中银证券安誉债券：中银证券安誉债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中 银证 券安 誉债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公告 送 出日期 ：2018 年 3 月 30 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中银证券安誉债券型证券投资基金 基金简称 中银证券安誉债券 基金主代码 004956 基金运作方式 契约型,开放式 基金合同生效日 2018 年3 月29 日 基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《中银证 券安誉债券型证券投资基金基金合同》 、 《中 银证券安誉债 券型证券投资基金招募说明书》等 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中 国证监会核准的文 号 证监许可[2017]1124 号 基金募集期间 自 2018 年1 月3 日 至 2018 年3 月27 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金 托管专户的日期 2018 年3 月 28 日 募集有效认购总户 数（单位：户 ） 660 份额类别 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C 合计 募集期间净认购金 额 （单位： 人民币元） 2,400,007,071.58 200,027,795.12 2,600,034,866.70 认购资金在募集期 间产生的利息（单 位：人民币元） 5.15 8.55 13.70 募集份 额（单 位： 份） 有效认购份 额 2,400,007,071.58 200,027,795.12 2,600,034,866.70 利息结转的 份额 5.15 8.55 13.70 合计 2,400,007,076.73 200,027,803.67 2,600,034,880.40 其中： 募集期 间基金 管理人 运用固 有资金 认购本 基金情 况 认购的基金 份额 （单 位：份） 299,999,000.00 0 299,999,000.00 占基金总份 额比例
12.50% 0.00% 11.54% 其他需要说 明的事项 无 无 无 其中： 募集期 间基金 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况 认购的基金 份额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份 额比例 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金 是否符合法律法规 规定的办理基金备 案手续的条件
是 向中国证监会办理 基金备案手续获得 书面确认的日期 2018 年3 月 29 日 注：1、 基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基 金份额 总量的 数量 区间 为【0 】，本 基金 的基 金经理 认购本 基金 份额 总量的 数量 区间为【0】。 2、按 照有 关法律 规定 ，本基 金合 同生效 前的 有关法 定信 息披露 费、 会计师 费、律师费不从基金财产中列支。
3、 “募集 期间 基 金管理 人运用 固有 资金 认购本 基金情 况 ” 项中 分母为 各自 级别的份额， 对合计数， 本项的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金整 体的份额总额。 3. 其 他需要 提示 的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后， 前往销售机构查询交易确认情况, 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888 （免长途通 话费）选择 6 公募基 金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com ） 查询交易确认情况。 本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月内开始办理， 具体 业务办理时间在基金开放日常申购、 赎回业务公告中规定。 在确定开放申购、 赎 回时间后， 由基金管理人在开放日前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关 规定在指定媒 介和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于 本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 中银国际证券股份有限公司 2018 年 3 月 30 日
