长 盛 电 子 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛电 子信 息产 业混 合
基金主 代码 080012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,057,723,311.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于电 子信 息产业 上市 公司 股票， 在 严格控 制风 险的 前
提下， 追求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 。
投资策 略 （1）分析 宏观经济 运行状况、 市场估值 水平等因 素，动 态调整基 金
资产在 各类 别资 产间 的分 配比例 ， 控制 市场 风险 ， 提 高配置 效率 。 （2）
发挥基 金管 理人 研究 团队 和投资 团队 “自 下而 上 ” 的主动 选股 能力，
判断公 司的 核心 价值 与成 长能力， 选择 具有 竞争 优 势且估 值具 有吸 引
力的公 司作 为投 资标 的 ， 根据市 场波 动情 况精 选个 股， 构建 股票 投资
组合。
业绩比 较基 准 中证信 息技 术指 数收 益率 ×80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 具 有较高 风险 、 较高 预期 收 益的特 征 ， 其 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、高 于债 券型 基金 和货 币市 场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -560,894,997.21 -316,896,384.62 2,025,470,375.33
本期利 润 -170,741.40 -881,537,931.67 1,888,503,344.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0001 -0.5003 1.6933
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.18% -24.93% 88.27%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6255 0.6292 1.7134
期末基 金资 产净 值 1,719,353,854.26 3,212,483,849.76 2,844,179,884.49
期末基 金份 额净 值 1.626 1.629 2.713
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.18% 1.49% 0.29% 1.19% -0.47% 0.30%
过去六 个月 3.11% 1.15% 5.85% 1.03% -2.74% 0.12%
过去一 年 -0.18% 1.03% 10.07% 0.90% -10.25% 0.13%
过去三 年 41.08% 1.94% 37.10% 1.77% 3.98% 0.17%
过去五 年 234.60% 1.75% 120.52% 1.61% 114.08% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
213.85% 1.68% 103.70% 1.55% 110.15% 0.13%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证信息 技术 指数 收益 率×80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 ×20%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性。 本基 金为 行业 主题混 合型 基金 ， 在 综合 比较目 前市 场上 各主 要行 业指数 的编 制特 点后 ，长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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本基金选择以 中证信息 技 术指数作为股 票投资的 业 绩比较基准。 中证信息 技 术指数是中 证指数公
司为反 映 A 股中 信息 技术 行业公 司股 票的 整体 表现 ，将中 证 800 成 分股 中信 息技术 行业 中的 全 部
股票作为样本 所编制的 行 业指数。本基 金主要投 资 于电子信息产 业上市公 司 股票，从而 中证信息
技术指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、 可比 性 。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响 ， 本 基金 投资 组合 比 例为 ： 股 票投 资占 基
金资产 的比 例 为60%-95% ， 其中投 资于 电子 信息 产业 的上市 公司 股票 不低 于股 票类资 产 的 80%；债
券投资 占基 金资 产 的 0% －40% ； 权证 投 资 占基 金资 产 净值的 比例 不高 于 3% ； 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 根据 基金在 正常 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确 定
加权计 算的 权数 ，使 业绩 比较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 的有关约
定。截 至报 告日 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较 基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2017 - - - -
2016 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56
2015 - - - -
合计 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
赵楠
本基金 基金 经理 ， 长盛 新 兴成长 主题 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 互 联 网+
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
2015 年
5 月 14
日
- 15 年
赵楠先 生，1980 年
3 月出 生。 经 济学 学
士 ， 北 京 大 学 光 华
MBA 在 读。 历 任安 信
证 券 研 究 中 心 研 究
员 ， 光 大 永 明 资 产
管 理 股 份 有 限 公 司
权 益 投 资 部 高 级 股
票 投 资 经 理 、 资 深
股 票 投 资 经 理 、 权
益 创 新 业 务 负 责
人 、 投 行 总 部 执 行
董 事 等 职 务 。2015
年 2 月加入 长盛 基
金管理 有限 公司 。
乔培涛
本基金 基金 经理 助理 ， 长 盛城镇 化主 题混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 同益 成
长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ， 长
盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛 创 新驱动 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛动 态
2015 年
6 月 16
日
2017
年 3 月
9 日
10 年
乔 培 涛 先 生 ，1979
年12 月出 生。 清 华
大 学 硕 士 。 曾 任 长
城 证 券 研 究 员 、 行
业 研 究 部 经 理 。
2011 年 8 月 加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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精选证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 高端 装
备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，研 究部 副总 监。
注：1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平 交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
行情回 顾 ：2017 年 股票 市 场震荡 上行 ， 市场 表现 分 化， 主要 指数 、 行业 、 个 股均出 现了 较为
明显的 分化 ，这 种分 化体 现了股 票市 场的 基本 面因 素，也 体现 了股 票市 场制 度建设 方面 的变 化。
投资运作分析 与回顾： 一 季度本产品净 值表现不 佳 ，出现小幅的 下跌，跑 输 基准指数，吸 取
了之前净值快 速回撤的 教 训，二季度在 股票仓位 、 行业、个股选 择方面， 更 加审慎，注 重净值的
波动和回撤， 在行业选 择 方面，加大配 置了估值 与 盈利景气度更 佳的电子 行 业，降低传 媒、计算
机行业 配置 ，同 时适 当加 大了 非 TMT 板块 的配 置。 三季度 ，在 行业 配置 、个 股 选择 方面 ，坚 持 了
以估值 合理业 绩增速较 快 的价值股为主 ，并相应 配 置了一些短期 热点主题 板 块。四季度 净值先涨
后跌，出现了 一定的波 动 ，主要受国产 及苹果手 机 产业链订单低 于预期影 响 ，电子行业 出现比较
明显的 调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.626 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.18% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为10.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年中 国经 济预 计仍 将 维持低 增长 低波 动的 走势 ， 经济 向上 或向 下超 预期 的可能 性都 比较
小。考虑到经 济的温和 复 苏，总需求并 未 出现过 热 状况，通胀的 压力不大 ， 固定资产投 资增速维
持低速 ， 未 来几 年的 新的 产能投 放趋 于稳 定。2018 年股票 市场 ， 仍 维持 之前 偏乐观 的判 断。 这样
的判断 是建 立在 企业 盈利 持续改 善的 基础 之上 ，预 计投资 风格 和分 化仍 将延 续。对 于 TMT 行业，
短期来看仍面 临一定调 整 压力，但整体 来讲系统 性 风险并不大， 调整压力 较 大的仍是一 部分高估
值、业绩不达 预期、有 减 持压力的个股 ，从长期 来 看，经济转型 仍将延续 ， 科技行业仍 有较为明长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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确的成长前景 。在账户 操 作层面，坚持 以公司盈 利 为前提，选择 价格合理 ， 相对较强盈 利能力的
公司， 耐心 持有 ，注 重净 值的回 撤。
4.6 管理 人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担 任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，本基 金本 报告 期未 实施 利润分 配。
本基金 截至2017 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 661,630,543.00 元 ，其 中：未 分配 利
润已实 现部 分 为1,181,367,707.88 元， 未分 配利 润 未实现 部分 为-519,737,164.88 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛电 子信 息产业 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛 竞、 顾卓 毅 于 2018 年 3 月 27 对本
基金 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2017 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 出具 了普 华永 道中天 审字 （2018）第 22084 号 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者欲 查看
审计报 告全 文， 应阅 读本 年度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 243,532,804.50 510,461,186.75
结算备 付金 598,889.33 10,955,464.12
存出保 证金 617,512.14 1,256,356.73
交易性 金融 资产 1,513,507,755.71 2,741,589,080.51
其中： 股票 投资 1,423,984,755.71 2,741,589,080.51
基金投 资 - -
债券投 资 89,523,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,439,485.09 107,423.48
应收股 利 - -
应收申 购款 958,406.31 1,447,075.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,760,654,853.08 3,265,816,587.11
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 34 页
应付证 券清 算款 32,925,999.80 -
应付赎 回款 4,009,660.86 44,158,921.69
应付管 理人 报酬 2,446,430.01 4,275,205.06
应付托 管费 407,738.32 712,534.21
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,116,059.41 3,731,103.68
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 395,110.42 454,972.71
负债合 计 41,300,998.82 53,332,737.35
所有者权益：
实收基 金 1,057,723,311.26 1,971,794,918.12
未分配 利润 661,630,543.00 1,240,688,931.64
所有者 权益 合计 1,719,353,854.26 3,212,483,849.76
负债和 所有 者权 益总 计 1,760,654,853.08 3,265,816,587.11
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.626 元 ，基 金份 额总额 1,057,723,311.26
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
一、收入 62,126,968.70 -779,371,558.82
1.利息 收入 9,163,283.14 9,407,929.34
其中： 存款 利息 收入 3,155,393.28 7,366,012.72
债券利 息收 入 1,007,700.26 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,000,189.60 2,041,916.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -510,239,223.20 -231,750,616.72
其中： 股票 投资 收益 -521,164,369.55 -244,075,827.74
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -63,652.40 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 10,988,798.75 12,325,211.02 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
560,724,255.81 -564,641,547.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 2,478,652.95 7,612,675.61
减： 二、费用 62,297,710.10 102,166,372.85
1．管 理人 报酬 39,675,108.13 59,613,773.86
2．托 管费 6,612,518.01 9,935,628.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 15,544,442.52 32,156,372.47
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 465,641.44 460,597.62
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-170,741.40 -881,537,931.67
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-170,741.40 -881,537,931.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -170,741.40 -170,741.40
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-914,071,606.86 -578,887,647.24 -1,492,959,254.10
其中：1. 基 金申 购款 559,345,869.32 319,266,335.49 878,612,204.81
2. 基金 赎回 款 -1,473,417,476.18 -898,153,982.73 -2,371,571,458.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,057,723,311.26 661,630,543.00 1,719,353,854.26 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -881,537,931.67 -881,537,931.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
923,614,582.54 1,493,381,944.96 2,416,996,527.50
其中：1. 基 金申 购款 3,730,009,622.17 4,949,974,775.52 8,679,984,397.69
2. 基金 赎回 款 -2,806,395,039.63 -3,456,592,830.56 -6,262,987,870.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,167,154,630.56 -1,167,154,630.56
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛电 子 信息产 业股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]194 号 《关 于
核准长 盛电 子信 息产 业股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛电子信 息 产业股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
436,781,526.34 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中 天 验字(2012) 第071 号
验资报 告 予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 电 子信息 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2012 年3 月27 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 436,879,183.47 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合 97,657.13 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛电 子信 息
产业股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更名 为长 盛电 子信 息产 业混合 型证 券投资基
金。
根据《关于长盛电子信息 产业混合型证券投资基金 增设 H 类基金份额并修改 基金合同的公
告》 以 及更 新的 《长 盛电 子信息 产业 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ， 自 2016 年9
月26 日起 ， 本基 金根 据销 售对象 的不 同 ， 将 基金 份 额分为 不同 的类 别 。 在 中 国内地 销售 的 、 为 中
国内地 投资 者设 立的 份额 ，称 为 A 类 基金 份额 ；在 中国香 港地 区销 售的 、为 中国香 港投 资者 设 立
的份额 ，称 为 H 类 基金 份 额。本 基金 A 类基 金份 额 、H 类基 金份 额单 独设 置 基金代 码， 分别 计算
和公告基金份 额净值和 基 金份额累计净 值。除非 基 金管理人在未 来条件成 熟 后另行公 告 开通相关
业务， 本基 金不 同基 金份 额类别 之 间 不得 互相 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 电子信息产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、债 券、 货币市场工 具、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金投资组合 中股票投
资占基金资产 的比例 为 60%-95%，其 中投资于 电子信 息产业的上市 公司股票 不 低于股票类资 产的
80% ； 债券 投资 占基 金资 产 的 0%-40% ；权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例不高于 3% ；现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 中 证信 息技 术指
数收益 率x 80% ＋中 证综 合债指 数收 益率 x 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 电子 信息产 业混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与 最近一 年期 年度报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一年 期年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票 、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的 股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳 税，长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,675,108.13 59,613,773.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,525,827.70 20,362,063.42
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,612,518.01 9,935,628.90
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 243,532,804.50 2,866,437.94 510,461,186.75 6,811,698.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功认
购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
300664 鹏鹞环 保
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控 股
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股 份
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火 炬
2017 年 12
月25 日
2018 年1
月 3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
603598
引力
传媒
2017 年
11 月8 日
重大事
项停牌
14.84
2018 年3
月 7 日
14.88 363,600 6,112,865.00 5,395,824.00 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月 25
日
重大事
项停牌
41.55
2018 年1
月 2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月 28
日
重大事
项停牌
35.26
2018 年1
月 2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,418,440,423.51 元， 属 于第 二层次 的余 额 为95,067,332.20 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 2,505,948,860.10 元， 第二 层 次 235,640,220.41
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,423,984,755.71 80.88
其中： 股票 1,423,984,755.71 80.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 89,523,000.00 5.08
其中： 债券 89,523,000.00 5.08
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 244,131,693.83 13.87
8 其他各 项资 产 3,015,403.54 0.17
9 合计 1,760,654,853.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,143,420,290.45 66.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
139,455,758.02 8.11
J 金融业 61,541,412.82 3.58
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 51,859,824.00 3.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 27,641,046.08 1.61
S 综合 - -
合计 1,423,984,755.71 82.82
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600703 三安光 电 5,769,200 146,479,988.00 8.52
2 002415 海康威 视 3,632,906 141,683,334.00 8.24
3 000063 中兴通 讯 3,748,880 136,309,276.80 7.93
4 002236 大华股 份 4,776,069 110,279,433.21 6.41
5 300059 东方财 富 7,000,028 90,650,362.60 5.27
6 300115 长盈精 密 4,237,350 85,043,614.50 4.95
7 000049 德赛电 池 2,083,772 82,496,533.48 4.80
8 002185 华天科 技 7,741,932 65,961,260.64 3.84
9 002241 歌尔股 份 3,000,094 52,051,630.90 3.03
10 002475 立讯精 密 2,000,077 46,881,804.88 2.73
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300059 东方财 富 209,796,546.49 6.53
2 000100 TCL 集团 164,355,337.00 5.12
3 300115 长盈精 密 158,911,643.05 4.95
4 000651 格力电 器 158,786,079.41 4.94
5 000049 德赛电 池 144,335,202.48 4.49
6 600703 三安光 电 129,931,302.59 4.04
7 000063 中兴通 讯 124,167,340.29 3.87
8 002241 歌尔股 份 122,514,472.55 3.81
9 002415 海康威 视 110,719,416.86 3.45
10 601318 中国平 安 108,468,943.55 3.38 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
11 600570 恒生电 子 105,026,889.11 3.27
12 002236 大华股 份 103,037,666.37 3.21
13 600036 招商银 行 89,706,103.41 2.79
14 600109 国金证 券 78,650,994.66 2.45
15 000725 京东方 Ａ 75,020,867.00 2.34
16 002475 立讯精 密 74,389,709.44 2.32
17 600487 亨通光 电 72,475,370.71 2.26
18 002376 新北洋 68,747,619.37 2.14
19 300426 唐德影 视 67,933,207.02 2.11
20 002343 慈文传 媒 63,266,868.38 1.97
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300059 东方财 富 159,650,624.86 4.97
2 000100 TCL 集团 136,942,697.18 4.26
3 000651 格力电 器 116,396,352.70 3.62
4 600570 恒生电 子 111,141,212.50 3.46
5 300327 中颖电 子 99,835,186.33 3.11
6 600109 国金证 券 94,698,911.49 2.95
7 600030 中信证 券 91,614,547.11 2.85
8 300373 扬杰科 技 91,326,466.20 2.84
9 300346 南大光 电 83,088,078.26 2.59
10 601318 中国平 安 81,001,784.64 2.52
11 300340 科恒股 份 77,589,887.48 2.42
12 002484 江海股 份 76,573,833.79 2.38
13 002241 歌尔股 份 75,802,386.63 2.36
14 300130 新国都 75,586,651.94 2.35
15 300113 顺网科 技 73,522,157.78 2.29
16 600563 法拉电 子 73,483,282.29 2.29
17 300236 上海新 阳 72,708,737.48 2.26
18 002008 大族激 光 72,580,478.83 2.26
19 601628 中国人 寿 70,546,498.71 2.20
20 600036 招商银 行 70,472,326.54 2.19
21 000858 五 粮 液 70,066,123.28 2.18
22 600446 金证股 份 69,845,905.22 2.17
23 002456 欧菲科 技 67,787,170.46 2.11
24 000948 南天信 息 66,627,933.96 2.07 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
25 300426 唐德影 视 66,464,799.66 2.07
26 002354 天神娱 乐 66,373,172.97 2.07
27 601211 国泰君 安 66,198,314.14 2.06
28 000063 中兴通 讯 66,110,135.20 2.06
29 300408 三环集 团 66,020,290.22 2.06
30 002273 水晶光 电 65,700,357.37 2.05
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,847,627,838.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,204,978,709.96
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,523,000.00 5.21
其中： 政策 性金 融债 89,523,000.00 5.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,523,000.00 5.21
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 170410 17 农发 10 900,000 89,523,000.00 5.21
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 617,512.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,439,485.09
5 应收申 购款 958,406.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,015,403.54 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
104,703 10,102.13 30,347,940.98 2.87% 1,027,375,370.28 97.13%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
272,658.28 0.0258%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
436,879,183.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,971,794,918.12
本报告 期基 金总 申购 份额 559,345,869.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,473,417,476.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,057,723,311.26 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 34 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 110,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务6 年。
长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 3,029,933,031.94 27.43% 2,215,790.65 26.51% -
恒泰证 券 1 2,356,517,223.05 21.34% 1,723,323.15 20.62% -
东兴证 券 2 1,674,493,084.31 15.16% 1,224,559.63 14.65% -
方正证 券 2 1,582,575,135.56 14.33% 1,157,341.91 13.85% -
招商证 券 2 1,407,901,251.26 12.75% 1,311,182.59 15.69% -
国金证 券 2 993,473,461.40 8.99% 726,529.71 8.69% -
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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额的比 例
天风证 券 14,968,513.80 100.00% 27,300,000,000.00 100.00% - -
恒泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告 摘要
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（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
