兴全趋势:兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金投资三维通信(002115)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 全基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 投资 三 维通 信 (002115) 非公 开发 行股 票的 公告 我司旗下 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF ) 参加了三维通信 (002115 ) (以下简称 “ 该股票 ” ) 非公开定向增发, 根据中国证监会 《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)的要求, 现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 8.34 元/ 股,锁定期 12 个月, 已于 2018 年 3 月 28 日发布 《 三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 》 公布了本 次非公 开发行结果。 截至 2018 年 3 月 28 日收盘, 上 述基金持有该股票本次非公开发行 部分的具体情况为: 基金 简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产 净值比例 (% ) 账面价值 (元) 占基金资 产净值比 例(% ) 兴全趋 势投 资混 合 (LOF ) 468.2534 39,052,333.56 0.29 34,720,989.61 0.26 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 (http://www.xqfunds.com ) , 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 (400-678-0099,021-38824536 )咨询相关信息。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日