富国天惠：2017年年度收益分配公告查看PDF公告
富国天惠精 选成长混合型证券投资基金(LOF) 二0 一七 年 年度收益 分配公告 2018 年 3 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 富国 天惠 精 选成 长混 合型 证券 投 资基金（LOF ） 基金简称 富国天惠成长混合（LOF ） （场内简称：富国天惠） 基金主代码 161005 基金合同生效日 2005 年 11 月 16 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《 中华 人民 共和 国 证 券投 资基 金 法》 及配 套 法规 、《 富国 天惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） 基金 合同 》 、 《富 国天 惠 精选 成长 混 合型 证券 投资 基金 招 募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度 的第 一次 分红 下属分级基金的基金简称 富 国 天 惠 成 长 混合A/B(LOF) 富国天惠成长混 合 C 下属分级基金的交易代码 161005 003494 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位： 人民 币元 ） 2.1249 2.1201 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 2,701,343,571 .94 54,040,807.91 配利润（单位： 人民币元 ） 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额 （单 位： 人 民币元） 209,780,739.0 9 2,042,283.43 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元 /10 份基金份额） 1.00 0.45 注： 本基 金合 同约 定 ， 年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% 。本基金 A 类份额 2017 年年度已实现收益为 419,561,478.18 元， 按 照 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 A 类 份额 2017 年 应 分 配 收 益 为 209,780,739.09 元 ； 本基金 C 类份额 2017 年年度已实现收益为 4,084,566.85 元， 按照 基金 合同 约定 ， 本基 金 C 类份额 2017 年应分配收 益为 2,042,283.43 元 。 本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商 银行股份有限公司复核。 2 与分 红相 关的 其 他信 息 权益登记日 2018 年 4 月 2 日 除息日 2018 年 4 月3 日 场内） 2018 年4 月2 日 （场外） 现金红利发放日 2018 年 4 月9 日 （场内） 2018 年4 月4 日 （场外） 分红对象 权益 登记 日在 本 基金 注册 登 记机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人。 红利再投资相关事项的说明 选择 红利 再投 资 方式 的投 资 者所 得 再投资 基金份额的 计算基准为2018 年4 月2 日的基金份额净值， 自2018 年 4 月 4 日起投资者可以 办理该部 分基金份额的 查询、赎回 业务 。 税收相关事项的说明 根据 财政 部、 国 家税 务总 局 相关 规 定， 基金 向投 资者 分配 的基 金收 益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他 需要 提示 的 事项 1、本公告发布当天（2018 年 3 月 29 日 ）富 国 天惠 在深 圳证 券交 易所停牌一小时（9：30 －10 ：30）。权益分派期间（2018 年 3 月 29 日至 2018 年 4 月2 日）暂停本基金跨系统转托管业务。 敬请投资者留 意。 2、投资者托管于证券登 记结算系统（即场 内）的基金份额的 分红 方式只能是现金分红。 托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方 式可为现金分红方式或红利再投资方式。 对于未选择具体分红方式的投 资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、基金份额持有人可以 在每个基金开放日 的交易时间内到基 金销 售网点选择或更改分红方式 （仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金 份额） ， 通过 场外 申购 本基 金的 投资 者的 基金 分红 方式 以权 益登 记日 之 前 （不 含权 益登 记日 ） 投资 者通 过相 关销 售机 构对 本基 金的 最后 一次 相 关选择（或修改）确认的分红方式为准。 4、 权益 登 记日 当天 通过 场 内交 易买 入的 基金 份额 享有 本次 分 红权 益， 而权 益登 记日 当天 通过 场内 交易 卖出 的基 金份 额不 享有 本次 分红 权 益。 权益 登记 日当 天通 过场 内场 外申 购的 基金 份额 不享 有本 次分 红权 益， 权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权 益 。 5 、 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或 拨 打 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 95105686 、4008880688 （全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 6、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利 ，也不保证最低收 益。 敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2018 年 3 月 29 日
