前海开源润鑫混合:基金合同生效公告查看PDF公告
基金合同生效公告
前海开源 润鑫灵活配置混合型 证券投资基金
基金合同生效公告
公 告送 出日期 :2018 年 3 月 28 日
1. 公 告基本 信息
基金名 称 前海开 源润鑫 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金
基金简 称 前海开 源润鑫 混合
基金主 代码 005138
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年3 月 27 日
基金管 理人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规 、《 前 海开
源润鑫 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》、 《 前海 开源
润鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 招 募说 明书 》
2. 基 金募集 情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核
准的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2017]1004 号
基金募 集期 间
自2017 年12 月 25 日
至2018 年3 月23 日 止
验资机 构名 称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的
日期
2018 年 3 月 27 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位 : 户) 278
份额类别
前海开 源润鑫
混合 A
前海开 源润鑫
混合C
合计
募集期 间净 认购 金额 (单 位 : 元) 911,686.06 213,412,002.32 214,323,688.38
认购资 金在 募集 期间 产生 的利
息(单 位: 元)
1,213.76 46,364.34 47,578.10
募集份 额
(单位 : 份)
有效认 购份 额 911,686.06 213,412,002.32 214,323,688.38
利息结 转的 份额 1,213.76 46,364.34 47,578.10
合计 912,899.82
213,458,366.66
214,371,266.48
其中: 募集
期间基 金管
理人运 用固
认购的 基金 份额
(单位 :份 )
0 0 0
占基金 总份 额比 0% 0% 0%
基金合同生效公告
有资金 认购
本基金 情况
例
其他需 要说 明的
事项
- - -
其中: 募集
期间基 金管
理人的 从业
人员认 购本
基金情 况
认 购 的 基 金 份 额
(单位 :份 )
0 10.00 10.00
占基金 总份 额比
例
0% 0.00% 0.00%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法
律法规 规定 的办 理基 金备 案手
续的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手
续获得 书面 确认 的日 期
2018 年 3 月 27 日
注:1、 本基金 管理人 的高级管 理人员 、基金 投资和研 究部门 负责人 持有本基金
份额 总量的数量区间 为0 万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份;
3、本次 基金募 集期间 所发生的 信息披 露费、 律师费和 会计师 费等费 用由基
金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其 他需要 提示 的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、 赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理, 届时由
基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。
投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.qhkyfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客
户服务电话(4001 -666-998)咨询相关情况。
特此公告
前海开源 基金管理有限公司
二〇 一八年三月二十八日