国富天颐混合：富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 基金合同生效
公告
公告送出日期：2018 年 3 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
基金简称 国富天颐混合
基金主代码 005652
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理 有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集
证券投资基金运作管理办法》 以及 《富兰克林 国海
天颐混合型证券投资基金 招募说明书》 、 《 富 兰克
林国海天颐混合型证券投资基金 基金合同》
2 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获
中 国 证 监 会 核 准
的文号
证监许可[2017]2059 号
基金募集期间
自 2018 年 2 月 26 日
至 2018 年 3 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基
金 托 管 专 户 的 日
期
2018 年 3 月 27 日
募 集 有 效 认 购 总
户数 （单位： 户 ）
1,133
份额 类别 国富天颐混合 A
国富天颐混合 C
合计
募 集 期 间 净 认 购
金额 （ 单位： 元 ）
37,936,663.56 193,766,508.36 231,703,171.92
认 购 资 金 在 募 集
期 间 产 生 的 利 息
（ 单位：元 ）
18,769.78 71,029.01 89,798.79
募集
份额
（单
位：
份 ）
有效认
购份额
37,936,663.56 193,766,508.36 231,703,171.92
利息结
转的份
额
18,769.78 71,029.01 89,798.79
合计 37,955,433.34 193,837,537.37 231,792,970.71
其中：
募集
期间
基金
管理
人运
用固
有资
金认
认购的
基金份
额（单
位： 份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金
总份额
比例
0.0000 ％ 0.0000 ％ 0.0000％
其他需
要说明
- - - 购本
基金
情况
的事项
其中：
募集
期间
基金
管理
人的
从业
人员
认购
本基
金情
况
认购的
基金份
额（单
位： 份）
0.00 10,303.28 10,303.28
占基金
总份额
比例
0.0000 ％ 0.0053 ％ 0.0044％
募 集 期 限 届 满 基
金 是 否 符 合 法 律
法 规 规 定 的 办 理
基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向 中 国 证 监 会 办
理 基 金 备 案 手 续
获 得 书 面 确 认 的
日期
2018 年 3 月 27 日 注：
1. 本次基金 募集期 间所发 生的与本 基金有 关的律 师费、会 计师费 、信息 披露费
等费用不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未持有本基金基金份额 。
3. 本基金的基金经理 未持有本基金基金份额 。
3 其他需要提示的事 项
投资者可以到本基金销售机构的网点查询认 购交易确认情况， 也可以通过本
基金管理人的网站 （www.ftsfund.com ） 或客 户服务电话 （4007004518 ， 95105680
或 021-38789555 ）查询交易确认情况。
根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定， 本基金管理人将自基金合同
生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、 赎回业务。 本基金管 理人会在申
购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒
体上公告申购与赎回的开始时间， 敬请投资者关注。 风险提示： 本公司承诺以诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金盈利或最低收益。
本基金以 1 元初始面值开展基金募集， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资有
可能出现亏损或基金净值有可能低于初始面值。 基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金
业绩表现的保证。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负” 原 则， 基金投
资风险和本金亏损由投资者自行承担。 投资者应认真阅读 《基金合同》 和 《招募
说明书》 等相关基金法律文件， 了解所投资基金的风险收益特征， 并根据自身风
险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一八年三 月二十八日
