平安500：关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告查看PDF公告
关于平安大华 中证500交 易型 开 放式 指 数 证 券 投 资基 金 基 金 份 额 折 算 结果 的 公 告 根据《平安大华中证500 交易型开放式指数证 券投资基金 基 金 合 同 》 、 《 平 安大华中证500交 易型 开放式指 数证券 投资基 金 招募说 明书》 和《 关 于平安大华 中证500 交 易型开 放式 指数证券 投资基 金基金 份额折算 的公告 》的有 关规定， 平 安 大 华 基金 管 理有 限 公司 （ 下 简称 “ 本 基金 管理 人 ” ） 确定 对 平安 大华 中证500 交 易型开放式指数证券投资基金 进行基金份额折算。 本基金《 基金合同 》 生 效 日 为2018 年3 月23 日 ， 基 金 管 理 人 于2018 年4 月2 日 对 基 金 份 额 进 行 了 折 算 。 本 基 金 份 额 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为2,648,875,604.00 份, 折算前基金份额净值为1.0215元。 根据 本基 金的 基 金份额 折算 方法 ，基金 份额折 算比例为0.16685716 ， 折算后 基金份额总额为441,986,121.00 份，折算后基金份额净值为6.1219元。 本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人 的基金份额进行了 折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司于2018年4月3日完成了变更登记。 折 算后的基 金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。 投资者可访问平安大华基金管理有限公司网站 （http://fund.pingan.com ） 或拨 打全国免长途话费的客户服务电话（400-800-4800) 咨询相关情况。 特此公告 平安大华基金管理有限公司 2018 年 4 月 4 日
