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嘉实基金:关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

关于增 加 浙商银行为嘉实 旗下基金代销机构 
并开展 定投业务的 公告 
根据嘉 实基 金管 理有 限公 司与 浙 商银 行股 份有 限公 司 (以 下简 称 “ 浙 商银 行 ” ) 签署的 开
放式基 金代 销协 议 , 自 2018 年 4 月 2 日起 , 增加 浙商 银行 为 嘉实 旗下 开放 式基 金代销 机 构 。 
一、适用基金范围 
嘉实新 消费 股票 、嘉 实价 值精选 股票 、 嘉 实文 体娱 乐股票 合计 3 只 基金 。 
二、基金开户、申购 等业 务 
自 2018 年 4 月 2 日 起, 投 资者可 通过 浙商 银行 办理 上述基 金的 开户 、申 购等 业务, 具
体的业 务流 程、 办理 时间 和办理 方式 以 浙 商银 行 的 规定为 准。 (特 别说 明除 外 ) 
三、基金转换业务 
自 2018 年 4 月 2 日 起, 投 资者可 通过 浙商 银行 办理 上述基 金的 转换 业务 ,具 体转换 规
则请参 考上 述基 金开 放日 常转换 业务 的相 关公 告。 
四、定期定额投资业 务 
自 2018 年 4 月 2 日 起, 投 资者可 通过 浙商 银行 开办 上述基 金的 定期 定额 投资 业务, 在
办理 “ 定期 定额 投资 业务 ” 的同时 ,仍 然可 以进 行日 常申购 、赎 回业 务。 
1、申请方式 
(1)凡申请办理上述基金 “ 定期定额投资业务 ” 的投 资者,须先开立嘉实基金 管理有限
公司开 放式 基金 账户 。 ( 已 开户者 除外 ) 
(2) 已开 立上 述基 金账 户 的投资 者, 可通 过 浙 商银 行 申请 办理 此项 业务 。 
2、办理时间 
“ 定期 定额 投资 业务 ” 申请 办理时 间, 为开 放式 基金 法定开 放 日 9:30-15 :00 。 
3、扣款日期 
投资者 应与 浙商 银行 约定 每月固 定扣 款日 期 , 该 扣款 日期视 为基 金合 同中 约定 的申购 申
请日(T 日) 。 
4、扣款金额 
投资者 应与 浙商 银行 就上 述基金 申请 开办 “ 定 期定 额 投资业 务 ” 约定 每月 固定 扣 款 ( 申购 )
金额, 每只 基金 每月 扣款 金额为 人民 币 100 元 起( 含 100 元) 。 
5、扣款方式 (1) 将按 照投 资者 申请 时 所约定 的每 月固 定扣 款日 、扣款 金额 扣款 。若 遇非 基金申 购
开放日 ,则 顺延 至下 一基 金申购 开放 日; 
(2) 投资 者须 指定 一个 有 效资金 账户 作为 每月 固定 扣款账 户。 
6、交易确认 
以 每 月实 际扣 款 日(T 日) 的 基金 份额 净 值为 基准计 算 申购 份额 。 基金 份额确 认 日为
T+1 日 ,投 资者 可在 T +2 日到浙 商银 行 查 询相 应基 金的申 购确 认情 况。 
7、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止 
(1) 投资 者变 更每 月扣 款 金额、 扣款 日期 、扣 款账 户等信 息, 须携 带本 人有 效身份 证
件及相 关凭 证到 浙商 银行 申请办 理业 务变 更手 续; 
(2) 投资 者终 止 “ 定 期定 额投资 业务 ” , 须携 带本 人 有效身 份证 件及 相关 凭证 到 浙商 银
行 申请 办理 业务 终止 手续 ; 
(3) 具体 办理 程序 应遵 循 浙商银 行 的 有关 规定 。 
五、业务咨询 
投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 有关 基金 详情 : 
1. 浙商银行股份有限公 司 
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市庆 春 路 288 号 
法定代 表人 张达洋 联系人 毛真海 
电话 (0571 )87659546 传真 (0571 )87659188 
网址 www.czbank.com 客服电 话 95527 
2. 嘉实基金管理有限公 司 
客户服 务电 话:400-600-8800,网 址:www.jsfund.cn 。 
特此公 告。 









嘉 实基 金管理 有限 公司


2018 年4 月2 日