中银基金：中银基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为旗下部分基金开通转换业务的公告查看PDF公告
1 中银 基 金管理 有限 公司 新增 中 信银行 股份 有限公 司 为 旗下部 分基金 开通 转换 业 务 的公 告 根据中 银基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 本公 司 ” ）与中 信银 行 股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 信银 行 ”) 签署 的 基 金销售 协议 及相 关补 充协 议 ，为 满足 广大 投资 者的 理财需 求， 经 本公司 与 中 信银 行 协 商一 致， 中信 银行 为本 公司 旗下 部分基 金 （以 附表 为准 ） 开 通转换 业 务 。 一、现将基金转换业 务有 关事项公告如下： （一） 办理 时间 自2018 年3 月28 日起 正式 开 通，基 金转 换业 务办 理时 间为上 海证 券交 易所 和深 圳证券 交 易所交 易日 （本 公司 公告 暂停申 购、 赎回 时除 外） 。 由于 系统 及业 务安 排等 原因， 开放 日的 具体交 易时 间可 能有 所不 同，投 资者 应参 照 中 信银 行 的具 体规 定。 （二） 适用 基金 中信银 行转 换业 务适 用于 与如下 基金 之间 的相 互转 换： 基金名称 基金代码 中银智享 债券型 证券投 资 基金 004767 中银金融 地产混 合型证 券 投资基金 004871 中银移动 互联灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 002180 中银新蓝 筹 灵活配置混 合型证券投资基金 002694 中银量化 精选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 003717 中银稳进 保本混 合型证 券 投资基金 002288 中银战略 新兴产 业股票 型 基金 001677 中银新动 力股票 型证券 投 资基金 000996 中银多策 略灵活 配置混 合 型证券投 资基金 000572 中银健康 生活混 合型证 券 投资基金 000591 中银智能 制造股 票型证 券 投资基金 001476 若未来 本公 司旗 下其 他基 金在 中 信银 行 开 通转 换业 务，将 另行 公告 。 （三） 基金 转换 费率 及转 换公式 1 、基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用的 补差 两部分 构2 成， 具 体收 取情 况视 每次 转换时 两只 基金 的申 购费 差异情 况和 转出 基金 的赎 回费而 定。 基金 转换费 用由 基金 份额 持有 人承担 。 （1） 基金 转换 申购 补差 费 ：按照 转入 基金 与转 出基 金的申 购费 的差 额收 取补 差费。 当 转出基 金申 购费 低于 转入 基金的 申购 费时 ， 补差 费为 转入基 金的 申购 费和 转出 基金的 申购 费 差额； 当转 出基 金申 购费 高于转 入基 金的 申购 费时 ，补差 费为 零。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 2 、基 金转 换的 计算 公式 A=[B× C× (1-D)/(1+H)+G]/E F=B× C× D J=[B× C× (1-D)/(1+H)]× H 其中， A 为转 入的 基金 份额数 量 ； B 为 转出 的基 金份 额数 量 ； C 为 转换 当日 转出 基金 份 额净值 ； D 为转 出基 金份 额的赎 回 费率； E 为 转换 当日 转入 基金 份 额净值 ； F 为转出基金 份额 的赎 回 费； G 为 转出 基金 份额 对应 的 未支付 收益 ，若 转出 基金 为非货 币市 场基 金的 ，则G ＝0； H 为申 购补 差费 率， 当 转 出基金 净金 额所 对应 的申 购费率 ≥ 转入 基金 的申 购费 率时， 则 H=0 ； J 为申 购补 差费 。 赎回费 按照 转出 基金 基金 合同 约 定的 比例 归入 转出 基金资 产 ， 转 出金 额以 四舍 五入的 方 式保留 至小 数点 后两 位， 由此产 生的 误差 在转 出基 金的基 金资 产中 列支 ； 转 入份额 以四 舍五 入的方 式保 留至 小数 点后 两位， 由此 产生 的误 差在 转入基 金的 基金 资产 中列 支。 例如 ： 某 投资 者将 其持 有 不到7 日的100万份 中 银新 动力股票 型证券 投资基 金 的 基金 份3 额转换 到中 银移 动互 联灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金，则 这部 分 中 银新动 力 股票型证 券投 资基金 基 金份 额的 赎回 费 率为1.5% ， 假 设转 换日 的 中银新动 力股票 型证券 投 资 基金 和中 银 移动互 联灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 份额 净值分 别为1.200元和1.100 元，因 转换 入 金额介 于100万和200 万元 之间， 对应 中 银新动 力股 票型证券 投资 基 金和 中银 移动互 联灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 的申购 费率 均为1.2% ， 申 购补差 费率 为0 。 则基 金转 换的计 算结 果 如下： B=1,000,000 份 C=1.200 D=1.5% E=1.100 G=0 H=0 A=[B× C× (1-D)/(1+H)+G]/E
=[1,000,000.00 ×1.2000 ×(1-1.5%)]/1.100=1,074,545.45 份 F= B ×C ×D =1,000,000.00 ×1.2000 ×1.5%=18,000.00 元 J=[B ×C ×(1-D)/(1+H)] ×H =[1,000,000.00 ×1.200 ×(1-1.5%)] ×0=0 元 即，该 投资 者承 担18,000.00 元转 换费 （含18,000.00 元 赎回费 和0 元申 购补 差费 ） 后，将 获得1,074,545.45 份 中银 移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 注： 基 金转 换只 能在 同一 销售机 构进 行， 且该 销售 机构同 时代 理拟 转出 基金 与转入 基金 的销售 。 转 换费 的计 算方 法参照 相关 基金 的最 新规 定进行 。 基 金管 理人 在不 损害各 基金 持有 人权益 的情 况下 可更 改上 述公式 并公 告。 （四） 基金 转换 的程 序 1 、基 金转 换的 申请 方式 基金持 有人 必须 根据 本公 司与 中 信银 行 规 定的 手续 ， 在开放 日的 交易 时间 段内 提出基 金 转换申 请。 4 2 、基 金转 换申 请的 确认 本公司 以收 到基 金转 换申 请的当 天作 为基 金转 换申 请日（T 日） ，并在T+1 工 作日对 该 交易的 有效 性进 行确 认。 投资者 可在T+2 工 作日 及之 后到其 提出 基金 转换 申请 的网点 或网 站 进行成 交查 询。 （五） 基金 转换 的数 额限 制 本 公告 适用 基金 按照 份额 进行转 换， 申请 转换 份额 精确到 小数 点后 两位 ， 单 笔转换 份额 不得低 于1000份。 基金份 额持 有人 申请 转换 时， 如剩 余份 额低于1000 份， 应选 择 一 次性全 部转 出， 具体 数 量限制 以 中 信银 行 的 规定 为准。 （六） 基金 转换 的注 册登 记 1 、基 金投 资者 提出 的基 金 转换申 请， 在当 日交 易时 间结束 前可 以撤 销， 交易 时间结 束 后即不 得撤 销。 2 、基 金持 有人 申请 基金 转 换成功 后， 基金 注册 登记 机构在T+1 工 作日 为基 金持 有人办 理相关 的注 册登 记手 续。 3 、本 公司 可在 法律 法规 允 许的范 围内 ，对 上述 注册 登记办 理时 间进 行调 整 并 公告。 二、投资者可以通过 以下 途径咨询相关详情： 1. 中银基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线：4008885566 或021-38834788 公司网 站：www.bocim.com 2. 中信银 行 股 份有 限公 司 客户服 务热 线：95558 公司网 站：bank.ecitic.com 三、风险提示 5 1. 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 但 不保 证基 金一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 2. 基金的 过往 业绩 及其 净值 高低并 不预 示其 未来 业绩 表现 。 基 金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 做出 投资 决策 后， 基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的投 资风 险， 由投 资人 自行负 担。 3. 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 最新 的招 募说明 书等 法律 文件 ， 了 解拟 投资基 金的 风险 收益 特征 ， 并根 据自 身投 资目 的、 投资期 限、 投资 经验 、 资 产状况 等判断 基金 是否 和投 资者 的风险 承受 能力 相匹 配。 特此公 告。 中银基 金管 理有 限公 司 2018 年 3 月 28 日6
