中欧先进制造股票：中欧先进制造股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告查看PDF公告
中欧 先 进制造股票型发起 式 证券投资基金开 放日常申购 、 赎回 、 转换
和定期 定额投资 业务公告
公告送出日期：2018 年 4 月 11 日
1.公告 基本信息
基金名称 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
基金简称 中欧先进制造股票
基金主代码 004812
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2018年1月19日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《中欧 先进制造股票型发起式 证券
投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合
同》”）和《中欧 先进制造股票型发起式 证
券投资基金招募说明书》的相关规定 （以下
简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2018 年 4 月 13 日
赎回起始日 2018 年 4 月 13 日
转换转入起始日 2018 年 4 月 13 日
转换转出起始日 2018 年 4 月 13 日
定期定额投资起始日 2018 年 4 月 13 日
下属分级基金的基金简称 中欧先进制造股票 A 中欧先进制造股票 C
下属分级基金的交易代码 004812 004813
该分级基金是否开放申购、赎
回、转换和定期定额投资
是 是
2.日常 申购 、赎回 、转换和 定期定额 投资 业务的办 理时间
投资人在开放日办理 基 金份额的申购和赎回 ， 具 体办理时间为上海证 券 交易所、
深圳证券交易所的正 常 交易日的交易时间（ 若 本基金参与港股通交 易 且该交易日为
非港股通交易日时， 则 基金管理人可根据实 际 情况决定本基金是否 开 放申购、赎回
及转换业务，具体以 届 时提前发布的公告为 准 ），但基金管理人根 据 法律法规、中
国证监会的要求或基 金 合同的规定公告暂停 申 购、赎回时除外。
基金合同生效后，若 出 现新的证券交易市场 、 证券交易所交易时间 变 更或其他特殊情况，基金管理 人 将视情况对前述开放 日 及开放时间进行相应 的 调整，但应在
实施日前依照《信息 披 露办法》 的有关规定 在 指定媒介上公告 。
基金管理人不得在基 金 合同约定之外的日期 或 者时间办理基金份额 的 申购、赎
回或者转换。 投资人 在 基金合同约定之外的 日 期和时间提出申购、 赎 回或转换申请
且登记机构确认接受 的 ，其基金份额申购、 赎 回价格为下一开放日 该类 基金份额申
购、赎回的价格。
3. 日常 申购业务
3.1 申购 金额限制
其他销售机构的销售 网 点每个账户单笔申购 的 最低金额为 10 元。 各销 售机构对
本基金最低申购金额 及 交易级差有其他规定 的 ，以各销售机构的业 务 规定为准。
直销机构每个账户首 次 申购的最低金额为 10,000 元， 追加申购的 最低金 额为单
笔 10,000 元。 其他 销售 机构的销售网点的投 资 者欲转入直销机构进 行 交易须受直销
机构最低申购金额的 限 制。投资者当期分配 的 基金收益转为基金份 额 时，不受最 低
申购金额的限制。通 过 基金管理人网上交易 系 统办理基金申购业务 的 不受直销机 构
单笔申购最低金额的 限 制，具体规定请至基 金 管理人网站查询。
投资者可多次申购 ，对 单个投资者的累计 持有 份额不设上限限制 ，招 募说明书
另有约定的除外 。
3.2 申购 费率
通过基金管理人的直 销 中心申购本基金 A 类基 金份额 的养老金客户 申 购费率见
下表：
申购金额（M ） 申购费率
M ＜100 万元 0.15%
100 万元≤M ＜500 万元 0.10%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
其他投资人 申购本基 金 A 类基金份额的申购费 率见下表：
申购金额（M ） 申购费率
M ＜100 万元 1.50% 100 万元≤M ＜500 万元 1.00%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
3.3 其他 与申购相关 的事项
无
4.日常 赎回业务
4.1 赎回 份额限制
基金份额持有人在销 售 机构赎回时， 每次 对本基 金的赎回申请不得低 于1 份基金
份额。 若某笔份额减少 类业务导致单个基金 账 户的基金份额余额不 足1 份的， 登记机
构有权对该基金份额 持 有人持有的基金份额 做 全部赎回处理（份额 减 少类业务指赎
回、转换转出、非交 易 过户等业务，具体种 类 以相关业务规则为准 ） 。
4.2 赎回 费率
4.2.1 对于本基金A 类基 金份额， 赎回费率见 下 表：
持有期限（N ） 费率
N ＜7日 1.50%
7 日≤N ＜30日 0.75%
30日≤N ＜365日 0.50%
365 日≤N ＜730 日 0.25%
N ≥730 日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，从该份额在登记机构的登记日开始计算。）
4.2.2 对于本基金C 类 基 金份额， 赎回费率见 下 表：
持有期限（N ） 费率
N ＜7 日 1.50%
7 日≤N ＜30 日 1.00%
N ≥30 日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，从该份额在登记机构的登记日开始计算。）
4.3 其他与 赎回相关 的事项
无
5. 日常 转换业务
5.1 转换费 率
5.1.1 基金间的转换 业务 需要收取一定的转换 费 。
5.1.2 基 金 转 换 费 用 按 照 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补差的标准收取。当转 出 基金申购费率低于转 入 基金申购费率时，费 用 补差为按照 转
出基金金额计算的申 购 费用差额； 当转出 基金申 购费率不低于转入基 金 申购费率时，
不收取费用补差。基 金 转换费用由基金持有 人 承担。具体公式如下 ：
转出金额＝转出份额 × 转出基金当日该类基 金 份额净值
转出基金赎回手续费 ＝ 转出份额×转出净值 × 转出基金赎回手续费 率
补差费＝（转出金额 － 转出基金赎回手续费 ） ×补差费率/ （1 ＋补差 费率）
转换费用＝转出基金 赎 回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额 － 转换费用
转入份额＝转入金额/ 转 入基金当日该类基金 份 额净值
5.2 其他与 转换相关 的事项
5.2.1适用范围
本基金与下述基金之 间 的转换业务：
序号 基金代码 基金名称
1 001000 中欧明睿新起点混合 型 证券投资基金
2 001110 中欧瑾泉灵活配置混 合 型证券投资基金 A
3 001111 中欧瑾泉灵活配置混 合 型证券投资基金 C
4 001146 中欧瑾源灵活配置混 合 型证券投资基金 A
5 001147 中欧瑾源灵活配置混 合 型证券投资基金 C
6 001164 中欧琪和灵活配置混 合 型证券投资基金 A
7 001165 中欧琪和灵活配置混 合 型证券投资基金 C
8 001173 中欧瑾和灵活配置混 合 型证券投资基金 A
9 001174 中欧瑾和灵活配置混 合 型证券投资基金 C
10 001306 中欧永裕混合型证券 投 资基金 A
11 001307 中欧永裕混合型证券 投 资基金 C
12 001615 中欧睿尚定期开放混 合 型发起式证券投资基 金
13 001776 中欧兴利债券型证券 投 资基金
14 001810 中欧潜力价值灵活配 置 混合型证券投资基金 A
15 005764 中欧潜力价值灵活配 置 混合型证券投资基金 C
16 001811 中欧明睿新常态混合 型 证券投资基金 A
17 005765 中欧明睿新常态混合 型 证券投资基金 C
18 005787 中欧新趋势混合型证 券 投资基金(LOF)C
19 001881 中欧新趋势混合型证 券 投资基金(LOF)E
20 001882 中欧价值发现混合型 证 券投资基金 E
21 001883 中欧新动力混合型证 券 投资基金(LOF)E
22 001884 中欧沪深 300 指数增 强 型证券投资基金(LOF)E
23 001885 中欧新蓝筹灵活配置 混 合型证券投资基金 E
24 001886 中欧行业成长混合型 证 券投资基金(LOF)E 25 001887 中欧价值智选回报混 合 型证券投资基金 E
26 001888 中欧盛世成长混合型 证 券投资基金(LOF)E
27 001889 中欧增强回报债券型 证 券投资基金(LOF)E
28 001890 中欧精选灵活配置定 期 开放混合型发起式证 券 投资基
金 E
29 001891 中欧成长优选回报灵 活 配置混合型发起式证 券 投资基
金 E
30 001912 中欧强势多策略定期 开 放债券型证券投资基 金
31 001938 中欧时代先锋股票型 发 起式证券投资基金 A
32 001955 中欧养老产业混合型 证 券投资基金
33 001963 中欧天禧纯债债券型 证 券投资基金
34 001990 中欧数据挖掘多因子 灵 活配置混合型证券投 资 基金 A
35 002009 中欧瑾通灵活配置混 合 型证券投资基金 A
36 002010 中欧瑾通灵活配置混 合 型证券投资基金 C
37 002013 中欧琪丰灵活配置混 合 型证券投资基金 A
38 002014 中欧琪丰灵活配置混 合 型证券投资基金 C
39 002478 中欧天 添 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基 金 A
40 002479 中欧天 添 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基 金 C
41 002532 中欧强盈定期开放债 券 型证券投资基金
42 002591 中欧信用增利债券型 证 券投资基金(LOF)E
43 002592 中欧纯债债券型证券 投 资基金(LOF)E
44 002621 中欧消费主题股票型 证 券投资基金 A
45 002685 中欧丰泓沪港深灵活 配 置混合型证券投资基 金 A
46 002686 中欧丰泓沪港深灵活 配 置混合型证券投资基 金 C
47 002697 中欧消费主题股票型 证 券投资基金 C
48 002725 中欧强瑞多策略定期 开 放债券型证券投资基 金
49 002747 中欧货币市场基金 C
50 002748 中欧货币市场基金 D
51 003096 中欧医疗健康混合型 证 券投资基金 C
52 003148 中欧瑾悠灵活配置混 合 型证券投资基金 A
53 003419 中欧弘安一年定期开 放 债券型证券投资基金
54 004231 中欧行业成长混合型 证 券投资基金(LOF)C
55 004232 中欧价值发现混合型 证 券投资基金 C
56 004233 中欧盛世成长混合型 证 券投资基金(LOF)C
57 004234 中欧数据挖掘多因子 灵 活配置混合型证券投 资 基金 C
58 004235 中欧价值智选回报混 合 型证券投资基金 C
59 004236 中欧新动力混合型证 券 投资基金(LOF)C
60 004237 中欧新蓝筹灵活配置 混 合型证券投资基金 C
61 004241 中欧时代先锋股票型 发 起式证券投资基金 C
62 002920 中欧强泽债券型证券 投 资基金
63 002961 中欧双利债券型证券 投 资基金 A
64 002962 中欧双利债券型证券 投 资基金 C
65 003021 中欧强裕债券型证券 投 资基金 66 003095 中欧医疗健康混合型 证 券投资基金 A
67 003149 中欧瑾悠灵活配置混 合 型证券投资基金 C
68 003150 中欧睿诚定期开放混 合 型证券投资基金 A
69 003151 中欧睿诚定期开放混 合 型证券投资基金 C
70 004039
中欧骏泰货币市场基 金
71 004213
中欧骏益货币市场基 金
72 004283 中欧达安一年定期开 放 混合型证券投资基金
73 004442 中欧康裕混合型证券 投 资基金
74 004455 中欧康裕混合型证券 投 资基金
75 004616 中欧电子信息产业沪 港 深股票型证券投资基 金
76 004728 中欧瑾泰灵活配置混 合 型证券投资基金 A
77 004729 中欧瑾泰灵活配置混 合 型证券投资基金 C
78 004939 中欧滚钱宝发起式货 币 市场基金 C
79 004993 中欧可转债债券型证 券 投资基金 A
80 004994 中欧可转债债券型证 券 投资基金 C
81 004734 中欧瑾灵灵活配置混 合 型证券投资基金 A
82 004735 中欧瑾灵灵活配置混 合 型证券投资基金 C
83 004847 中欧聚信债券型证券 投 资基金
84 005421 中欧嘉泽灵活配置混 合 型证券投资基金
85 005241 中欧时代智慧混合型 证 券投资基金 A
86 005242 中欧时代智慧混合型 证 券投资基金 C
注：1 、基金 暂停申 购时转 换转入同 时也暂 停，限 制大 额申购同 样适用 。
2 、同一基金 不同份 额类别 之间不可 转换。
5.2.2业务办理机构
投资人可通过本公司 直 销 机构 、 中国工商 银 行 股份有限公司 、 国都 证 券股份有
限公司 、上海好买基 金 销售有限公司、蚂蚁 （ 杭州）基金销售有限 公 司、上海天天
基金销售有限公司、 浙 江同花顺基金销售有 限 公司、珠海盈米财富 管 理有限公司、
北京蛋卷基金销售有 限 公司、北京肯特瑞财 富 投资管理有限公司 和 嘉 实财富管理 有
限公司 办理相关基金 转 换业务。
投资人须到同时代理 拟 转出和转入基金的销 售 机构办理基金的转换 业 务。
5.2.3本公 司旗 下基 金的 转 换业务 规则 以 《 中欧 基金 管 理有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》
为准。
6.定期定额投资业务
6.1 开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点
序号 代销机构名称 每期申购金额起点 （单位： 元） 1 中国工商银行 股份有 限 公司 100
2 国都证券 股份有 限公司 100
3 上海好买 基金销 售有限 公 司 200
4 蚂蚁（杭 州）基 金销售 有 限公司 100
5 上海天天 基金销 售有限 公 司 10
6 浙江同花 顺基金 销售有 限 公司 100
7 珠海盈米 财富管 理有限 公 司 10
8 北京蛋卷 基金销 售有限 公 司 100
9 北京肯特 瑞财富 投资管 理 有限公司 10
10 上海挖财 金融信 息服务 有 限公司 100
6.2 定投业务安排
（1） 投资者 每期最 低申购 金额（ 含申购 手续费 ）按 照上述 各代销 机构相 关规 定执
行。本业 务不受 日常申 购 的最低数 额限制 。
（2）申购 费率
定投业务 不收取 额外费 用 ， 申购 费率适 用于本 基金 的正常申 购费率 ， 计 费方 式等同
于 正常的 申购业务 （优惠活 动除外 ，如有调 整，另见 相关公 告） 。 本基金 的申 购费率 及
计费方式 请参见 本基金 《 招募说明 书》 。
（3）定投 业务的 申办、 变更和终 止
1 ）凡 申请办 理定投 业务的 投资者 须开立 中欧基 金管 理有限 公司作 为注册 登记 人的
开放式基 金账户 ，具体 开 户程序应 遵循上 述各代 销 机构的相 关规定 ；
2 ）投 资者办 理变更 每期投 资金额 、扣款 日期、 扣款 账户等 事项时 （具体 变更 事项
须 遵循上 述各代销 机构的有 关规定 ） ，须 携带本 人有 效身份 证件及相 关凭证到 上述各 代
销机构基 金销售 网点申 请 办理业务 变更， 具体 办理 程序遵循 上述各 代销机 构 的有关规 定。
3 ）投 资者终 止定投 业务， 须携带 本人有 效身份 证件 及相关 凭证到 上述各 代销 机构
基金销售 网点申 请办理 业 务终止， 具体办 理程序 遵 循上述各 代销机 构的有 关 规定。
（4）其他
本基金暂 停申购 期间， 定 投业务申 购同时 暂停， 限 制大额申 购同样 适用。
7. 基金 销售机构 7.1 场外 销售机构
7.1.1 直销机 构
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉 昱大厦 7 楼；中国（上海）自
由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免 长途话费）
网址：www.zofund.com
7.1.2 场外非 直销机构
(1) 名称：中国工商 银行股份有限公司
客服热线：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
(2) 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
(3) 名称：上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
(4) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
(5) 名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(6) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com (7) 名称：珠海盈米财富管理有限公司
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
(8) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司
客服热线：4000-618-518
网址：https://danjuanapp.com
(9) 名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
(10) 名称：上海挖财金融信息服务有限公司
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
(11) 名称：嘉实财富管理有限公司
客服热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
7.2 场内 销售机构
无
8. 基金 份额净值公 告的披露 安排
在开始办理基金份额 申 购或者赎回后，基金 管 理人应当在每个开放 日 的次日，
通过网站、基金份额 发 售网点以及其他媒介 ， 披露开放日的 各类基 金 份额 的基金净
值和基金份额累计净 值 。
9. 其他 需要提示的 事项
本公告仅对本基金开放日常申购、 赎回 、 转换 和定期定额投资业务有关的事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读 《基金合同》 和 《招
募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com ，或 拨打本公司客服电话
400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公 司
二零一八年 四月 十一 日
