长 盛 添 利 宝货 币 市 场 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛添 利宝 货币
基金主 代码 000424
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 9 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,147,074,299.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000424 000425
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 121,121,895.83 份 10,025,952,403.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 ， 力求 获得 高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略 本基金 在投 资组 合管 理中 将采用 主动 投资 策略 ， 在 投资中 将充 分发 挥现 代
金融工 程与 数量 化分 析技 术方法 的决 策辅 助作 用， 以提高 投资 决策 的科 学
性与及 时性 ， 在 控制 风险 的前提 下， 追求 收益 最大 化。 本 基金 将综 合运 用
短期市 场利 率预 期策 略、 期限结 构的 滚动 配置 策略 、投资 组合 优化 策略 、
无风险 套利 操作 策略 、 类 属资产 配置 策略 、 银 行存 款投资 策略 以及 债券 或
债券回 购投 资策 略。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 及 基 金 托 管 人
住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
长盛添利 宝货币 A 长盛添利 宝货币 B 长盛添利 宝货币 A 长盛添利 宝货币 B 长盛添利 宝货币 A 长盛添利 宝货币 B
本期
已实
现收
益
6,861,549.43 416,874,630.79 5,280,305.37 273,563,500.08 9,214,935.27 84,857,233.06
本期
利润
6,861,549.43 416,874,630.79 5,280,305.37 273,563,500.08 9,214,935.27 84,857,233.06
本期
净值
收益
率
3.5279% 3.7800% 2.3581% 2.6040% 3.8134% 4.0627%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
121,121,895.83
10,025,952,403.
90
1,245,549,926.84 24,307,701,881.17 882,998,915.00
14,389,928,673.
61
期末
基金
份额
净值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛添 利宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9608% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6205% 0.0008%
过去六 个月 1.8707% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 1.1902% 0.0012%
过去一 年 3.5279% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.1779% 0.0014%
过去三 年 10.0103% 0.0070% 4.0537% 0.0000% 5.9566% 0.0070%
自基金 合同
生效起 至今
15.5298% 0.0066% 5.4888% 0.0000% 10.0410% 0.0066%
长盛添 利宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0223% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6820% 0.0008%
过去六 个月 1.9962% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 1.3157% 0.0012%
过去一 年 3.7800% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.4300% 0.0014%
过去三 年 10.8085% 0.0070% 4.0537% 0.0000% 6.7548% 0.0070%
自基金 合同
生效起 至今
16.6660% 0.0066% 5.4888% 0.0000% 11.1772% 0.0066%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、本 基金 业绩 比较 基准 的 构建及 再平 衡过 程：
本基金业绩比 较基准为 七 天通知存款税 后利率。 本 基金为储蓄存 款的良好 投 资替代工具 ，所以投
资业绩 基准 确定 为七 天通 知存款 税后 利率 。 本 比较 基 准与货 币市 场工 具的 收益 率有一 定的 相关 性，
能够反 映货 币市 场的 收益 率水平 。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起三个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的约 定。 截至报 告日 ，本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 12 月 9 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长盛添 利宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 6,861,549.43 - - 6,861,549.43
2016 5,280,305.37 - - 5,280,305.37
2015 9,214,935.27 - - 9,214,935.27
合计 21,356,790.07 - - 21,356,790.07
单位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 416,874,630.79 - - 416,874,630.79
2016 273,563,500.08 - - 273,563,500.08
2015 84,857,233.06 - - 84,857,233.06
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合计 775,295,363.93 - - 775,295,363.93
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本 基 金基 金经 理， 长
盛 纯 债债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长
盛 同 丰债 券型 证券 投
资基金 （LOF ） 基 金经
理 ， 长盛 同禧 债券 型
证 券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同裕 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛杰 一
年 期 定期 开放 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理 ， 养老 金业 务部 负
责人。
2013 年12 月9 日 - 10 年
张帆先生，1983
年 1 月 出生 。华
中 科 技 大 学 硕
士 。 曾在 长江 证
券 股 份有 限公 司
从 事 债券 研究 、
债 券 投资 工作 。
2012 年4 月 加入
长 盛 基金 管理 有
限 公 司， 曾任 非
信 用 研究 员， 长
盛 同 丰分 级债 券
型 证 券投 资基 金
基 金 经 理 等 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2017 年全 年，GDP 实 际同比 增速 达 到6.9% ， 为 近年来 经济 增速 的首 次反 弹； 强于 年初 政
府工作 报告 目标 ， 也 强于 市场预 期，17 年国 内经 济 显示出 超预 期的 较强 韧性 。 全年 海外 经济 复苏
拉动进出口， 国内供给 侧 改革及环保限 产改善企 业 利润，房地产 去库存拉 动 上下游产业 链，消费
保持较 强水 平， 经济 整体 显示出 较为 强劲 的内 生动 力。2017 年海 外发 达经 济 体整体 向好 ， 全 球经
济温和 复苏 ，全 球范 围内 宽松货 币政 策力 度逐 渐减 弱。
债券市 场全 年持 续调 整， 债券收 益率 整体 上行 幅度 较大。2017 年 债市 继 2016 年 末之 后继 续
大幅调整，在 经济基本 面 较强、资金面 中性偏紧 和 监管调控政策 不断强化 等 因素综合影 响下，债
市收益 率分 别 在4-5 月、 9-10 月 出现 大幅 上行 ， 四 季 度也基 本维 持在 高位 震荡 态势 。 在 “去 杠杆 ”
政策下，央行 持续抬升 政 策利率，增大 波动水平 ， 并控制流动性 投放量， 期 限错配放大 杠杆的行
为不再 能够 获得 稳定 正收 益。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金在 综 合对市场流动 性的判断 基 础上，始终控 制资产配 置 节奏，优化持 仓
结构， 保持 组合 流动 性， 合理调 整各 类资 产配 置比 例，努 力提 高组 合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年度 ，A 类 基金 净值 收益率 为 3.5279% ，B 类 基 金净值 收益 率 为 3.7800% ， 同期 业绩 比较
基准收 益 率1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 国内 宏观 经 济韧性 较强 ，供 给侧 改革 进一步 深入 ，消 费对 GDP 增长贡 献率 逐
步提升，环保 限产下大 中 企业盈利持续 改善，虽 然 年初监管机构 密集出台 监 管政策，但 在旧城棚
户区改造及基 建投资托 底 下预计经济增 速不会出 现 断崖式下跌， 转型升级 是 否能够顺利 进行对中
国经济至关重 要。通胀 方 面，猪肉价格 出现回升 ，CPI 非食品项 持续走高 ，通 胀预期有所抬 头。
受汇率、资产 价格以及 政 策防风险等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健中性 。 全球主要海 外经济体长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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经济温 和复 苏， 通胀 有所 分化。
债券市场方面，在海内外 经济和政策等多重因素影 响下，预计债券收益率将 维持高位震荡，
“严监管、去 杠杆”的 监 管大环境叠加 稳健中性 货 币政策仍将制 约市场收 益 率趋势下行 ，通胀预
期抬头、海外 市场减税 加 息也会对债市 形成一定 利 空；但当前债 市的绝对 收 益水平已具 备一定的
配置价值，同 时可以关 注 经济基本面再 次转弱等 因 素也会带来交 易性机会 。 信用债配置 方面，企
业盈利分化下 预计部分 民 企及中小企业 信用风险 将 上升，将继续 严控信用 风 险，规避盈 利恶化的
行业、低评级 信用债以 及 财政实力偏弱 地区的城 投 债；金融去杆 杆对中低 评 级信用债更 为不利，
因此以 中高 评级 中短 久期 信用债 以及 高评 级大 额存 单作为 主要 配置 方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长 （担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
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4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金收益分配原 则的约定 ， 本基金按日分 配收益， 自 基金合同生效 日
起每日将基金 份额实现 的 基金净收益分 配给份额 持 有人，并按月 结转到投 资 人基金账户 ，使基金
账面份 额净 值始 终保 持1.00 元。
按照上 述办 法及 基金 合同 的规定 ，2017 年度 分配 利 润 423,736,180.22 元， 其 中：A 类 别份 额
分配利 润6,861,549.43 元，B 类 别份 额分 配利 润416,874,630.79 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 长盛 添利 宝货 币市场 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同 和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛竞 、 顾卓 毅 于 2018 年 3 月 27 日对
本基金 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2017 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 出具 了 普 华永道 中天 审字(2018) 第 22108 号无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 欲查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,064,062,564.90 8,414,673,561.35
结算备 付金 22,727.27 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 6,299,835,359.10 6,287,222,582.89
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 6,299,835,359.10 6,287,222,582.89
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,269,752,084.64 9,721,168,270.96
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 62,426,704.60 48,635,087.61
应收股 利 - -
应收申 购款 55,233,834.40 1,086,793,001.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 10,751,333,274.91 25,558,492,503.81
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 599,458,380.77 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 0.99 4.93
应付管 理人 报酬 2,888,987.14 3,517,085.45
应付托 管费 875,450.66 1,065,783.47
应付销 售服 务费 110,652.89 217,552.75
应付交 易费 用 129,862.88 101,269.13
应交税 费 - - 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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应付利 息 356,639.84 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 439,000.01 339,000.07
负债合 计 604,258,975.18 5,240,695.80
所有者权益：
实收基 金 10,147,074,299.73 25,553,251,808.01
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 10,147,074,299.73 25,553,251,808.01
负债和 所有 者权 益总 计 10,751,333,274.91 25,558,492,503.81
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额10,147,074,299.73 份 ， 其 中 A 类 基金 份额 总
额 121,121,895.83 份， 基 金份额 净值 1.00 元；B 类 基金份 额总 额 10,025,952,403.90 份， 基金
份额净 值1.00 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 483,111,484.52 334,395,908.34
1.利息 收入 486,031,024.08 331,268,544.74
其中： 存款 利息 收入 157,958,483.50 131,725,764.40
债券利 息收 入 260,673,592.52 168,509,427.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 67,398,948.06 31,033,353.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -2,919,612.97 3,127,363.60
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,919,612.97 3,127,363.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 73.41 - 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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减：二、费用 59,375,304.30 55,552,102.89
1．管 理人 报酬 38,044,752.47 36,058,666.18
2．托 管费 11,528,712.84 10,926,868.60
3．销 售服 务费 1,653,343.32 1,637,470.11
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 7,527,647.60 6,322,647.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,527,647.60 6,322,647.93
6．其 他费 用 620,848.07 606,450.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
423,736,180.22 278,843,805.45
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 423,736,180.22 278,843,805.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
25,553,251,808.01 - 25,553,251,808.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 423,736,180.22 423,736,180.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-15,406,177,508.28 - -15,406,177,508.28
其中：1. 基 金申 购款 74,491,491,058.10 - 74,491,491,058.10
2. 基金 赎回 款 -89,897,668,566.38 - -89,897,668,566.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -423,736,180.22 -423,736,180.22
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,147,074,299.73 - 10,147,074,299.73
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 278,843,805.45 278,843,805.45
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
10,280,324,219.40 - 10,280,324,219.40
其中：1. 基 金申 购款 87,140,274,780.80 - 87,140,274,780.80
2. 基金 赎回 款 -76,859,950,561.40 - -76,859,950,561.40
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -278,843,805.45 -278,843,805.45
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
25,553,251,808.01 - 25,553,251,808.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛添利宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2013] 第1403 号《 关于 核准 长盛添 利宝 货币 市场 基金 募集的 批复 》核 准，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币 市场基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人 民币 3,874,930,536.49 元， 业经普 华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 普
华永道中天验 字(2013) 第 819 号验资 报告予以 验证 。经向中 国证 监会备案 ， 《 长盛添利 宝货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 12 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,875,301,402.19 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 370,865.70 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为长 盛基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛添 利宝货币 市 场基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金根据适 用 的销售服务费 费
率的不 同 ， 将 基金 份额 分 为 A 类、B 类两 类份额 。 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日 ， 如 A 类基长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 5,000,000 份，即 升级 为 B 类份 额 持 有人， 如 B 类 基金
份额持 有人 持有 的基 金份 额余额 少 于5,000,000 份 ，即降 级 为 A 类份 额持 有 人。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金投 资于 法律 法 规允许 的金 融工 具包 括现 金； 通知 存款 ； 短期 融资 券 ； 一 年以 内( 含一 年)
的银行 定期 存款 、银 行协 议存款 和大 额存 单； 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券 、资 产支
持证券和中 期票据； 期限 在一年以内( 含一年)的 债 券回购和中 央银行票 据； 以及法律法 规或中 国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他货 币市 场 工 具。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 七 天通知 存款 税后 利 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 添利 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
财务报 表以 持续 经营 为基 础编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增
试点金融业有 关政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡星展银行有限公司 (“ 星展银
行”)
基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,044,752.47 36,058,666.18
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,936,139.02 754,622.41
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,528,712.84 10,926,868.60
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货币
A
长盛添 利宝 货 币B 合计
中国银 行 85,095.31 3,470.46 88,565.77
星展银 行 38,728.48 256.89 38,985.37
长盛基 金公 司 66,059.31 1,046,120.10 1,112,179.41 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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国元证 券 121.70 26,823.99 26,945.69
合计 190,004.80 1,076,671.44 1,266,676.24
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货币
A
长盛添 利宝 货 币B 合计
中国银 行 168,955.30 13,017.52 181,972.82
星展银 行 46,970.41 23.33 46,993.74
长盛基 金公 司 53,753.15 967,973.43 1,021,726.58
国元证 券 272.34 17,691.81 17,964.15
合计 269,951.20 998,706.09 1,268,657.29
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金公司，再由 长盛基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份
额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中 国 银
行
1,299,968,517.76 179,885,297.14 - - 97,700,000.00 7,208.30
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中 国 银
行
103,826,645.90 100,562,701.37 - - 600,880,000.00 73,379.13
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 42 页
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年12 月9 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 460,972,364.64
期间申 购/ 买入 总份 额 - 362,462,317.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 469,866,175.10
期末持 有的 基金 份额 - 353,568,507.30
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.5300%
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年12 月9 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 251,071,033.75
期间申 购/ 买入 总份 额 - 487,132,620.23
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 277,231,289.34
期末持 有的 基金 份额 - 460,972,364.64
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.9000%
注：1 、期间 申购总份 额含 红利再投份 额。2、基 金管 理人持有本 基金基金 份额 的交易费用 按市场
公开的 交易 费率 计算 并支 付。3、 本基 金基 金管 理人 本期及 上年 度可 比期 间未 运用固 有资 金投 资 本
基金A 类基 金份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长 盛添 利 宝货 币 B
份 额单 位： 份 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 42 页
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国元证 券 - - 100,000,000.00 0.3913%
长盛创 富 41,189,236.07 0.4059% 33,000,000.00 0.1291%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 9,062,564.90 740,593.28 202,673,561.35 93,528.11
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业/ 协议 利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额599,458,380.77 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111709480
17 浦 发银
行CD480
2018 年 1 月 4
日
99.15 1,000,000 99,149,346.89
111718455 17 华 夏银 2018 年 1 月 4 99.13 70,000 6,939,268.43 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 42 页
行CD455 日
179950
17 贴 现国
债 50
2018 年 1 月 2
日
99.73 20,000 1,994,680.46
170401 17 农发01
2018 年 1 月 2
日
99.98 1,000,000 99,980,475.29
120326 12 进出26
2018 年 1 月 5
日
100.00 2,020,000 201,994,374.97
150201 15 国开01
2018 年 1 月 2
日
99.99 1,000,000 99,992,135.37
179950
17 贴 现国
债 50
2018 年 1 月 8
日
99.73 10,000 997,340.23
130305 13 进出05
2018 年 1 月 8
日
99.93 500,000 49,965,258.35
170301 17 进出01
2018 年 1 月 8
日
99.92 500,000 49,960,113.10
合计
6,120,000 610,972,993.09
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为6,299,835,359.10 元， 无属 于 第一和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
属于第 二层 次的 余额 为6,287,222,582.89 元 ，无 属 于第一 和第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 42 页
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 6,299,835,359.10 58.60
其中： 债券 6,299,835,359.10 58.60
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,269,752,084.64 11.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,064,085,292.17 28.50
4 其他各项 资产 117,660,539.00 1.09
5 合计 10,751,333,274.91 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 599,458,380.77 5.91
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 无超 过 120 天情 况。
长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 42 页
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 47.49 5.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 29.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 4.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.80 5.91
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过240 天情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 19,946,804.61 0.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 909,645,354.59 8.96
其中： 政策 性金 融债 909,645,354.59 8.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 890,122,566.98 8.77
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,480,120,632.92 44.15
8 其他 - -
9 合计 6,299,835,359.10 62.09
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 42 页
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111709384 17 浦 发银
行 CD384
4,500,000 444,967,854.49 4.39
2 111718238 17 华 夏银
行 CD238
4,000,000 399,135,947.50 3.93
3 120326 12 进出 26 3,000,000 299,991,645.99 2.96
4 111716290 17 上 海银
行 CD290
2,000,000 199,503,421.28 1.97
5 111715403 17 民 生银
行 CD403
2,000,000 198,864,825.31 1.96
6 111709506 17 浦 发银
行 CD506
2,000,000 197,873,056.02 1.95
7 111709511 17 浦 发银
行 CD511
2,000,000 197,818,842.18 1.95
8 170207 17 国开 07 1,500,000 149,802,923.72 1.48
9 111707177 17 招 商银
行 CD177
1,500,000 149,635,601.03 1.47
10 111715381 17 民 生银
行 CD381
1,500,000 149,442,547.53 1.47
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0468%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0707%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0327%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金的债券投资采用摊 余成本法计价，即计价对 象以买入成本列示，按票 面利率或商定
利率每日计提应收利 息， 并按实际利率法在其 剩余 期限内摊销其买入时 的溢 价或折价。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 42 页
8.9.2
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 无被 监管部门立案调查记 录， 无在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 62,426,704.60
4 应收申 购款 55,233,834.40
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 117,660,539.00
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 42 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛添
利宝货
币 A
56,997 2,125.06 30,972,538.11 25.57% 90,149,357.72 74.43%
长盛添
利宝货
币 B
75 133,679,365.39 9,959,102,580.80 99.33% 66,849,823.10 0.67%
合计 57,072 177,794.27 9,990,075,118.91 98.45% 156,999,180.82 1.55%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 1,517,269,120.14 14.95%
2 银行类 机构 1,033,192,651.91 10.18%
3 券商类 机构 1,000,000,000.00 9.86%
4 券商类 机构 800,000,000.00 7.88%
5 券商类 机构 600,000,000.00 5.91%
6 券商类 机构 500,000,000.00 4.93%
7 基金类 机构 500,000,000.00 4.93%
8 基金类 机构 352,423,607.74 3.47%
9 基金类 机构 342,000,000.00 3.37%
10 券商类 机构 200,000,000.00 1.97%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 长盛添 利宝 1,588,791.31 1.3158% 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 42 页
持有本 基金 货币A
长盛添 利宝
货币B
0.00 0.0000%
合计 1,588,791.31 0.0157%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛添 利宝 货 币A 0
长盛添 利宝 货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛添 利宝 货 币A 0
长盛添 利宝 货 币B 0
合计 0
长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 9 日） 基金
份额总 额
1,343,455,033.04 2,531,846,369.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17
本报告 期基 金总 申购 份额 2,053,686,827.71 72,437,804,230.39
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,178,114,858.72 86,719,553,707.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 121,121,895.83 10,025,952,403.90
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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金未更 换会 计师 事务 所， 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报 酬 160,000.00 元， 已连 续提 供审
计服 务4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 、托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 监管部门稽 查或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - - 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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华融证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君 安 - - 349,900,000.00 100.00% - -
中信建 投 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
日信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - - 长盛添利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 ：无
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
