景 顺 长 城 内需 增 长 贰 号混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略 和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前 五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 69
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 69
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城内 需贰 号混 合
场内简 称 无
基金 主 代码 260109
交易代 码 260109
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 10 月 11 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,899,148,061.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 优 先 投 资 于 内 需 拉 动 型 行 业 中 的 优 势 企
业， 分 享中 国经 济和 行业 的快速 增长 带来 的最 大收 益，
实现基 金资 产的 长期 、可 持续的 稳定 增值 。
投资策 略 股票投 资部 分以 “内 需拉 动型” 行业 的优 势企 业为 主，
以成长 、 价值 及稳 定收 入为 基 础， 在合 适的 价位 买入
具 有 高成 长性 的成 长型 股票 ， 价值 被市 场低 估的 价值
型 股 票， 以及 能提 供稳 定收 入 的收 益型 股票 。债 券投
资部分 着重 本金 安全 性和 流动性 。
业绩比 较基 准 中证 800 指数 × 80%+ 中国 债券总 指数 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 属 于风险 程度 较高 的投 资品 种，
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 低 于股 票型 基金 ，高 于货
币型基 金与 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 贺倩
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 北京市西城区复兴门内大 街 28景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现 及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 3,770,630.40 -51,045,229.84 1,249,368,395.45
本期利 润 318,934,291.99 -395,946,133.51 712,242,618.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1556 -0.1786 0.2502
本期加 权平 均净 值利 润率 16.01% -19.36% 20.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 17.17% -16.31% 13.01%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 162,326,153.08 -160,694,062.98 549,757,660.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0855 -0.0741 0.2782
期末基 金资 产净 值 2,061,474,214.15 2,007,264,101.51 2,525,589,904.99
期末基 金份 额净 值 1.085 0.926 1.278
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 396.27% 323.55% 406.09%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费 用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.85% 1.24% 1.54% 0.61% 4.31% 0.63%
过去六 个月 14.69% 1.04% 5.89% 0.54% 8.80% 0.50%
过去一 年 17.17% 0.88% 6.53% 0.52% 10.64% 0.36%
过去三 年 10.81% 1.82% 15.74% 1.37% -4.93% 0.45%
过去五 年 101.37% 1.75% 60.29% 1.20% 41.08% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
396.27% 1.73% 123.15% 1.38% 273.12% 0.35% 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 资产 配置 比 例为 ： 投 资于 股票 的最 大 比例和 最小 比例 分别 是 95% 和70% ， 投资 于债 券
的最大比例 是 30%。 本基 金优先投资于 和经济增 长 最为密切的内 需拉动型 行 业中的优势企 业，对
这些行业的投 资占股票 投 资的比重不低 于 80% 。按 照本基金基金 合同的规 定 ，本基金的投 资建仓
期为 自2006 年10 月11 日 合同生 效日 起 6 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金 投资 组合达 到上 述投 资组
合比例 的要 求。 自 2017 年 9 月 15 日 起， 本基 金业 绩比较 基准 由 “ 沪深 综合 指数总 市值 加权 指数
×80%+ 中国 债券 总指 数 × 2 0%” 变 更为 “中证 800 指数 ×80 %+中国 债 券总 指数 × 20% ” 。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 1.400 94,155,417.65 184,287,537.86 278,442,955.51
2015 1.500 263,640,863.22 374,831,203.14 638,472,066.36
合计 2.900 357,796,280.87 559,118,741.00 916,915,021.87
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 72 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城 内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金 、 景 顺长 城交 易型 货 币市场 基金 （ 本基 金的 最 后运作 日 为2017 年12 月26 日 ， 清 算截 止日 为
2018 年1 月26 日） 、 景顺 长城泰 和回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 景顺 长城景 瑞收 益定 期 开
放债券型证券 投资基金 、 景顺长城改革 机遇灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长 城景 颐增利债
券型证券投资 基金、景 顺 长城景颐宏利 债券型证 券 投资基金、景 顺长城景 盛 双息收益债 券型证券
投资基金、景 顺长城低 碳 科技主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 环保优势股 票型证券
投资基金、景 顺长城量 化 新动力股票型 证券投资 基 金、景顺长城 景盈双利 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景盈 金利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景颐盛利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城景泰
汇利定期开放 债券型证 券 投资基金、景 顺长城顺 益 回报混合型证 券投资基 金 、景顺长城 泰安回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺长 城景泰丰 利 纯债债券型证 券投资基 金 、景顺长城 景颐丰利
债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 景 瑞 双利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 500 行业
中性低波动指 数型证券 投 资基金、景顺 长城景盈 汇 利债券型证券 投资基金 （ 本基金的最 后运作日
为 2017 年 11 月13 日， 清 算截止 日 为 2017 年 12 月8 日） 、景 顺长 城沪 港深 领 先科技 股票 型证 券
投资基金、景 顺长城景 瑞 睿利回报定期 开放混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 睿成灵活配 置混合型
证券投资基金 、景顺长 城 景泰稳利定期 开放债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 量化平衡灵 活配置混
合型证券投资 基金。其 中 景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金下 设景顺长 城 优选混 合型 证券投资
基金、 景顺 长城 货币 市场 证券 投 资基 金、 景顺 长城 动力平 衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鹏
本 基 金 的
基金经 理
2010 年 8 月
21 日
- 13 年
经济学硕士。曾任职于
融通基金研究策划部，
担任宏观研究员、债券
研究员和货币基金基金
经理助 理职 务。2008 年
3 月加 入本 公司 ， 担任 研
究员等 职务 ； 自 2010 年
8 月起 担任 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城内 需增 长 贰号混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定 ，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制 度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5%的 交易 共 有 37 次 ，为 公司 旗下 管 理的量 化产 品因 申购
赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ，公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整，以及
量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 ， 从 而与 其他 组 合发生 的反 向交 易。
投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交易行为，但 结合交易 时 机和交易价 差分析表
明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。
本报 告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年沪 深300 和 创业 板 走势严 重分 化， 成长 股普 遍承压 。 但 从 4 季度 开始 ， 在估 值逐 步回
归的前提下， 真正优质 的 成长股，如部 分装饰建 筑 、创新医药、 电影传媒 、 清洁能源、 转型银行
等等个 股开 始有 所表 现。A 股市 场在 经历 了2015 年 以来股 灾、 熔断 的冲 击后 ， 正逐 步从 大市 值安景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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全股抱团取暖 、中小市 值 公司无差别杀 估值的恐 慌 情绪中恢复； 随着市场 监 管的日趋完 善，成长
股的投资环境 更健康更 关 注基本面； 随 着外资流 入 正从大市值公 司向中等 规 模公司扩散 ，北上资
金一度 主导 的大 市值 估值 修复正 在向 中小 公司 扩散 ； 随着 基本 面的 改善 和2017 年行 情变 化， 优质
成长股相对于 大市值公 司 的性价比日渐 改善，分 析 师对“创业板 ”三个字 的 态度已经从 避之不及
转向更理性和 更自下而 上 的检视态度， 市场对价 值 投资的理解也 从单纯的 估 值水位回归 兼顾成长
斜率， 市场 也逐 步认 识到 “漂 亮 50 ” 并 非等 价于 “ 金融 5 0” ，脱 虚向 实、 制 造强国 同样 漂亮 。
本基金始终坚 持成长风 格 。对于长期坚 持的创新 药 行业，随着国 家医改政 策 更加倾向创新 ，
相关公 司价 值逐 步得 到市 场认可 ，部 分公 司领 涨医 药行业 ，特 别 是 CAR-T 等 先进医 疗技 术在 美 国
获批 ， 进 一步 激励 锐意 改 革的 CFDA 改进 新药 申报 ， 国人终 于有 希望 告别 神药 神酒治 病的 历 史 ， 更
快更好地享受 医药创新 带 来的健康；其 他行业方 面 ，基于有价值 的成长选 股 逻辑，一度 被市场忽
略但基本面已 明显改善 的 部分装饰建筑 、清洁能 源 、转型银行、 电影传媒 、 电子、个人 消费等公
司在4 季度 获得 市场 关注 ，表现 优异 亦为 本基 金贡 献明显 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年度 ，本 基金 份额 净 值增长 率 为 17.17% ，业 绩 比较基 准收 益率 为 6.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简要 展望
展望 2018 年 ，随 着业 绩成 长和估 值回 归， 在 2017 年 4 季 度已 经有 所表 现的 优质成 长股 有望
进一步受到市 场重视。 更 长远的看，那 些已经取 得 了技术和市场 优势、树 立 了竞争壁垒 、发展了
具备强大执行 力的管理 层 队伍、并能不 断复制和 升 华自己竞争优 势的公司 ， 将依靠持续 的研发和
创新，实现业 绩的成长 。 我们将持续研 究、投资 此 类高成长的优 质公司， 在 高度关注成 长斜率的
同时， 更加 关注 贴现 价值 线与交 易价 格差 值， 投资 有价值 的成 长机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度， 健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保 障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策， 基 金估值委员会 在
遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持
有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进 行复核 ，无误后 返 回给基金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估
值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法 并提交 估值委员
会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
截止本报告期 末，本基 金 管理人已与中 央国债登 记 结算有限责任 公司、中 证 指数有限公司 合
作，由 其提 供相 关债 券品 种、流 通受 限股 票的 估值 参考数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止2017 年12 月 31 日 ， 本基金 可供 分配 利润 为 162,326,153.08 元， 根据 基 金合同 约定 本
次应分 配金 额为81,163,076.54 元， 本基 金的 基金 管理人 已于 2018 年 1 月 19 日完 成权 益登 记，
每10 份基 金份 额派 发红 利 0.5 元， 详细 信息 请查 阅相关 分红 公告 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表 是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21578 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ：
审计意 见 (一) 我们 审计 的内 容
我们审计了景顺长城 内需 增长贰号混合型证券 投资 基金(以下简称
“景顺 长城 内需 增长 贰号 基金”) 的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月
31 日的 资产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了景顺 长城 内需 增长 贰号 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于景 顺 长城内 需增 长
贰号基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 基 金 的 基 金 管 理 人 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 景顺 长城内 需增 长
贰号基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算景顺 长城 内
需增长 贰号 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 景顺 长 城内需 增长 贰号
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致景 顺长 城内 需增 长贰 号基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
朱宏宇
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 56,337,883.34 109,310,362.59
结算备 付金
4,184,788.79 735,847.89
存出保 证金
903,349.50 424,170.34
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,030,504,028.17 1,775,122,460.84
其中： 股票 投资
1,910,538,028.17 1,475,224,460.84
基金投 资
- -
债券投 资
119,966,000.00 299,898,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 109,000,193.50
应收证 券清 算款
- 57,123,351.81
应收利 息 7.4.7.5 3,769,968.54 6,704,510.42
应收股 利
- -
应收申 购款
323,482.96 169,358.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,096,023,501.30 2,058,590,255.46
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
26,963,928.34 45,982,937.17
应付赎 回款
2,176,584.40 1,402,477.36
应付管 理人 报酬
2,617,358.84 2,591,948.74
应付托 管费
436,226.47 431,991.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,214,262.69 674,439.79
应交税 费
- - 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 21 页 共 70 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 140,926.41 242,359.42
负债合 计
34,549,287.15 51,326,153.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,899,148,061.07 2,167,958,164.49
未分配 利润 7.4.7.10 162,326,153.08 -160,694,062.98
所有者 权益 合计
2,061,474,214.15 2,007,264,101.51
负债和 所有 者权 益总 计
2,096,023,501.30 2,058,590,255.46
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净值 1.085 元 ，基 金份 额总额 1,899,148,061.07
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
364,070,337.22 -354,996,771.25
1.利息 收入
10,758,650.37 9,760,676.81
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 812,310.08 1,611,381.16
债券利 息收 入
7,102,332.26 6,948,489.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,844,008.03 1,200,805.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
37,993,689.90 -20,025,234.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 28,424,545.16 -28,555,642.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 111,320.00 547,271.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 9,457,824.74 7,983,137.17
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
315,163,661.59 -344,900,903.67
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 154,335.36 168,689.65
减： 二、费用
45,136,045.23 40,949,362.26
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 29,865,410.19 30,691,734.24 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 70 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,977,568.33 5,115,289.08
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 9,791,144.37 4,645,911.95
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 501,922.34 496,426.99
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
318,934,291.99 -395,946,133.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
318,934,291.99 -395,946,133.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,167,958,164.49 -160,694,062.98 2,007,264,101.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 318,934,291.99 318,934,291.99
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-268,810,103.42 4,085,924.07 -264,724,179.35
其中：1. 基 金申 购款 157,782,026.40 -3,853,328.15 153,928,698.25
2. 基金 赎回 款 -426,592,129.82 7,939,252.22 -418,652,877.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,899,148,061.07 162,326,153.08 2,061,474,214.15
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 70 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,975,832,244.47 549,757,660.52 2,525,589,904.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -395,946,133.51 -395,946,133.51
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
192,125,920.02 -36,062,634.48 156,063,285.54
其中：1. 基 金申 购款 495,795,033.09 -54,797,545.32 440,997,487.77
2. 基金 赎回 款 -303,669,113.07 18,734,910.84 -284,934,202.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -278,442,955.51 -278,442,955.51
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,167,958,164.49 -160,694,062.98 2,007,264,101.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 康乐______
______ 吴建 军______
____ 邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城内需增长贰号混 合型证券投资基金( 原 名 为景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股票 型 证 券 投 资
基金, 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证 监 基 金 字
[2006] 第 175 号 《关于同 意景顺长城内 需增长贰 号 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准, 由景
顺长城基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增 长贰号股
票型证券投 资基金基 金 合 同》负责公 开募集。 本基 金为契约型 开放式,存 续期 限不定,首次 设立募
集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 5,526,602,508.06 元, 业经普华永道中天会计师事 务所有
限公司普华永 道中天验 字(2006) 第 144 号验 资报告 予以验证。经 向中国证 监 会备案,《景顺 长城
内需增 长贰 号股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2006 年 10 月 11 日正 式生 效, 基 金合 同生 效日
的 基 金 份 额 总 额 为 5,528,274,266.05 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1,671,757.99 份基景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 70 页
金份额 。 本 基金 的基 金管 理 人为景 顺 长 城基 金管 理有 限公司,基 金托 管人 为中 国 农业银 行股 份有 限
公司。
根据 2014 年中国证 监会 令第 104 号 《公开募 集证 券投资基金运 作管理办 法 》,景顺长城 内
需增长贰号股 票型证券 投 资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名 为景顺长 城 内需增长贰 号混合
型证券 投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增长 贰号混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行和 上市交易
的公司股票和 债券以及 经 中国证监会批 准的允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金的投 资组 合比
例为：本基金 投资于具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行和上 市 交易的公司 股票和债
券以及经中国 证监会批 准 的允许基金投 资的其他 金 融工具。在资 产配置方 面 ，投资于股 票的最大
比例和 最小 比例 分别 是 95% 和70% ， 投资 于债 券的最 大比例 是 30% 。 本基 金优 先 投资于 和经 济增 长
最为密切的内 需拉动型 行 业中的优势企 业，对这 些 行业的投资占 股票投资 的 比重不低于 80%。本
基金的 原业 绩比 较基 准为 ： 沪深 综合 指数 总市 值加 权指数 X 80%+ 中国 债券 总 指数 X 20% ， 根 据 《景
顺长城基金管 理有限公 司 关于变更景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基 金 、 景顺长城内 需增长贰
号混合 型证 券投 资基 金 、 景顺长 城资 源垄 断混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） 业绩 比较基 准并 相应 修订
基金合 同的 公告 》 ， 本基 金 的 业绩 比较 基准 自 2017 年 9 月 15 日起 变更 为： 中 证 800 指数 X 80%+
中国债 券总 指 数X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 内需增 长贰 号混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成 果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 70 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益
的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和 其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续 计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 70 页
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出 售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对 资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括 已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除 在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按 实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1 ) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 于2017 年12 月 26 日 前， 对 于 在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让 的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独 立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 70 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 26 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的 该流通受
限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 后的 价值 进行 估值。 该估 值技 术变 更对 本基金 无 影 响。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基 金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股 期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 70 页
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 56,337,883.34 109,310,362.59
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 56,337,883.34 109,310,362.59
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,674,243,604.57 1,910,538,028.17 236,294,423.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 120,008,980.00 119,966,000.00 -42,980.00
合计 120,008,980.00 119,966,000.00 -42,980.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,794,252,584.57 2,030,504,028.17 236,251,443.60
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,554,240,238.83 1,475,224,460.84 -79,015,777.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 299,794,440.00 299,898,000.00 103,560.00 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 70 页
合计 299,794,440.00 299,898,000.00 103,560.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,854,034,678.83 1,775,122,460.84 -78,912,217.99
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 - -
交易所 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 49,000,193.50 -
交易所 买入 返售 证券 60,000,000.00 -
合计 109,000,193.50 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,089.24 24,941.38
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,883.10 331.10
应收债 券利 息 3,757,589.04 6,643,004.72
应收买 入返 售证 券利 息 - 36,041.44
应收申 购款 利息 0.66 0.88
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 406.50 190.90
合计 3,769,968.54 6,704,510.42 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 70 页
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,214,087.69 649,617.09
银行间 市场 应付 交易 费用 175.00 24,822.70
合计 2,214,262.69 674,439.79
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,926.41 3,359.42
预提费 用 139,000.00 239,000.00
合计 140,926.41 242,359.42
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,167,958,164.49 2,167,958,164.49
本期申 购 157,782,026.40 157,782,026.40
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -426,592,129.82 -426,592,129.82
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,899,148,061.07 1,899,148,061.07
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,079,478,446.09 -1,240,172,509.07 -160,694,062.98
本期利 润 3,770,630.40 315,163,661.59 318,934,291.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-129,809,740.25 133,895,664.32 4,085,924.07 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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其中： 基金 申购 款 76,592,487.17 -80,445,815.32 -3,853,328.15
基金赎 回款 -206,402,227.42 214,341,479.64 7,939,252.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 953,439,336.24 -791,113,183.16 162,326,153.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 715,976.29 1,580,119.09
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 88,643.85 19,916.03
其他 7,689.94 11,346.04
合计 812,310.08 1,611,381.16
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,191,818,857.29 1,636,846,062.75
减：卖 出股 票成 本总 额 3,163,394,312.13 1,665,401,705.11
买卖股 票差 价收 入 28,424,545.16 -28,555,642.36
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
533,242,908.21 653,052,149.44
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
519,729,780.00 635,922,655.87
减：应 收利 息总 额 13,401,808.21 16,582,222.42
买卖债 券差 价收 入 111,320.00 547,271.15
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度 可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 70 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,457,824.74 7,983,137.17
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 9,457,824.74 7,983,137.17
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资产 315,163,661.59 -344,900,903.67
—— 股 票投 资 315,310,201.59 -345,038,319.54
—— 债 券投 资 -146,540.00 137,415.87
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 315,163,661.59 -344,900,903.67
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 141,876.69 157,699.66
基金转 换费 收入 12,458.67 10,989.99
合计 154,335.36 168,689.65
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可 比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 9,788,594.37 4,642,661.95
银行间 市场 交易 费用 2,550.00 3,250.00 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 70 页
合计 9,791,144.37 4,645,911.95
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 130,000.00 130,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管 账 户维 护费 37,450.00 37,400.00
银行存 款手 续费 34,322.34 28,826.99
其他费 用 150.00 200.00
合计 501,922.34 496,426.99
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年1 月 17 日 宣告2018 年度 第1 次 分红 ， 向 截至2018 年1 月19
日止在 本基 金注 册登 记人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份 基金 份额
派发红 利0.5 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 70 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 1,060,187,441.30 16.39% 6,250,749.26 0.21%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 987,359.05 16.39% 718,683.20 32.46%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 5,821.23 0.21% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,865,410.19 30,691,734.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,807,921.13 7,028,968.76
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 70 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,977,568.33 5,115,289.08
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
56,337,883.34 715,976.29 109,310,362.59 1,580,119.09
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
40.93
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 33,603.53 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.69
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 29,301.49 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是混 合型 基金,属 于 风险程 度较 高的 投资 品种 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投
资、债券投资 及权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在限定 的范围 之内, 使 本 基 金 在 风险 和 收益 之 间 取 得 最 佳 的平 衡 以实 现 “ 风 险 和 收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标, 并达到 确保 合法 合规 经营 、 防范 和化 解风 险、 提高 经 营效率 及保 护投 资
者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风 险 控 制委 员 会 为 核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系 。 本 基金 的基 金管 理 人在董 事会 下设 立审 计与 风险控 制委 员会,负 责对 公 司经营 管理 和基 金
投资业务进 行合规性 控制, 并对公司内 部稽核审 计工 作进行审核 监督;在管 理层 层面设立风 险管理
委员会,讨论 和制定公 司日 常经营过程 中风险防 范和 控制措施;在 业务操作 层面 风险管理职 责主要
由法律 监察 稽核 部负 责, 投 资风险 分析 与绩 效 评 估由 独立的 投资 风险 评估 人员 负责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判 断风 险损 失的 严重 程 度和出 现同 类风 险
损失的频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特
征通过特定 的风险量 化指 标、模型,日 常的量化 报告, 确定风险损 失的限度 和相 应置信程度, 及时
可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估,并 通过 相 应决策,将 风险 控制 在可 承 受的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国农业银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 70 页
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金 的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开 募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产流景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 70 页
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施， 本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 70 页
日
资产
银行存款
56,337,883.34 0.00 0.00 0.00 0.00 - 56,337,883.34
结算备付金
4,184,788.79 - - - - - 4,184,788.79
存出保证金
903,349.50 - - - - - 903,349.50
交易性金融资产
119,966,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,910,538,028.17 2,030,504,028.17
买入返售金融资
产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收证券清算款
- - - - - 0.00 0.00
应收利息
- - - - - 3,769,968.54 3,769,968.54
应收股利
- - - - - 0.00 0.00
应收申购款
4,970.20 - - - - 318,512.76 323,482.96
其他资产
- - - - - 0.00 0.00
资产总计 181,396,991.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,914,626,509.47 2,096,023,501.30
负债
卖出回购金融资
产款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 26,963,928.34 26,963,928.34
应付赎回款 - - - - - 2,176,584.40 2,176,584.40
应付管理人报酬 - - - - - 2,617,358.84 2,617,358.84
应付托管费 - - - - - 436,226.47 436,226.47
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 2,214,262.69 2,214,262.69
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应 交税费 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 140,926.41 140,926.41
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,549,287.15 34,549,287.15
利率敏感度缺口 181,396,991.83 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 109,310,362.59 - - - - - 109,310,362.59
结算备付金 735,847.89 - - - - - 735,847.89
存出保证金 424,170.34 - - - - - 424,170.34
交易性金融资产 259,958,000.00 - 39,940,000.00 - - 1,475,224,460.84 1,775,122,460.84
买入返售金融资
产
109,000,193.50 - - - - - 109,000,193.50
应收证券清算款 - - - - - 57,123,351.81 57,123,351.81
应收利息 - - - - - 6,704,510.42 6,704,510.42
应收申购款 994.04 - - - - 168,364.03 169,358.07 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 70 页
其他资产 - - - - - - -
资产总计 479,429,568.36 - 39,940,000.00 - - 1,539,220,687.10 2,058,590,255.46
负债
应付证券清算款 - - - - - 45,982,937.17 45,982,937.17
应付赎回款 - - - - - 1,402,477.36 1,402,477.36
应付管理人报酬 - - - - - 2,591,948.74 2,591,948.74
应付托管费 - - - - - 431,991.47 431,991.47
应付交易费用 - - - - - 674,439.79 674,439.79
其他负债 - - - - - 242,359.42 242,359.42
负债总计 - - - - - 51,326,153.95 51,326,153.95
利率敏感度缺口 479,429,568.36 - 39,940,000.00 - - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
9,162.93 62,415.75
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-9,161.09 -62,358.38
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采用 “自 上而 下 ” 的 策 略,通 过对 宏观
经济情况及政 策的分析 ， 结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通 过对单个
证券的定性分 析及定量 分 析，选择符合 基金合同 约 定范围 的投资 品种进行 投 资。本基金 的基金管
理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化， 对投资策 略 、资产配置、 投资组合 进 行修正，来 主动应对
可能发 生的 市场 价格 风险 。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 70 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票的最大比 例
和最小 比例 分别 是 95% 和 70%， 投资 于债 券的 最大 比 例是 30% 。此 外,本 基金 的 基金管 理人 每日 对
本基金所持 有的证券 价格 实施监控,定 期运用多 种定 量方法对基 金进行风 险度 量, 及时可靠 地对风
险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,910,538,028.17 92.68 1,475,224,460.84 73.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,910,538,028.17 92.68 1,475,224,460.84 73.49
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 86,519,329.86 111,570,881.36
沪深300 指 数下 降 5% -86,519,329.86 -111,570,881.36
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 70 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,910,389,675.96 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 120,114,352.21 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日： 第一 层 次1,268,303,209.14 元， 第 二层 次 506,819,251.70
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 70 页
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况以及 2017 年 度的 经营 成 果无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 70 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,910,538,028.17 91.15
其中： 股票 1,910,538,028.17 91.15
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 119,966,000.00 5.72
其中： 债券 119,966,000.00 5.72
资产 支持 证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,522,672.13 2.89
8 其他各 项资 产 4,996,801.00 0.24
9 合计 2,096,023,501.30 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,168,464,154.35 56.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 197,613,595.84 9.59
F 批发和 零售 业 189,056,204.95 9.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
40,718,132.79 1.98
J 金融业 110,138,124.60 5.34
K 房地产 业 49,427,214.10 2.40
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 30,241,258.20 1.47 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 70 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 124,812,919.00 6.05
S 综合 - -
合计 1,910,538,028.17 92.68
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300009 安科生 物 6,647,361 172,366,070.73 8.36
2 300122 智飞生 物 5,308,324 149,004,654.68 7.23
3 002081 金 螳 螂 9,098,469 139,388,545.08 6.76
4 601231 环旭电 子 8,193,976 129,219,001.52 6.27
5 300251 光线传 媒 11,943,820 124,812,919.00 6.05
6 000001 平安银 行 8,281,062 110,138,124.60 5.34
7 002773 康弘药 业 1,744,649 107,609,950.32 5.22
8 600867 通化东 宝 4,497,857 102,955,946.73 4.99
9 000028 国药一 致 1,195,700 72,040,925.00 3.49
10 002202 金风科 技 3,599,249 67,845,843.65 3.29
11 000050 深天马 Ａ 3,203,630 63,143,547.30 3.06
12 300363 博腾股 份 4,620,931 61,319,754.37 2.97
13 600655 豫园股 份 5,555,875 59,670,097.50 2.89
14 600998 九州通 3,026,131 57,345,182.45 2.78
15 002294 信立泰 1,229,300 55,552,067.00 2.69
16 603929 亚翔集 成 2,073,868 54,065,738.76 2.62
17 002285 世联行 4,432,934 49,427,214.10 2.40
18 000418 小天鹅 Ａ 708,831 48,094,183.35 2.33
19 600315 上海家 化 1,233,741 45,512,705.49 2.21
20 000915 山大华 特 1,411,948 42,556,112.72 2.06
21 002555 三七互 娱 1,753,394 36,014,712.76 1.75
22 300236 上海新 阳 912,100 31,093,489.00 1.51
23 600721 百花村 2,905,020 30,241,258.20 1.47
24 300121 阳谷华 泰 2,181,634 29,255,711.94 1.42 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 70 页
25 000988 华工科 技 1,730,817 28,696,945.86 1.39
26 002449 国星光 电 1,432,862 24,817,169.84 1.20
27 002007 华兰生 物 335,640 9,022,003.20 0.44
28 002123 梦网集 团 451,190 4,669,816.50 0.23
29 002375 亚厦股 份 553,100 4,159,312.00 0.20
30 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
31 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
32 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
33 300730 科创信 息 821 33,603.53 0.00
34 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
35 002919 名臣健 康 821 29,301.49 0.00
36 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
37 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
38 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
39 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
40 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
41 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
42 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
43 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601231 环旭电 子 121,345,923.04 6.05
2 300251 光线传 媒 118,082,551.58 5.88
3 000050 深天马 Ａ 115,986,453.10 5.78
4 600458 时代新 材 111,869,708.43 5.57
5 600998 九州通 109,825,784.89 5.47
6 002202 金风科 技 102,246,711.42 5.09
7 000001 平安银 行 101,562,078.92 5.06
8 002081 金 螳 螂 100,761,414.36 5.02
9 600219 南山铝 业 89,667,047.22 4.47
10 000028 国药一 致 87,613,059.61 4.36
11 002002 鸿达兴 业 79,846,478.80 3.98
12 300015 爱尔眼 科 77,110,722.21 3.84 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 70 页
13 603929 亚翔集 成 70,368,110.39 3.51
14 300122 智飞生 物 69,923,333.04 3.48
15 601318 中国平 安 65,533,648.35 3.26
16 000800 一汽轿 车 65,293,673.85 3.25
17 000725 京东方 Ａ 64,985,476.00 3.24
18 600655 豫园股 份 63,675,510.64 3.17
19 000915 山大华 特 63,284,108.31 3.15
20 002285 世联行 62,712,681.15 3.12
21 600138 中青旅 58,938,409.24 2.94
22 600315 上海家 化 57,835,436.47 2.88
23 002294 信立泰 56,966,427.47 2.84
24 300236 上海新 阳 55,407,579.04 2.76
25 600566 济川药 业 55,401,847.63 2.76
26 002123 梦网集 团 52,538,649.18 2.62
27 002773 康弘药 业 52,366,724.50 2.61
28 000100 TCL 集团 51,021,228.02 2.54
29 300009 安科生 物 50,951,052.22 2.54
30 002080 中材科 技 48,431,657.79 2.41
31 000418 小天鹅 Ａ 47,638,059.81 2.37
32 300363 博腾股 份 46,700,736.70 2.33
33 601928 凤凰传 媒 46,567,955.79 2.32
34 000988 华工科 技 45,488,422.76 2.27
35 002555 三七互 娱 41,310,238.22 2.06
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 142,987,260.50 7.12
2 600525 长园集 团 126,631,235.37 6.31
3 000050 深天马 Ａ 113,420,146.59 5.65
4 300058 蓝色光 标 108,182,351.53 5.39
5 600219 南山铝 业 104,616,274.58 5.21
6 000028 国药一 致 102,677,115.39 5.12
7 600458 时代新 材 92,885,404.11 4.63
8 000725 京东方 Ａ 83,874,520.00 4.18 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 51 页 共 70 页
9 300015 爱尔眼 科 83,822,938.58 4.18
10 002002 鸿达兴 业 83,736,850.80 4.17
11 601318 中国平 安 80,973,884.86 4.03
12 002400 省广股 份 76,067,207.72 3.79
13 002202 金风科 技 68,030,756.08 3.39
14 000078 海王生 物 67,692,654.86 3.37
15 600998 九州通 67,634,238.87 3.37
16 002239 奥特佳 66,061,217.82 3.29
17 002074 国轩高 科 64,333,474.17 3.21
18 001979 招商蛇 口 61,998,990.93 3.09
19 600138 中青旅 60,371,750.41 3.01
20 600566 济川药 业 58,489,558.59 2.91
21 002123 梦网集 团 56,256,152.36 2.80
22 000800 一汽轿 车 53,562,378.10 2.67
23 300068 南都电 源 53,406,671.71 2.66
24 000100 TCL 集团 52,689,161.55 2.62
25 000967 盈峰环 境 52,138,670.33 2.60
26 002080 中材科 技 49,211,447.47 2.45
27 002422 科伦药 业 43,710,382.46 2.18
28 601928 凤凰传 媒 40,870,241.11 2.04
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,283,397,677.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,191,818,857.29
注： 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额均 为成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） ， 未考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,966,000.00 5.82
其中： 政策 性金 融债 119,966,000.00 5.82
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
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7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,966,000.00 5.82
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 1,000,000 99,980,000.00 4.85
2 170203 17 国开 03 200,000 19,986,000.00 0.97
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1、 平安 银行 股份 有限 公司 （以下 简称 “平 安银 行 ” ， 股票 代码：000001 ） 因 内控管 理严 重违 反审
慎经营规则； 非真实转 让 信贷资产；销 售对公非 保 本理财产品出 具回购承 诺 、承诺保本 ；为同业
投资业务提供 第三方信 用 担保；未严格 审查贸易 背 景真实性办理 票据承兑 、 贴现业务等 问题，于景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 70 页
2017 年 3 月 29 日 收到 中 国银监 会《 行政 处罚 决定 书》（ 编号 ：银 监罚 决字 〔2017 〕14 号 ）， 中
国银监会根据 《中华人 民 共和国银行业 监督管理 法 》、《商业银 行内部控 制 指引》、《 关于进一
步规范银行业 金融机构 信 贷资产转让业 务的通知 》 、《中国银监 会关于规 范 商业银 行理 财业务投
资运作 有关 问题 的通 知》 等相关 法律 法规 的规 定， 对平安 银行 处以 罚款 共 计1670 万元 。
本基金投研人 员认为平 安 银行隶属于中 国平安集 团 ，该集团是集 金融保险 、 银行、投资等 金
融业务为一体 的大型多 元 的综合金融服 务集团， 且 平安银行自身 资产规模 超 过万亿，资 产质量较
好，可能在开 展业 务过 程 中存在一定合 规问题， 但 后续已接受监 管处罚并 改 正，综合分 析上述情
况，我们认为 本次处罚 对 其投资价值影 响不大。 基 于以上判断， 本基金基 金 经理依据基 金合同及
公司投 资管 理制 度， 在投 资授权 范围 内， 经正 常投 资决策 程序 对平 安银 行进 行了投 资。
2、其 余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 903,349.50
2 应收证 券清 算 款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,769,968.54
5 应收申 购款 323,482.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,996,801.00
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 70 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
76,110 24,952.67 535,554.26 0.03% 1,898,612,506.81 99.97%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,633.73 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 70 页
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 10 月11 日 ）基 金份 额 总额
5,528,274,266.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,167,958,164.49
本报告 期基 金总 申购 份额 157,782,026.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 426,592,129.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,899,148,061.07
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 70 页
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日 发布 公告 ，经 景 顺长城 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通
过，同 意许 义明 先生 辞去 本公司 总经 理一 职， 聘任 康乐先 生担 任本 公司 总经 理。
本基金 管理 人于2018 年2 月14 日发 布公 告， 经 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事会审 议通 过 ，
聘任赵 代中 先生 担任 本公 司副总 经理 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深圳
监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
中国农 业银 行股 份有 限公 司于2016 年8 月29 日 任 命史静 欣女 士为 中国 农业 银行股 份有 限 公
司 托 管业 务部/养 老金 管理中 心 副总 经理 ，负 责管 理证 券 投资 基金 托管 业务 。因 工 作需 要， 余晓
晨先生 于2017 年3 月8 日 不再担 任中 国农 业银 行股 份有限 公司 托管 业务 部/ 养 老金管 理中 心副 总
经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）已 经连 续 12 年 为本基 金提 供 审
计服务 ，本 年度 应支 付给 会计师 事务 所的 报酬 为人 民币 130,000.00 元。
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 70 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份有限公司 1 1,290,038,188.77 19.95% 1,201,416.84 19.95% 新增
国泰君安证券股份有限公司 2 1,110,463,153.92 17.17% 1,034,172.59 17.17% -
长城证券股份有限公司 3 1,060,187,441.30 16.39% 987,359.05 16.39% -
恒泰证券股份有限公司 1 566,546,132.67 8.76% 527,627.88 8.76% -
光大证券股份有限公司 1 544,515,693.17 8.42% 507,107.57 8.42% -
中信建投证券股份有限公司 1 474,563,727.53 7.34% 441,967.69 7.34% -
方正证券股份有限公司 1 236,698,251.30 3.66% 220,436.79 3.66% -
国金证券股份有限公司 1 226,695,601.34 3.51% 211,120.73 3.51% -
民生证券股份有限公司 1 224,086,845.20 3.46% 208,692.05 3.46% -
天风证券股份有限公司 1 188,788,322.73 2.92% 175,818.66 2.92% 新增
国信证券股份有限公司 1 173,533,171.71 2.68% 161,610.90 2.68% -
兴业证券股份有限公司 1 107,919,170.63 1.67% 100,505.23 1.67% -
招商证券股份有限公司 1 76,341,045.72 1.18% 71,096.76 1.18% -
中泰证券股份有限公司 1 71,427,739.01 1.10% 66,520.36 1.10% -
中银国际证券有限责任公司 1 49,356,660.97 0.76% 45,961.18 0.76% -
中国国际金融股份有限公司 1 46,790,448.40 0.72% 43,575.90 0.72% -
北京高华证券有限责任公司 1 19,407,903.05 0.30% 18,074.63 0.30% -
东北证券股份有限公司 1 - - - - -
东兴证券股份有限公司 1 - - - - -
平安证券股份有限公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
申万宏源证券有限公司 2 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
国盛证券有限责任公司 2 - - - - - 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 70 页
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择 标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要 求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券股份有限公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - 4,464,800,000.00 67.16% - -
长城证券股份有限公司 - - 1,282,600,000.00 19.29% - -
恒泰证券股份有限公司 - - 20,000,000.00 0.30% - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - 258,500,000.00 3.89% - -
方正证券股份有限公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
民生证券股份有限公司 - - - - - -
天风证券股份有限公司 - - - - - -
国信证券股份有 限公司 - - 20,000,000.00 0.30% - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
中泰证券股份有限公司 - - - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 70 页
中国国际金融股份有限公司 - - 1,951,000.00 0.03% - -
北京高华证券有限责任公司 - - 599,700,000.00 9.02% - -
东北证券股份有限公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - - - -
平安证券股份有限公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
申万宏源证券有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
国盛证券有限责任公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第4 季 度报告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海朝 阳 永续
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务和 参加 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统招 行直联
渠道基 金交 易费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 2 月 3 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 2 月 6 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管 2017 年 2 月 23 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 70 页
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
理人网 站
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 2 月 24 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金通 过好 买基 金开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 10 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泛 华普 益基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 22 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 22 日
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 24 日
13
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告摘
要
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 3 月 29 日
14
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 3 月 29 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 29 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 31 日
17
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加广 发证 券申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 4 月 10 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 中银 国际 证券有
限责任 公司 开通 基金 “定 期定额
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网站 2017 年 4 月 17 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 70 页
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海云 湾投资
管理有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 17 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海云 湾投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 17 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳市 金斧子
投资咨 询有 限公 司 基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 17 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 4 月 17 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 21 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 21 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 22 日
26
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 季 度报告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 4 月 24 日
27
景顺长 城基 金管 理 有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加武 汉市 伯嘉基
金销售 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 26 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增江 南农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 27 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 70 页
告
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统建 行直联
渠道（ 含建 行网 银、 建行 快捷）
基金交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 4 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 11 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 11 日
32
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 号 更新招
募说明 书
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 5 月 26 日
33
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 号 更新招
募说明 书摘 要
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 5 月 26 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 深圳 市金斧
子基金 销售 有限 公司 定期 定额申
购起点 金额 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 31 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增大 河财 富基金
销售有 限 公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 2 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 河财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 2 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 武汉 市伯嘉
基金销 售有 限公 司定 期定 额申购
起点金 额的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 9 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 30 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管 2017 年 6 月 30 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 70 页
理人网 站
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凤 凰金 信（银
川）基 金销 售有 限公 司基 金转换
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 1 日
41
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 1 日
42
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行网上
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 1 日
43
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 8 日
44
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳前 海微众
银行股 份 有 限公 司认 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 19 日
45
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年第2 季 度报告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 20 日
46
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加华 泰证 券申购
（含定 期定 额投 资申 购） 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 1 日
47
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加一 路财 富基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 8 月 10 日
48
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 16 日
49
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 华夏 财富投
资管理 有限 公司 开通 基金 “定期
定额投 资业 务 ” 和基 金转 换业务
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 16 日
50
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分 基 金参 加中 泰证 券股份
有限公 司基 金申 购及 定期 定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 25 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 70 页
51
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 大智 慧财富
管理有 限公 司开 通基 金 “ 定期定
额投资 业务 ”并 参加 定期 定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 25 日
52
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告
摘要
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 8 月 26 日
53
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 8 月 26 日
54
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加江 南农 商行网
上银行 和手 机银 行基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 4 日
55
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海汇 付金融
服务有 限公 司申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 8 日
56
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 中泰 证券股
份有限 公司 定期 定额 申购 起点金
额的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 13 日
57
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
变更景 顺长 城内 需增 长混 合型证
券投资 基金 、景 顺长 城内 需增长
贰号混 合型 证券 投资 基金 、景顺
长城资 源垄 断混 合型 证券 投资基
金（LOF ） 业绩 比较 基准 并 相应修
订基金 合同 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 15 日
58
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加天 津万 家财富
资产管 理有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 15 日
59
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增天 津万 家财富
资产管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 15 日
60
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基金 基金 合同 （修 订稿）
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 9 月 15 日
61
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 东莞 证券 有限责
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管 2017 年 9 月 18 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 70 页
任公司 开通 基金 “定期 定 额投资
业务” 并参 加定 期定 额投 资申购
费率优 惠活 动的 公告
理人网 站
62
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加平 安银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 26 日
63
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加长 江证 券股份
有限公 司基 金申 购及 定期 定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 9 日
64
景顺长 城 基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京电 盈基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 11 日
65
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京电 盈基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 11 日
66
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年第3 季 度报告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 25 日
67
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 25 日
68
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 27 日
69
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 31 日
70
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加通 华财 富（上
海）基 金销 售有 限公 司基 金申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 3 日
71
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加喜 鹊财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 3 日
72
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增通 华财 富（上
海）基 金销 售有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 3 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 70 页
73
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增喜 鹊财 富基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 3 日
74
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加济 安财 富（北
京）基 金销 售有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 17 日
75
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增济 安财 富（北
京）基 金销 售有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 17 日
76
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 盈米 财富 开通基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 和基金
转换业 务并 参加 申购 及定 期定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 23 日
77
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年第2 号 更新招
募说明 书
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 25 日
78
景顺长 城内 需增 长 贰 号混 合型证
券投资 基 金2017 年第2 号 更新招
募说明 书摘 要
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 25 日
79
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
子公司 景顺 长城 资产 管理 （ 深圳）
有限公 司增 加注 册资 本及 修改
《公司 章程 》的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 30 日
80
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 好买 基金销
售有限 公司 开通 基金 转换 业务并
开展转 换费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 6 日
81
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金首 次申 购最低
金额、 定期 定额 投资 最低 金额和
最低持 有份 额数 额限 制的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 7 日
82
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泰 诚财 富基金
销售（ 大连 ）有 限公 司申 购（含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 20 日
83 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ，上 海证 券 2017 年 12 月 21 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 70 页
调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的
公告
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
84
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 21 日
85
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国国 际金融
股份有 限公 司申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 22 日
86
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 22 日
87
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 23 日
88
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 华信 证券有
限责任 公司 开通 基金 转换 业务并
开展转 换费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 26 日
89
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方法的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 26 日
90
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手 机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 29 日
91
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加苏 州银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 29 日
92
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加浙 商银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 29 日
93
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国工 商银行
“201 8 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 29 日
94
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业银行
基金申 购、 定期 定额 投资 及基金
组合产 品申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 29 日
95 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ，上 海证 券 2017 年 12 月 29 日 景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 68 页 共 70 页
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站
96
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下产 品执 行增 值税 政策 的公告
中国证 券报 ，上 海证 券
报，证 券时 报， 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 30 日
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 69 页 共 70 页
§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
为更好 地维 护基 金份 额持 有人利 益， 以市 场更 为普 遍接受 的业 绩比 较基 准评 价基金 的业 绩表 现 ，
经 与基金托 管人中 国农业银 行股份有 限公司 协商一致 并报中国 证监会 备案，景 顺长城基 金管理
有限公 司决 定自 2017 年 9 月 15 日起 对景 顺长 城内 需增长 贰号 混合 型证 券投 资基金 的业 绩比 较
基准 进 行调 整 ， 并 对该 基 金的基 金合 同相 关条 款进 行修改 。 有关 详细 信息 参 见本公 司 于 2017 年
9 月 15 日 发布 的 《景 顺长 城基金 管理 有限 公司 关于 变更景 顺长 城内 需增 长混 合型证 券投 资基 金 、
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证 券投 资基 金 、 景 顺 长城资 源垄 断混 合型 证券 投资基 金 （LOF）业
绩比较 基准 并相 应修 订基 金合同 的公 告》 。
景顺长城内需贰号混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 70 页
§ 13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城内需 增长 贰号 股票 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资 基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
