嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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嘉 实 全 球 互联 网 股 票 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投资 基金
基金简 称
嘉实全 球互 联网 股票
基金主 代码
000988
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 4 月 15 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,704,296,133.91 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投资
基金- 人民 币
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投资
基金- 美元
下属分 级基 金的 交易 代码
000988
000989
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,612,856,138.11 份
91,439,995.80 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 互联 网行 业股票 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 追求
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 主要 投资 全球 互联 网相关 行业 股票 。对 于境 内投资 ，本 基金
采用中 观驱 动， 精选 个股 的策略 ，从 中观 层面 分析 互联网 各子 行业
发展趋 势和 景气 周期 ，充 分考虑 国内 互联 网企 业处 于成长 初期 ，跨
界和盈 利模 式创 新丰 富的 特点， 挖掘 具有 广阔 成长 空间， 良好 商业
模式， 独特 竞争 优势 且估 值合理 的公 司； 对于 境外 投资， 本基 金采
用中观 驱动 ，合 理对 标的 策略， 从中 观层 面分 析互 联网各 子行 业发
展趋势 和景 气周 期， 结合 各国互 联网 企业 的发 展实 际情况 ，充 分利
用市场 的广 度和 深度 ，挖 掘具有 广阔 成长 空间 ，良 好商业 模式 ，独
特竞争 优势 且估 值合 理的 公司。
业绩比 较基 准
40%× 道琼 斯互 联网 指数+45% ×中 证海 外中 国互 联网 指数+15%×中
证全指 互联 网软 件与 服务 指数
风险收 益特 征
本基金 为主 动投 资的 股票 型基金 ，其 预期 的风 险和 收益高 于货 币市
场基金 、债 券基 金与 混合 型基金 ，为 证券 投资 基金 中的较 高预 期风嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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险、较 高预 期收 益的 投资 品种。 同时 ，本 基金 为行 业基金 ，在 享受
全球互 联网 行业 收益 的同 时，也 必须 承担 单一 行业 带来的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 张燕
联系电 话
(010)65215588 (0755)83199084
电子邮 箱
service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95555
传真
(010)65215588 (0755)83195201
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目
境外资 产托 管人
名称
中文
布朗兄 弟哈 里曼 银行
英文
Brown Brothers Harriman & Co.
注册地 址
140 Broadway New York, NY 10005
办公地 址
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编 码
-
2.5 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间 数 据 和
指标
2017 年
2016 年
2015 年 04 月 15 日 （ 基金 合
同生效 日） -2015 年 12 月31
日
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嘉实全 球互
联网股 票型
证券投 资基
金-人 民币
嘉实全 球互
联网股 票型
证券投 资基
金-美元
嘉实全 球互
联网股 票型
证券投 资基
金-人 民币
嘉实全 球互
联网股 票型
证券投 资基
金-美元
嘉实全 球互
联网股 票型
证券投 资基
金-人 民币
嘉实全 球互
联网股 票型
证券投 资基
金-美元
本 期 已 实
现收益
279,468,883
.10
93,310,408.
00
69,714,381.
95
22,306,761.
18
-651,233,45
2.18
-96,298,004
.23
本期利 润
635,285,899
.49
201,021,570
.36
-31,532,442
.51
-1,697,757.
99
-304,594,13
7.56
-80,513,585
.69
加 权 平 均
基 金 份 额
本期利 润
0.3887
2.3565
-0.0144
-0.0221
-0.1013
-1.2746
本 期 加 权
平 均 净 值
利润率
29.66%
29.29%
-1.48%
-0.37%
-10.11%
-21.61%
本 期 基 金
份 额 净 值
增长率
38.68%
47.04%
-1.05%
-7.41%
4.50%
-1.50%
3.1.2 期
末 数 据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供
分配利 润
27,865,344.
13
-11,246,987
.50
-268,540,94
7.23
-64,723,075
.31
-483,116,47
1.87
-88,280,092
.41
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0173
-0.1230
-0.1536
-0.8054
-0.1985
-1.2239
期末基 金
资产净 值
2,313,216,6
46.38
801,472,453
.49
1,807,296,0
62.14
508,613,818
.10
2,543,667,1
82.35
461,512,184
.14
期末基 金
份额净 值
1.434
1.341 1.034
0.912 1.045
0.985
3.1.3 累
计期末 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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基金份 额
累计净 值
增长率
43.40%
34.10%
3.40%
-8.80%
4.50%
-1.50%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数；
（4 ） 嘉 实全 球互 联网 股票 型证券 投资 基金-人 民币 份 额以人 民币 计价 并进 行申 购获得 人民 币份 额；
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投资 基金-美 元份 额以 美 元计价 并进 行申 购获 得美 元份额 ； （5 ） 嘉 实 全
球互联 网股 票型 证券 投资 基金- 美元 的期 末基 金份 额 净值单 位为 美元 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投资 基金-人 民币
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -1.85%
1.08%
2.51%
0.82%
-4.36%
0.26%
过去六 个月 13.45%
1.17%
13.23%
0.83%
0.22%
0.34%
过去一 年 38.68%
1.12%
34.77%
0.79%
3.91%
0.33%
自基金 合同
生效起 至今
43.40%
1.70%
47.81%
1.20%
-4.41%
0.50%
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投资 基金-美元
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -0.45%
1.06%
2.51%
0.82%
-2.96%
0.24%
过去六 个月 17.43%
1.14%
13.23%
0.83%
4.20%
0.31%
过去一 年 47.04%
1.09%
34.77%
0.79%
12.27%
0.30%
自基金 合同
生效起 至今
34.10%
1.70%
47.81%
1.20%
-13.71%
0.50%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：40% ×道 琼斯 互联 网指 数+45%× 中证 海外 中国 互联 网指数+15% ×中 证嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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全指互 联网 软件 与服 务指 数
基金的 业绩 基准 通常 反映 本基金 主旨 是为 投资 者提 供纯粹 的分 享全 球互 联网 行业发 展及 成长 收益
的途径 。 业绩 基准 以中 国 互联网 公司 （ 包括 在国 内 与海外 上市 的股 票 ） 和 美 国互联 网公 司为 核心 ，
充分体 现了 目前 全球 互联 网行业 的特 点以 及该 行业 未来发 展趋 势， 可作 为该 行业市 场平 均水 平的
一个衡 量。 此基 准的 构成 及权重 可根 据未 来全 球互 联网行 业发 展态 势做 出相 应的调 整从 而保 持本
基金业 绩参 照物 的公 平性 和时效 性。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=40% ×(道 琼斯 互 联网 指数 (t)/ 道 琼斯 互联网 指数(t-1)-1) ＋45% ×( 中 证海 外中 国互
联网指 数(t) / 中证 海外 中国互 联网 指数(t-1)-1) ＋15% ×(中 证全 指互 联网 软件与 服务 指数
(t) / 中证 全指 互联 网软 件与服 务指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图1： 嘉实 全球 互联 网股 票-人 民币 基金 份额 累计 净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2015 年4 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日） 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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图 2： 嘉实 全球 互联 网股 票-美 元基 金份 额累 计净 值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2015 年4 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时本基金 的各项投 资 比例符合基金 合同（十 二 （二）投资范 围和（六 ） 投资限制） 的有关约
定。
2.2017 年1 月 12 日 ， 本 基金管 理人 发布 《关 于嘉 实全球 互联 网股 票基 金经 理的变 更公 告》 ， 丁 杰
人先生 不再 担任 本基 金基 金经理 职务 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年4 月15 日， 2015 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2015
年4 月15 日至2015 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基
金，具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服
务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合 、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、
嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债
券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实
价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先
成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期 宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉 实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业 产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
张丹华
本基金 、 嘉
实沪港深
精选股 票、
嘉实沪港
深回报混
合、 嘉 实前
沿科技沪
港深股票
基金经 理
2015 年5 月15
日
- 6 年
2011 年 6 月加 入嘉
实 基 金 管 理 有 限 公
司研究 部任 研究 员。
博士， 具有 基金 从业
资格。
丁杰人
本基金 、 嘉
实策略优
选混合基
金经理
2015 年4 月15
日
2017 年 1 月
12 日
11 年
曾 任 光 大 证 券 研 究
所行业 研究 员， 银河
基 金 管 理 有 限 公 司
研究员 、基 金经 理，
2013 年11 月加 入嘉
实 基 金 管 理 有 限 公
司， 现 任成 长策 略组
基金经 理。 硕士 研究
生， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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注: （1）基 金经理丁杰 人的任 职日期是指 本基金基金合 同生效之日 ，基金经理张 丹华的任职 日期
是指公司作 出决定后 公告 之日，离职 日期是指 公司 作出决定后 公告之日； （2 ）证券从业 的含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实全球互联网 股票型证 券 投资基金基金 合同》和 其 他相关法律法 规的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过
程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享 有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 33 页
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年国 内市 场逐 渐上 行 ， 结 构分 化明 显 ， 食 品饮 料、 家电 、 保险 等板 块涨 幅较大 ； 香港 市
场继续稳步上 行，主要 来 自南下资金流 入提升市 场 估值中枢，同 时龙头公 司 的盈利增长 也超出市
场预期 ；美 国市 场科 技公 司在业 绩驱 动下 也出 现较 大上涨 ，平 台公 司体 现较 强马太 效应 。
我们保持了相 对稳定的 仓 位，结构上偏 向代 表长 期 方向和竞争优 势突出， 且 估值合理的 品种，前
瞻性把 握了 人工 智能 、 光 伏、 创 新药、 半导 体等 中 观机会 ； 海 外市 场方 面， 比较好 的把 握了 电商 、
教育、人工智 能、游戏 等 领域的机会， 同时综合 景 气和估值，我 们增加了 互 联网信息服 务、社交
网络等 领域 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 全球 互联网 股票 型证 券投 资基 金-人 民币 的基 金份 额净 值 为 1.434 元，本
报告期基金份 额净值增 长 率为 38.68% ；截 至本报告 期末嘉实全球 互联网股 票 型证券投资基 金-美
元的基 金份 额净 值 为1.341 美元 ， 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为47.04% ； 同 期业绩 基准 收益 率
为34.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从大的科技周 期角度， 我 们认为现在依 然处于从 智 能手机驱动移 动互联网 浪 潮之后，寻找 新
的大规模新硬 件平台的 过 程中，智能汽 车、VR、 物 联网都是潜在 的方向， 其 中人工智能 将在本轮
技术变革中扮 演重要角 色 ，在这个过程 中，新的 技 术创新主要由 底层硬件 驱 动，也是我 们投资的
中期方 向。
国内市场方面 ，改革和 创 新依然是投资 主线，市 场 会回归更加均 衡状态， 大 的分化也给 我们精选
个股提 供了 空间 ， 我 们将 更严格 标准 选 择 能够 兑现 长期增 长预 期的 龙头 公司 ， 线索 上偏 向半 导体 、
物联网 、人 工智 能、VR、 新消费 新娱 乐等 。
海外市场方面 ，香港市 场 的盈利和资金 面均有改 善 ，全年估值继 续提升， 同 时伴随着国 内互联网嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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产业层面快速 整合和融 资 端的收紧，龙 头公司能 够 集中更多资源 ，我们投 资 也会加以倾 斜；美国
市场方面，我 们依然会 重 点配置人工智 能方向， 并 辅以新底层硬 件（智能 汽 车、OLED、 摄像头 ）
和上层 应用 服务 （直 播、 游戏、 教育 ） 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突 ；与 估值 相关 的机 构包括 香港 、纽 约证 券交 易所以 及境 内相 关机 构等 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1 ） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2 ）嘉实全球互 联网股票-美元份额本报 告 3.1.2 “ 期末可供分配利 润”为-11,246,987.50 元，
“期末可供分 配基金份 额 利润”为-0.1230 元，以 及本基金基金 合同（十 六 （三）基金收 益分配
原则） 的约 定， 报告 期内 本基金 未实 施利 润分 配， 符合法 律法 规的 规定 和基 金合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所 涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
嘉实全球互联 网股票型证 券投资基金 2017 年度财 务会计报告已 由 普华永道 中天会计师事 务
所( 特 殊普 通合 伙)审 计 ， 注册会 计师 许薛竞、 张勇签字出 具了 “ 无保 留意 见 的审计 报告 ” （ 普 华永
道中天 审字(2018) 第22416 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 全球 互联 网股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
352,896,840.95 188,147,686.03
结算备 付金
- 111,782.75
存出保 证金
139,442.05 214,291.80
交易性 金融 资产
7.4.7.2
2,801,821,407.19 2,139,297,661.29
其中： 股票 投资
2,801,821,407.19 2,139,297,661.29
基金投 资
- -
债券投 资
- - 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
29,076.48 7,343.62
应收股 利
- -
应收申 购款
12,371,269.64 798,460.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
3,167,258,036.31 2,328,577,226.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
14.17 -
应付赎 回款
45,940,750.25 7,763,842.53
应付管 理人 报酬
4,873,539.12 3,598,267.76
应付托 管费
947,632.58 699,663.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
320,845.93 168,686.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
486,154.39 436,886.71
负债合 计
52,568,936.44 12,667,346.17
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
2,137,252,421.82 2,218,789,825.26
未分配 利润
7.4.7.10
977,436,678.05 97,120,054.98
所有者 权益 合计
3,114,689,099.87 2,315,909,880.24
负债和 所有 者权 益总 计
3,167,258,036.31 2,328,577,226.41
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，嘉 实全 球互 联 网股票 型证 券投 资基 金- 人 民币基 金份 额净 值
1.434 元 ，基 金份 额总 额 1,612,856,138.11 份； 嘉 实全球 互联 网股 票型 证券 投资基 金- 美元 基金
份额净 值 1.341 美元 ，基 金份额 总额 91,439,995.80 份。嘉 实全 球互 联网 股 票型证 券投 资基 金份
额总额 合计 为1,704,296,133.91 份。
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 全球 互联 网股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
904,184,637.72 32,443,495.67
1.利息 收入
950,131.80 962,856.60
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 950,131.80 962,856.60
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
442,166,296.44 144,189,182.88
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 433,574,079.74 139,895,492.48
基金投 资收 益
7.4.7.13 - -
债券投 资收 益
7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15 - -
股利收 益
7.4.7.16 8,592,216.70 4,293,690.40
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.17 463,528,178.75 -125,251,343.63
4.汇兑 收益
7.4.7.21 -8,864,208.63
11,478,602.24
5.其他 收入
7.4.7.18 6,404,239.36 1,064,197.58
减：二 、费 用
67,877,167.87 65,673,696.17
1．管 理人 报酬
50,726,675.89 46,675,302.41
2．托 管费
9,863,520.22 9,075,753.26
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19 6,222,008.14 8,638,167.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20 1,064,963.62 1,284,472.82
三、利 润总 额
836,307,469.85 -33,230,200.50
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润
836,307,469.85 -33,230,200.50
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 全球 互联 网股票 型证 券投 资基 金
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,218,789,825.26 97,120,054.98 2,315,909,880.24
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- 836,307,469.85 836,307,469.85
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-81,537,403.44 44,009,153.22 -37,528,250.22
其中：1.基 金申 购款
1,908,763,336.58 908,005,694.73 2,816,769,031.31
2.基金 赎回 款
-1,990,300,740.02 -863,996,541.51 -2,854,297,281.53
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -
-
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,137,252,421.82 977,436,678.05 3,114,689,099.87
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,875,884,851.94 129,294,514.55 3,005,179,366.49
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- -33,230,200.50
-33,230,200.50
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-657,095,026.68 1,055,740.93 -656,039,285.75
其中：1.基 金申 购款
203,514,664.36 53,187,427.95 256,702,092.31
2.基金 赎回 款
-860,609,691.04 -52,131,687.02 -912,741,378.06
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,218,789,825.26 97,120,054.98 2,315,909,880.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 境外资 产托 管人
德意志 证券 亚洲 有限 公司 与基金 管理 人股 东处 于同 一控股 集团
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理 （亚 洲） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
德意志证券亚洲有限
公司
- -
26,918,009.52 0.54
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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7.4.4.1.2 债 券交 易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.4.1.4 基 金交 易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行基 金交易 。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
德 意 志 证 券 亚 洲
有限公 司
26,918.00 0.39
- -
注: （1） 上 述佣金按市 场佣金 率计算。该 类佣金协议的 服务范围还 包括佣金收取 方为本基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
（2 ） 本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） ，本 基金 无应 支付 关联 方 的佣金 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
50,726,675.89 46,675,302.41 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
19,016,442.60
18,850,370.08
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.8%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.8%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
9,863,520.22 9,075,753.26
注: 支 付基 金托 管人 招商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.35% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值×0.35%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
招 商 银 行 股 份 有
限公司
207,699,404.58
892,566.34
57,655,512.58
937,155.44
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
布 朗 兄 弟 哈 里 曼
银行
145,197,436.37
-
130,492,173.45
-
注: 本 基金 的银 行存 款分 别 由基金 托管 人招 商银 行和 境外资 产托 管人 布朗 兄弟 哈里曼 银行 保管 ， 按
适用利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申 购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申 购
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申 购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申 购
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300730
科创信
息
2017 年
12 月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣健
康
2017 年
12 月28
日
重大事
项停牌
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
2,801,821,407.19 88.46
其中： 普通 股
1,870,260,769.21 59.05
存托凭 证
931,560,637.98 29.41
优先股
- -
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
352,896,840.95 11.14
8
其他各 项资 产
12,539,788.17 0.40
9
合计
3,167,258,036.31 100.00
注: 本 基金 本报 告期 末无 通 过沪港 通交 易机 制投 资的 港股； 通过 深港 通交 易机 制 投资的 港股 公允 价
值为63,738,137.50 元, 占 基金资 产净 值的 比例 为 2.05% 。
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
美国 1,957,590,615.95 62.85
中国 485,581,952.89 15.59
中国香 港 358,648,838.35 11.51
合计
2,801,821,407.19 89.96
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%)
非必需 消费 品 808,384,797.46 25.95
必需消 费品 28,948.46 0.00
医疗保 健 56,872.44 0.00
工业 30,599,806.58 0.98
信息技 术 1,962,696,657.90 63.01
原材料 38,181.15 0.00
公用事 业 16,143.20 0.00
房地产 - -
信息科 技 - -
电信服 务 - -
公用事 业 - -
合计
2,801,821,407.19 89.96
注: 本基 金持 有的 股票 及存 托凭证 采用 全球 行业 分类 标准（GICS ）进 行行 业分 类。
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名 称( 中
文)
证券代
码
所在证 券
市场
所
属
国
家
（
地
区
）
数量
(股)
公允价 值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%
)
1
NVIDIA Corp
英伟达
NVDA U 纳斯达克 美 220,00 278,160, 8.嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
W
证券交易
所
国
0.00
894.00
93
2
Tencent Holdings
Ltd
腾 讯 控 股 有
限公司
700 HK
香港证券
交易所
中
国
香
港
802,30
0.00
272,284,
140.76
8.
74
3
New Oriental
Education & Tec
hnology Group I
nc
新 东 方 教 育
科技集 团
EDU UN
纽约证券
交易所
美
国
380,00
0.00
233,401,
624.00
7.
49
4
Alibaba Group
Holding Ltd
阿 里 巴 巴 集
团 控 股 有 限
公司
BABA U
N
纽约证券
交易所
美
国
200,00
0.00
225,338,
421.20
7.
23
5
Facebook Inc
Facebook 公
司
FB UW
纳斯达克
证券交易
所
美
国
180,00
0.00
207,544,
487.76
6.
66
6
Baidu Inc
百度
BIDU U
W
纳斯达克
证券交易
所
美
国
130,00
0.00
198,948,
747.66
6.
39
7
TAL Education G
roup
好 未 来 教 育
集团
TAL UN
纽约证券
交易所
美
国
1,000,
000.00
194,131,
082.00
6.
23
8
Alphabet Inc
Alphabet 公
司
GOOGL
UW
纳斯达克
证券交易
所
美
国
26,000
.00
178,961,
283.28
5.
75
9
Amazon.com Inc
亚马逊 公司
AMZN U
W
纳斯达克
证券交易
所
美
国
22,500
.00
171,934,
894.67
5.
52
1
0
Tesla Inc
特斯拉 公司
TSLA U
W
纳斯达克
证券交易
所
美
国
80,000
.00
162,753,
853.60
5.
23
注: 本 表所 使用 的证 券代 码 为彭博 代码 。
投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 权 益 投 资 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1
BAIDU.COM - SPON
ADR
BIDU UW 211,618,153.75 9.14
2 NEW ORIENTAL EDU EDU UN 206,639,479.51 8.92 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
CATIO-SP ADR
3 TESLA INC TSLA UW 162,541,998.67 7.02
4 FACEBOOK INC-A FB UW 155,216,051.98 6.70
5
ALIBABA GROUP HO
LDING-SP ADR
BABA UN 153,414,729.76 6.62
6 JD.COM INC-ADR JD UW 146,594,864.36 6.33
7
BAOZUN INC-SPN A
DR
BZUN UW 146,241,908.89 6.31
8
ALPHABET INC-CL
A
GOOGL UW 146,099,079.76 6.31
9 IGG INC 799 HK 137,502,899.13 5.94
10 AMAZON.COM INC AMZN UW 112,338,564.11 4.85
11 三安光 电 600703 SH 93,006,370.97 4.02
12
WEIBO CORP-SPON
ADR
WB UW 92,001,113.58 3.97
13 大华股 份 002236 SZ 90,371,060.72 3.90
14 中芯国 际（ 新） 00981 HS 67,950,563.18 2.93
15 海康威 视 002415 SZ 57,595,521.14 2.49
16 京东方 Ａ 000725 SZ 52,212,075.69 2.25
17 瑞声科 技 02018 HS 52,187,949.26 2.25
18 大族激 光 002008 SZ 47,252,220.51 2.04
19
SUNNY OPTICAL TE
CH
2382 HK 43,699,304.92 1.89
20 中科创 达 300496 SZ 41,198,576.44 1.78
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1
SUNNY OPTICAL TE
CH
2382 HK 246,587,573.95 10.65
2
MOMO INC-SPON AD
R
MOMO UW 236,792,471.82 10.22
3
WEIBO CORP-SPON
ADR
WB UW 225,262,610.41 9.73
4
ADVANCED MICRO D
EVICES
AMD UR 176,926,337.87 7.64
5 IGG INC 799 HK 165,593,190.37 7.15
6 JD.COM INC-ADR JD UW 150,361,340.02 6.49
7
BAOZUN INC-SPN A
DR
BZUN UW 131,372,729.28 5.67
8 FINISAR CORPORATI FNSR UW 122,973,488.09 5.31 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
ON
9 NEOPHOTONICS CORP NPTN UN 115,544,491.34 4.99
10
SINO WEALTH ELEC
TRONIC LTD-A
300327 SZ 111,502,627.71 4.81
11
BITAUTO HOLDINGS
LTD-ADR
BITA UN 107,882,670.60 4.66
12 远方信 息 300306 SZ 106,583,047.47 4.60
13
TAL EDUCATION GR
OUP- ADR
TAL UN 98,261,525.13 4.24
14 中芯国 际（ 新） 00981 HS 65,950,302.53 2.85
15 NVIDIA CORP NVDA UW 59,112,046.30 2.55
16 长盈精 密 300115 SZ 47,141,349.66 2.04
17
CTRIP.COM INTERNA
TIONAL-ADR
CTRP UW 45,258,706.57 1.95
18 京东方 Ａ 000725 SZ 44,904,065.00 1.94
19 中科创 达 300496 SZ 44,264,563.57 1.91
20
WANGSU SCIENCE &
TECHNOLOG-A
300017 SZ 37,458,953.99 1.62
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
2,484,410,108.28
卖出收 入（ 成交 ）总 额
2,719,074,068.06
注:8.5.1 项 “买 入金 额” 、8.5.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.5.3 项 “买 入成 本” 、“卖 出收 入” 均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.11.3 期 末其 他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
139,442.05
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
29,076.48
5
应收申 购款
12,371,269.64
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
12,539,788.17
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额
比例（% ）
嘉 实 全 球
互 联 网 股
票 型 证 券
156,403 10,312.18 43,687,361.65 2.71 1,569,168,776.46 97.29 嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
投 资 基 金
-人民 币
嘉 实 全 球
互 联 网 股
票 型 证 券
投 资 基 金
-美元
6,021 15,186.85 - - 91,439,995.80 100.00
合计
161,528 10,551.09 43,687,361.65 2.56 1,660,608,772.26 97.44
注:(1) 嘉实 全球互联 网股 票-人民币: 机构 投资者持 有份额占总份 额比例、 个 人投资者持 有份额占
总份额比例 ，分别为 机构 投资者持有 嘉实全球 互联 网股票-人民 币份额占 嘉实 全球互联网 股票-人
民币总份额 比例、个 人投 资者持有嘉 实全球互 联网 股票-人民币 份额占嘉 实全 球互联网股 票-人民
币总份 额比 例；
(2) 嘉 实全 球互 联网 股票- 美元: 机构 投资 者持 有份 额 占总份 额比 例、 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额
比例，分别 为机构投 资者 持有嘉实全 球互联网 股票- 美元份额占 嘉实全球 互联 网股票-美元 总份额
比例、 个人 投资 者持 有嘉 实全球 互联 网股 票- 美元 份 额占嘉 实全 球互 联网 股票- 美元总 份额 比例 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投
资基金-人 民币
3,163,067.90 0.20
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投
资基金-美元
77,516.07 0.08
合计
3,240,583.97 0.19
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实全 球互 联网 股票 型证
券投资 基金-人 民币
50~100
嘉实全 球互 联网 股票 型证
券投资 基金-美元
0
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实全 球互 联网 股票 型证
券投资 基金-人 民币
50~100
嘉实全 球互 联网 股票 型证
券投资 基金-美元
0
合计
50~100
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投
资基金-人 民币
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券
投资基 金- 美元
基金合 同生 效日 （2015 年4 月
15 日 ）基 金份 额总 额
3,320,056,116.98 34,364,248.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,747,954,698.52 80,363,598.53
本报告 期基 金总 申购 份额
1,652,836,975.62 58,453,642.97
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,787,935,536.03 47,377,245.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,612,856,138.11
91,439,995.80
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年1 月12 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 全 球互联 网股 票基 金经 理的 变更公 告》 ， 丁 杰人
先生不 再担 任本 基金 基金 经理职 务， 由张 丹华 先生 单独管 理本 基金 。
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 120,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 3 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的
佣金
备
注
成交金额
占当
期股
票成
交总
额的
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
瑞士信贷（香港）有限公
司 Credit
Suisse (Hong Kong)
Limited
-
1,321,104,984.15
25.4
0%
1,231,0
13.49
27.2
1%
中信证券股份有限公
司 Citic Securities Company
Li
mited
-
1,235,307,359.44
23.7
5%
864,720
.95
19.1
1%
中国国际金融香港证券有限公
司 China International
Capital
Corporation Hong Kong Securitie
s Limited
-
1,164,468,553.91
22.3
9%
1,025,9
34.76
22.6
8%
美林（亚太）有限公
司 Merrill Lynch (Asia Pacific)
Limited
-
725,745,585.94
13.9
6%
373,715
.04
8.26
%
花旗环球金融亚洲有限公
司 Citigroup Global Markets
As
ia Limited
-
392,153,737.63
7.54
%
559,907
.43
12.3
8%
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麦格理资本证券股份有限公
司 Macquarie Securities Group
-
104,780,229.31
2.01
%
38,507.
11
0.85
%
中银国际证券有限公
司 BOCI Securities Limited
-
72,445,767.89
1.39
%
130,014
.89
2.87
%
中信建投（国际）证券有限公
司 China Securities
(Internatio
nal) Brokerage Company Limited
-
62,479,598.54
1.20
%
117,793
.92
2.60
%
法国巴黎证券（亚洲）有限公
司 BNP PARIBAS Securities
(Asi
a) Limited
-
39,633,542.89
0.76
%
45,411.
85
1.00
%
摩根大通证券（亚太）有限公
司 J.P.Morgan Securities
(Asia
Pacific) Limited
-
29,753,018.68
0.57
%
44,629.
53
0.99
%
摩根士丹利亚洲有限公
司 Morgan Stanley Asia Limited
-
19,039,605.92
0.37
%
37,786.
06
0.84
%
高盛（亚洲）有限责任公
司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C
-
15,165,928.46
0.29
%
6,066.4
0
0.13
%
新
增
瑞银证券亚洲有限公
司 UBS Securities Asia Limited
-
7,763,870.85
0.15
%
34,670.
65
0.77
%
联昌证券有限公
司 CIMB Securities Limited
-
5,726,142.87
0.11
%
8,589.2
1
0.19
%
极讯公司 Instinet
-
4,607,258.40
0.09
%
5,528.7
1
0.12
%
招商证券（香港）有限公
司 China Merchants Securities
(HK) Co., Ltd.
-
36,443.87
0.00
%
36.44
0.00
%
新
增
里昂证券有限公司 CLSA Limited
-
-
-
-
-
建银国际证券有限公 -
-
-
-
-
嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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司 CCB International Securities
Limited
德意志证券亚洲有限公
司 Deutsche Securities Asia
Li
mited
-
-
-
-
-
华泰证券股份有限公
司 HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
-
-
-
-
-
Oppenheimer Europe Ltd.
-
-
-
-
-
工银国际证券有限公
司
ICBC International Securitie
s Limited
-
-
-
-
-
中国光大证券（香港）有限公
司 China Everbright
Securities
(HK) Limited
-
-
-
-
-
渤海证券股份有限公
司 Bohai Securities Co.,Ltd.
-
-
-
-
-
广发证券（香港）经济有限公
司 GF Securities (Hong Kong)
Brokerage Ltd
-
-
-
-
-
中国银河国际证券（香港）有限公
司 China Galaxy
International
Securities (Hong Kong) Co., Limi
ted
-
-
-
-
-
大和资本市场香港有限公
司 Daiwa Capital Markets Hong
Kong Limited
-
-
-
-
-
金贝塔证券有限公
司 iGoldenbeta Securities Company
Limited
-
-
-
-
-
新
增
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商嘉实全球互联网股票 2017 年年 度报告 摘要
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的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
