多利优先:关于办理份额到期折算业务期间停牌的公告查看PDF公告
关于 嘉实 多利 分级 债券 型 证 券投 资基 金 办理 份额 到期 折算 业务 期间 多利 优先 份额 停牌 的公 告 因嘉实多利 分级债券型 证券投资基金(以下简称 “本基金 ”)于2018年3 月27日对在该日登记在册的 多利优先份额 (基金代码为: “150032”, 基金简称 为 “多利优先 ”)办理份额 到期折算业务,本基金多利优先 份额将于2018 年3月 28 日暂停交易,并将于2018年3月29日恢复交易。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ,2018年3 月29日多利优先 复牌首日 即时行情显示的前收盘价为2018年3月28日多利优先 的 份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于多利优先在折算前存在 折溢价的交易情 形,折算前的收盘价 扣除 第七个运作周年的约定收益后 与2018 年3月29日的前收 盘价有较大差异,3月29日当日可能出现交易价格大幅波动的情形 。敬请投资者 注意投资风险。 根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务 的公告 》 , 因在折算基准日折算前本基金多利 进取份额净值小于1.0000元, 不需 进行折算,多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易,3月29日前收盘价亦 不作调整。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018 年3 月28 日