本基 金的 详细情 况, 请 认真 阅读 本基 金 《 基金 合同 》 及本 基金 招募说 明 书，投 资者 可通 过以 下途 径咨询 ： 基金管 理人 网站 ：http://www.bosera.com 客服电 话：95105568 （ 免 长 途 话 费 ） 4 、本 公告 的解 释权 归博 时 基金管 理有 限公 司所 有。 风险提 示 ： 本 公司 承诺 以 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金财 产 ， 但不保 证基 金一定 盈利 ， 也不 保证 最 低收益 。 投资 人应 认真 阅 读拟投 资基 金的 《 基金 合 同》 、 《招 募说 明 书》 等法 律文 件， 了解 所 投资基 金的 风险 收益 特征 ， 并 根据 自身 情况 购买 与 风险承 受能 力相 匹配的 产品 。 特此公 告。 博时基 金管 理有 限公 司 2018 年 4 月 11 日
