平安500：关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告查看PDF公告
关于平安大华 中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 基 金 份 额 折 算 的公 告 根据 《平安大华 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《平 安大华 中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》 有关规定， 平安大 华基金管理有限公司 （以下简称 “本基金管理人” ） 确定 2018 年 4 月 2 日为平安 大华 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金份额 折算日（ 下文简 称“T 日” ） 。 基金份 额折 算由 基金管理 人向登 记机 构 申请办理， 并由登记机构进行基金份额的变更登记。 一、折算对象 基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。 其中：本基金登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司。 二、折算方式 基金份额折算计算公式如下： 1 、 T 日收市后， 基金管 理人计算当日的基金资产净值 X 、 折算前基金份额总 额 Y ，并与基金托管人进行核对。 2 、 假设 T 日标的指数 收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基 金份额折算比例的计算公式为： 折算比例 = X / Y I / 1000 ，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 3 、基金管理 人根据上 述折算比例 ，对各基 金 份额持有人 认购的基 金 份额进 行折算， 折算后的基金份额计算至整数位 （小数部分舍去， 舍去部分计入基金财 产） ，加总得到折算后的基金份额总额。 4 、本基金登记机构将于 2018 年 4 月 3 日进 行本基金基金份额的变更登记。 本基金管理人将于 2018 年 4 月 4 日刊登基金 份额折算结果的公告。 三、重要提示 基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。 基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享 有权利并承担义务。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人管理的基金 时应认真阅读 本基金的 《基金合同》 、 《招募说明书》 等法律文件， 了解基金产品 的详细情况， 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金， 并注意投 资风险。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 投资者可访问平安大华基金管理有限公司网站（http://fund.pingan.com ）或 拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-800-4800）咨询相关情况。 特此公告。 平安大华基金管理有限公司 2018 年 3 月 29 日
