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国寿安保货币A(000505)

国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告查看PDF公告

 
国 寿安 保 基金 管理 有限公 司 
关 于调 整旗下 部分 开放式 基金 赎回费 的公 告 
 
一、本 次调 整的 基本 情况 
根据 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 ( 以下 简称 “ 《 管理 规定 》 ” )
要求, 基金 管理 人应 当强 化对投 资者 短期 投资 行为 的管理 , 对 除货 币市 场基 金与交 易型 开放
式指数 基金 以外 的开 放式 基金, 对持 续持 有期 少于 7 日的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费,
并将上 述赎 回费 全额 计入 基金资 产。 基于 上述 法规 要求, 国寿 安保 基金 管理 有限公 司现 对旗
下相关 基金 的赎 回费 率进 行调整 , 调整 后的 赎回 费 于 2018 年 4 月 1 日起 开 始执行 , 即持 有
人于 2018 年 4 月 1 日 ( 含当日 )起 提出 的赎 回申 请适用 于新 的赎 回费 率。 
 
二、适 用基 金范 围 
1 、针 对下 述基 金的 赎回 费 进行调 整: 
000613 国寿安 保沪 深 300 指数 
000668 国寿安 保尊 享债券 A 
000669 国寿安 保尊 享债券 C 
000931 国寿安 保尊 益信 用纯 债一年 
001241 国寿安 保中 证 500ETF 联接 
001847 国寿安 保尊 盈一 年定期 开 放债 券 A 
001848 国寿安 保尊 盈一 年定期 开 放债 券 C 
002309 国寿安 保稳 恒混合 C 
002312 国寿安 保稳 健回 报 C 
002720 国寿安 保尊 利增 强回 报债券 A 
002721 国寿安 保尊 利增 强回 报债券 C 
003285 国寿安 保安 康纯 债债券 
003514 国寿安 保安 享纯 债债券 
004226 国寿安 保稳 诚混合 C 004259 国寿安 保稳 嘉混合 C 
004280 国寿安 保稳 荣混合 C 
004302 国寿安 保稳 信混合 C 
004318 国寿安 保尊 裕优 化回 报债券 A 
004319 国寿安 保尊 裕优 化回 报债券 C 
004406 国寿安 保稳 寿混合 C 
004629 国寿安 保安 瑞纯 债债券 
004773 国寿安 保稳 泰一年 定 开混 合 C 
004821 国寿安 保安 吉纯 债半 年定开 债券 发起 式 
005044 国寿安 保健 康科 学混合 C 
 
2 、针 对下 述基 金的 场内 赎 回费进 行调 整: 
168002.OF 国寿安 保策 略精 选混合 
 
3 、针 对下 述基 金的 场内 赎 回费、 场外 赎回 费同 时进 行调整 : 
168001.OF 国寿安 保 中 证养 老产 业指 数分级 
 
三、赎 回费 调整 方案 
依据 《管 理规 定 》 要 求 , 上 述基金 将对 持续 持有 期少 于7 日 的投 资者 收取1.5% 的赎回 费,
并 全 额计 入 基金 资 产; 对持 续 持有 期 不少 于7 日 的投 资 者, 按 照原 定 的赎 回费 率 标准 收 取。
调整后 的赎 回费 于2018 年4 月1 日起 开始 执行, 即持 有人于2018 年4 月1 日 (含 当日) 起提 出
的赎回 申请 适用 于新 的赎 回费率 。 本次 只 对赎 回费 率进行 调整 , 原 招募 说明 书所载 赎回 金额
的计算 方式 保持 不变 。 
 
四、重 要提 示 
1 、本 次修 订属 于按 照有 效 的法律 法规 和监 管机 构的 规定执 行 ,本 基金 管理 人 已就修 订
内容履 行了 规定 的程 序, 符合相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 
2 、本 公告 仅对 本基 金根 据 法律法 规修 订有 关事 项予 以说明 。 基金 管理 人将 在 更新的 基
金招募 说明 书中 ,对 涉及 上述修 订的 内容 进行 相应 更新。 
3 、投 资者 在销 售机 构办 理 本基金 的投 资事 务 ,具 体 办理规 则及 程序 请遵 循销 售机构 的规定。 
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(4008-258-258 ) 或 登 录 本 公 司 网 站
(www.gsfunds.com.cn ) 获取相 关信 息。 
特此公 告 。 
 
国寿安 保 基 金管 理有 限公 司 
2018 年3 月30 日