多利优先：关于份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金
份额折算结果及恢复交易的公告
根据嘉实多利分级债券型证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金 合同、 招募说明书及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 嘉实基金管理有限公司
（以下简称：本公司）以 2018 年 3 月 27 日为折算基准日（即本基金基金合同所述的 “ 到期
折算日 ” ） ，对 该日 登记 在册 的本 基金 所有 份额 实施 份额 到期 折算 ，现 将相 关事 项公 告如 下 ：
一、份额折算结果
本次份额折算基准日（即 2018 年 3 月 27 日）前，嘉实多利进取份额的份额净值小于
1.0000 元。 根据 本基 金基 金合 同、 招募 说明 书， “折 算基 准日 折算 后嘉 实多 利基 金份 额的 份
额净 值” 的计 算结 果， 保留 到小 数点 后 4 位 ， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 场外 “嘉 实多 利基
金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数” 的计算结果， 保留到小数点后两位， 小数点后两
位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 场内 “嘉实多利基金份额持有人新
增的嘉实多 利基 金份 额数 ” 的计 算结 果中 ， 不足 1 份的 零碎 份， 按各 个零 碎份 从大 到小 的排
序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 “嘉实
多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数” 的计算结果中， 不足
1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，
直到 所有 零碎 份 的合 计份 额分 配完 毕 。折 算基 准 日后 嘉实 多 利优 先份 额的 份额 净 值调 整为
1.0000 元，份额数量不变。本次到期折算不改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值
份额折算结果如下表所示：
基金 份额名称
折算前份额
折算后新增份额 折 算 后 基 金 份 额
净值
折 算 后 基 金 份 额
累计净值
嘉实多利场外份额
47,404,079.96 1,926,794.89 0.9841 1.3236
嘉实多利场内份额
5,477,466.00 1,450,241.00 0.9841 1.3236
嘉实多利优先份额
24,161,692.00 0.00 1.0000 1.3510
注： 嘉实多利场外份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场外份额； 嘉实多利场内份额经份额折算后产
生新增的嘉实多利场内份额；嘉实多利优先份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2018 年 3 月 29 日起 ， 本基 金恢 复申 购、 赎回 、 转托 管 （包 括场 外转 托管 和跨 系统 转
托管 ） 和配 对转 换业 务， 多利 优先 将于 2018 年 3 月 29 日 在深圳证券交易所复牌。 根据 《深
圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 3 月 29 日多利优先即时行
情显示的前收盘价为 2018 年 3 月 28 日的多利优先的份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即
1.000 元。由于多利优先折算前存 在 折溢 价交易情形，2018 年 3 月 27 日的收盘价为 1.030
元， 扣除 第七 个运作周年的约定收益后为 0.980 元 ， 与 2018 年 3 月 29 日的前收盘价存在较
大差异， 2018 年 3 月 29 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风
险。
三、其他需要提示的事项
1 、 由于 场内 “ 嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数 ” 和 “ 嘉实多利优先份
额的约定收益折算为新增嘉实多 利基金份额的场内份额数 ” 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ， 不
足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，
直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 持有较少场内嘉实多利份额数或多利优先份额数的份
额持有人存在无法获得新增场内嘉实多利份额的可能性。
2 、本基金原多利优先份额持有人在份额到期折算后将持有多利优先份额和本基金基础
份额—— 嘉实 多利 份额 ， 因此 ， 持有 人的 风险 收益 特征 将发 生一 定的 变化 ， 嘉实 多利 基金 份
额的预期风险收益高于多利优先份额。
3 、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
4 、投 资 者若 希 望了 解 基金 份 额到 期 折算 业 务详 情, 请登 陆 本公 司 网站 ：www.jsfund.cn
或者拨打本公司客服电话：400 －600 －8800
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018 年 3 月 29 日
