海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
海 富 通添 益 货币 市 场基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 兴业银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 8 月 14 日（基金合同生效日） 起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通添益货币
基金主代码 004770
交易代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,009,230,578.19 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
下属分级基金的交易代码 004770 004771
报告期末下属分级基金 的份
额总额
3,925,601.20 份 2,005,304,976.99 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 在 力 争 本 金 安 全 和 保 持 基 金 资 产 较 好 流 动 性 的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、 流动性
及风险性特征， 力求将各类风险降到最低， 在控制投资
组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险
品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
海富通基金管理有限公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 张志永
联系电话 021-38650891 (021)62677777-212004 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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电子邮箱 wrxi@hftfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95561
传真 021-33830166 021-62159217
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2017 年 8 月 14 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2017 年 12 月
31 日
海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
本期已实现收益 1,534,352.50 3,651,241.75
本期利润 1,534,352.50 3,651,241.75
本期净值收益率 1.1127% 0.2516%
3.1.2 期 末数 据和 指标
2017 年末
海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
期末基金资产净值 3,925,601.20 2,005,304,976.99
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
4、本基金合同生效日为 2017 年 8 月 14 日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存
续期计算。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 海富 通添益 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②- ④
过去三个
月
0.9397% 0.0032% 0.0881% 0.0000% 0.8516% 0.0032%
自基金合
同生效起
至今
1.1127% 0.0047% 0.1341% 0.0000% 0.9786% 0.0047%
2． 海富 通添益 货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.2516% 0.0058% 0.0881% 0.0000% 0.1635% 0.0058%
自基金合
同生效起
至今
0.2516% 0.0049% 0.1341% 0.0000% 0.1175% 0.0049%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通添益货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通添益货币 A
(2017 年 8 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日) 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2．海富通添益货币 B
(2017 年 8 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日)
注： 1、 本基金合同于 2017 年 8 月 14 日生效， 截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本报告期末，
本基金尚处于建仓期。
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通添益货币市场基金
自基金合同生效以来 基金净 值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通添益货币 A
2．海富通添益货币 B
注： 图中列示的 2017 年度基金净值收益率按该年度本基金实际存续期 8 月 14 日 （基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
海富通添益货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2017 1,527,142.07 5,132.56 2,077.87 1,534,352.50 -
合计 1,527,142.07 5,132.56 2,077.87 1,534,352.50 -
海富通添益货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2017 2,528,823.33 21,429.04 1,100,989.38 3,651,241.75 -
合计 2,528,823.33 21,429.04 1,100,989.38 3,651,241.75 -
注： 本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每日将投资人账户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共
管理 52 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证
券投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基
金 、 海 富 通 中 国海 外 精选 混 合 型 证 券 投资 基 金、 海 富 通 稳 健 添利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指 数证券投资基金、
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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券型证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易
型开放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数
证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券
投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海
富通双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可
质押城投债交易型开放式指数证券投资基 金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型
证券投资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券
投资基金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券
投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券
投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美元收益债券型证券投资
基金（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 周 期 产 业 债 交 易 型 开
放式指数证券投 资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混
合型证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券
投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海
富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海
富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资
基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何谦
本基金
的基金
经理； 海
富通货
币基金
经理； 海
富通双
福分级
基金经
理； 海富
通集利
债券基
金经理；
海富通
纯债债
2017-08-14 - 7 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人 员 资 格 证 书 。 历 任
平 安 银 行 资 金 交 易
员 ， 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 交 易 员 ，
2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 海 富 通 货 币 基
金经理助理。2016 年
5 月至 2017 年 10 月任
海 富 通 双 利 债 券 基 金
经理。2016 年 5 月起
兼 任 海 富 通 纯 债 债
券 、 海 富 通 双 福 分 级
债 券 及 海 富 通 货 币 基海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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券基金
经理。
金经理。2016 年 9 月
起 兼 任 海 富 通 集 利 债
券基金经理。2017 年
8 月 起 兼 任 海 富 通 添
益货币基金经理。
刘田
本基金
的基金
经理助
理； 海富
通聚利
债券基
金经理
助理； 海
富通集
利债券
基金经
理助理；
海富通
瑞利债
券基金
经理助
理； 海富
通瑞合
纯债基
金经理
助理； 海
富通瑞
丰一年
定开债
券基金
经理助
理。
2017-11-17 - 1 年
管 理 学 学 士 ， 持 有 基
金 从 业 人 员 资 格 证
书 。 曾 任 上 海 银 行 同
业客户经理，2016 年
4 月 加 入 海 富 通 基 金
管理有限公司，2016
年 8 月至 2017 年 11
月 任 海 富 通 瑞 益 债 券
的 基 金 经 理 助 理 。
2016 年 8 月起任海富
通 瑞 丰 一 年 定 开 债 券
的 基 金 经 理 助 理 。
2016 年 9 月起兼任海
富 通 聚 利 债 券 的 基 金
经理助理。2016 年 12
月 起 兼 任 海 富 通 集 利
债 券 的 基 金 经 理 助
理。2017 年 2 月起兼
任 海 富 通 瑞 利 债 券 的
基金经理助理。2017
年 4 月起兼任海富通
瑞 合 纯 债 的 基 金 经 理
助理。 2017 年 11 月起
兼 任 海 富 通 添 益 货 币
的基金经理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的 计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年的债券市场延续跌势。 宏观层面看， 全 年经济增长平稳显韧性， 供给侧改革、
棚改货币化推动固定资产投资维持较高增速， 出口得益于全球经济复苏成为拉动国内经
济的主要动力； 通胀全年维持低位， 人民币汇率总体稳定， 货币政策主要目标在于去杠
杆和去泡沫， 因此延续了中性偏紧的基调。 同时金融监管全面收紧， 抑制同业链条， 引
导资金脱虚向实。 在这种情况下， 十年期国债收益率全年呈现波浪式上升的态势， 利率海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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于一季度、二季度和四季度经历三次快速上行，并在四季度达到 4% 的水平，创下近几
年新高。2017 年 市 场流 动 性 整 体 处 于 紧 平衡状 态 ， 央 行 货 币 政 策 延续 去 年 四 季 度 以 来
的 “ 稳 健 中 性 ” ， 投 放相 对 审 慎 ， 央 行今 年 的操 作 体 现 出 缩 短放 长 的特 征 。 在 操 作 利 率
方面， 央行分别在春节前后以及美联储 3 月加息后两次上调公开市场逆回购和 MLF 等
货币市场工具操作利率。 利率超预期上调叠加央行实质从紧的货币政策， 使得市场资金
价格中枢明显上行，3 个月 SHIBOR 报价也 自年初 3.5 开始一路上行至年底的 4.9 的水
平。3 个月期限的同业存款、同业存单的利率也居高不下。
本基金主要投资于同业存款、 同业存单和逆回购等类型资产。 通过对市场利率走势
的判断， 结合基金申购赎回情况， 合理安排组合现金流到 期分布， 并进行适度杠杆操作，
以保证基金产品的流动性和投资收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金 A 类份额净值 收益率为 1.1127% ，同期业绩比较 基准收益率为
0.1341% 。 本基金 B 类份 额净值 收益率为 0.2516% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.1341% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从经济基本面看，2018 年经济或继续保持平稳增长，全年 GDP 增速预计在
6.6%-6.8% 。一季度由于受采暖季限产扰动和 地产短周期下行影响， 经济阶段性承压，
但二季度以后经济内生动能可能有所修复，GDP 或小幅回升。分项 来看，18 年制造业
投资可能出现结构性修复， 出口继续保持较高增速， 基建投资仍能有效托底， 此三项或
是 2018 年经济的支持 项，而地产投资和汽车消费或形成拖累，但下滑幅度预计较为温
和。 总体看 18 年经济依然保持较强韧性。 通胀方面，PPI 受需求放 缓和高基数影响大概
率将出现回落， 而 CPI 可能会取代 PPI 成为 18 年的通胀主线， 预计 CPI 中枢较 17 年将
出现显著抬升， 但整体通胀压力仍较为可控， 原油价格是 最大的不确定因素。 政策方面，
18 年金融防风险和实体去杠杆仍将持续推进，货币政策短期继续保持中性偏紧的基调，
且不排除会进一步上调政策利率， 但如果下半年出现实体融资利率过高， 通胀增速回落
的情况， 货币政策也有边际转松的可能； 金融强监管仍将延续， 资管新规等制度细则将
陆续落地， 银行理财、 券商资管等规模趋于回落， 对债券市场的影响深远， 有待进一步
观察。此外，18 年诸多海外因素也不容忽视，美国税改的效果、美股可能出现的泡沫、
地缘政治局势等都会对汇率及全球资本市场产生较大影响， 值得关注。 长端利率预计仍
会维持高位震荡， 监管和通 胀是市场担忧所在， 不过一旦出现预期差则会产生交易性机
会。 信用债方面， 资管新规对信用债的影响是结构性的， 在当前绝对收益率水平处于历
史高位的情况下高等级信用债的信用利差或将保持平稳， 具有一定配置价值， 中低等级
信用利差仍有走扩压力。 流动性方面， 央行多次强调要控制好货币供给的阀门， 银行的
流动性指标严格执行， 且银行同业部门将在一定时间内处于降杠杆过程中， 市场流动性
的周期性波动依然显著，月末、季末的时点紧张还将继续。
下一年， 本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置。 注重组合海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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的流动性以及所投资产的分散性， 以响应和满足流动性新规对投资操作的要求。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务
指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进
行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估 值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A 级 1,534,352.50 元，货币 B 级 3,651,241.75
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 ： 货 币 A 级 已 分 配 1,532,274.63 元 ， 货 币 B 级已分配
2,550,252.37 元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 1,103,067.25 元。应于收益支付
日 2018 年 1 月 2 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内，本基金自 2017 年 8 月 24 日至 2017 年 11 月 21 日 ，已连续五十九个
工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，兴业银 行 股份有限公司（以下 称 “本托管人” ）在海 富 通添益货币市
场 基 金 （ 以 下 称“ 本 基金 ” ） 的 托 管 过程 中 ，严 格 遵 守 《 证 券投 资 基金 法 》 及 其 他 有 关海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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法 律 法 规 、 基 金合 同 和托 管 协 议 的 有 关规 定 ，不 存 在 损 害 基 金份 额 持有 人 利 益 的 行 为 ，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告 中 的 “ 金 融 工具 风 险及 管 理 ” 部 分 未在 托 管人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资组 合 报 告 等 数 据 真
实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：海富通添益货币市场基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 789,390,916.82
结算备付金 -
存出保证金 - 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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交易性金融资产 851,896,289.92
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 851,896,289.92
资产支持证券投资 -
贵金属投资
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 700,734,811.10
应收证券清算款 -
应收利息 6,952,712.13
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,348,974,729.97
负 债和 所有者 权益
本 期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 338,011,892.97
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 128,192.44
应付托管费 42,730.84
应付销售服务费 69,660.53
应付交易费用 32,684.40
应交税费 -
应付利息 177,048.10
应付利润 1,103,067.25
递延所得税负债 -
其他负债 178,875.25
负债合计 339,744,151.78 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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所 有者 权益：
实收基金 2,009,230,578.19
未分配利润 -
所有者权益合计 2,009,230,578.19
负债和所有者权益总计 2,348,974,729.97
注：1 、报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
2,009,230,578.19 ， 其中 A 级基金份额 3,925,601.2 份， 其中 B 级基金份额 2,005,304,976.99
份。
2、基金合同成立于 2017 年 8 月 14 日，上年度可比区间无比较数据。
7.2 利 润表
会计主体：海富通添益货币市场基金
本报告期：2017 年 8 月 14 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 8 月 14 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2017 年 12 月 31 日
一 、收 入 6,105,644.91
1.利息收入 6,062,943.05
其中：存款利息收入 1,622,957.10
债券利息收入 2,462,971.28
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,977,014.67
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 42,701.86
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 42,701.86
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
- 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） -
减 ：二 、费用 920,050.66
1．管理人报酬 140,935.66
2．托管费 46,979.82
3．销售服务费 90,899.24
4．交易费用 -
5．利息支出 568,454.14
其中：卖出回购金融资产支出 568,454.14
6．其他费用 72,781.80
三、利润总额（亏损总 额以 “- ”
号 填列 ）
5,185,594.25
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以 “- ”号填
列）
5,185,594.25
注：本财务报表的实际编制期间为 2017 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月
31 日，上年度可比区间无比较数据。
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：海富通添益货币市场基金
本报告期：2017 年 8 月 14 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 8 月 14 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
250,002,452.77 - 250,002,452.77
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 5,185,594.25 5,185,594.25
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
1,759,228,125.42 - 1,759,228,125.42
其中： 1.基金申购款 3,267,759,035.07 - 3,267,759,035.07 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2.基金赎回款 -1,508,530,909.65 - -1,508,530,909.65
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以 “- ”
号填列）
- -5,185,594.25 -5,185,594.25
五、期末所有者权
益（基金净值）
2,009,230,578.19 - 2,009,230,578.19
注：本财务报表的实际编制期间为 2017 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月
31 日，上年度可比区间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海富通添益货币市场基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称 “中国证监会”) 证监 许可[2017] 第 739 号 《 关于准予海富通添益货币市场基金注册的
批复》 注册， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海
富通添益货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 250,002,452.54 元，已经普华永道
中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 798 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《海富通添益货币市场基金基金合同》于 2017 年 8 月 14 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 250,002,452.77 份基金份额，其中认购资金利
息折合 0.23 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人
为兴业银行股份有限公司( 以下简称“兴业银行”) 。
根据《海富通添益货 币 市场基金招募说明书 》 ，本基金根据基金份 额 持有人持有本
基金的份额数量， 对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，
并因此形成不同的基金份额类别。 按照 0.25% 年费率计提销售服务费的， 称为 A 类基金
份额； 按照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额类别的， 称为 B 类基金份额。 A 类、
B 类基金份额分别设置 代码， 分别计算和公告 两类基金每万份基金已实现收益和七日年
化收益率。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《海富通添益货币市场基金基金合同》 的有
关规定， 本基金 的投资 范围为现 金；一 年以内( 含一 年) 的银行 存款、 债券回购 、中央银
行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、非 金融企业债务融资工海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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具、 资产支持证券； 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市 场 工 具 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率( 税
后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人海 富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证券投资 基金业 协会( 以下简称 “中国 基金业 协会”) 颁布 的《证 券 投资基金 会计核 算业
务指引》 、 《海富通添益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.5 所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期 间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2017 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2017 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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本 基 金 目 前 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金目前以交易目的持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入
返售金融资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额
固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持 有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免投资组合的 账 面价值与公允价值的 差 异导致基金资产净值 发 生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25% 时， 基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无
交易且最近交易日后未发生 影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因 素 的 影 响 。 特征 是 指对 资 产 出 售 或 使用 的 限制 等 ， 如 果 该 限制 是 针对 资 产 持 有 者 的 ，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用在当 前 情况下 适用并 且有足 够 可利用 数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如 经济环 境发 生重 大变化 或证券 发行人 发 生影响 金融工 具价格 的 重大事 件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结
算时，金 融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申
购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金
减少，以及因类别调整而引起的 A 、B 级 基 金 份 额 之 间 的 转 换 所 产 生 的 实 收 基 金 变 动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
每一类别的每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。 当日申购的基金份额自
下一个工作日享有确认当日的分红权益， 而赎回的基金份额自下一个工作日起不享有确
认当日的分红权益。 本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收
益并全部分配结转至应付利润科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分 部是指 本基金 内 同时满 足下列 条件的 组 成部分 ：(1) 该组 成部 分能够 在日常
活动中产 生收 入、发 生 费用；(2) 本 基金的 基 金管理人 能够定 期评 价 该组成部 分的经营
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经 营 成 果 和 现 金流 量 等有 关 会 计 信 息 。如 果 两个 或 多 个 经 营 分部 具 有相 似 的 经 济 特 征 ，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业 估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种， 根据中国证监会公告[2017]13
号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》采用估值技术确
定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、
资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公
允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司( “海富通”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司( “兴业银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司( “海通证券”) 基金管理人的股东
法国巴黎资产管理 BE 控股公司 (BNP
Paribas Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内未通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 ， 上 年 度 可 比 期 间 无 比 较 数 据 。 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内未通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 ， 上 年 度 可 比 期 间 无 比 较 数 据 。
7.4.8.1.3 债 券交 易
本基金本报告期内未通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 ， 上 年 度 可 比 期 间 无 比 较 数 据 。
7.4.8.1.4 债 券回 购交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易， 上年度可比期间无比较数
据。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期内未通过关联方交易单元交易， 无应支付关联方佣金。 上年度可比期间
无比较数据。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年8 月14 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 140,935.66
其中： 支付销售机构的客
户维护费 0.00
注：1 、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2017 年 8 月 14 日，上年度可比区间无比较数据。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年8 月14 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
46,979.82 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页共 38 页
注： 1、 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05%
/ 当年天数。
2、基金合同成立于 2017 年 8 月 14 日，上年度可比区间无比较数据。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2017 年8 月14 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通添益货币
A
海富通添益货币 B 合计
海富通 78,406.50 12,717.38 91,123.88
合计 78,406.50 12,717.38 91,123.88
注：1 、 支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售 服务费分别按前一日
该类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率计 提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
2、基金合同成立于 2017 年 8 月 14 日，上年度可比区间无比较数据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易，上年度可比期
间无比较数据。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，上年度可比期间无比较数据。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
海富通添益货币 B
份额单位：份
关联方名称
海富通添益货币B 本期 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份
额的比例
海通证券 20,099,820.37 1.00%
注：基金合同成立于 2017 年 8 月 14 日，上年度可比区间无比较数据。 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页共 38 页
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年8 月14 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
兴业银行- 活期存款 1,390,916.82 115,644.37
兴业银行- 定期存款 90,000,000.00 58,000.00
注：1 、本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按约
定利率计息。于 2017 年 12 月 31 日，本基金存放于兴业银行的银行存款占基金资产净
值的比例为 4.55% 。
2、基金合同成立于 2017 年 8 月 14 日，上年度可比区间无比较数据。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内未通过关联方购买其承销的证券，上年度可比区间无比较数据。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金在本报告期内未因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 338,011,892.97 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
150212
15 国开
12( 总价)
2018-01-05 99.54 500,000 49,771,980.73
170301
17 进出
01( 总价)
2018-01-05 99.93 200,000 19,986,015.05
170306 17 进出 2018-01-05 99.77 300,000 29,930,184.98 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页共 38 页
06( 总价)
111714241
17 江苏银行
CD241( 总
价)
2018-01-05 99.27 500,000 49,633,145.24
111715372
17 民生银行
CD372( 总
价)
2018-01-05 99.69 100,000 9,969,044.92
111715458
17 民生银行
CD458( 总
价)
2018-01-05 99.13 500,000 49,566,431.04
111716277
17 上海银行
CD277( 总
价)
2018-01-02 99.92 500,000 49,957,576.62
111771497
17 广州银行
CD102( 总
价)
2018-01-05 97.58 500,000 48,791,690.29
111789164
17 徽商银行
CD209( 总
价)
2018-01-02 99.30 600,000 59,581,350.54
合计
3,700,000 367,187,419.41
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为 851,896,289.92 元，无第一层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期间持有的以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大 变 化 。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页共 38 页
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品 运营过程中发生的
增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品
增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为， 暂适用简易计 税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起
运营资管产品提供的贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果 无影响。
(3) 除公允价值和增值 税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 851,896,289.92 36.27
其中：债券 851,896,289.92 36.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 700,734,811.10 29.83
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 789,390,916.82 33.61
4 其他各项资产 6,952,712.13 0.30 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页共 38 页
5 合计 2,348,974,729.97 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.97
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 338,011,892.97 16.82
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 46.88 16.82
其中： 剩余存续期超过 397 天的 - - 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页共 38 页
浮动利率债
2 30 天（含）—60 天 23.08 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 22.29 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含） 24.31 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
6 合计 116.56 16.82
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,684,620.10 5.46
其中：政策性金融债 109,684,620.10 5.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,096,098.66 3.49
6 中期票据 - -
7 同业存单 672,115,571.16 33.45
8 其他 - -
9 合计 851,896,289.92 42.40 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页共 38 页
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111789164
17 徽商银行
CD209
600,000 59,581,350.54 2.97
2 111716277
17 上海银行
CD277
500,000 49,957,576.62 2.49
3 150212 15 国开 12 500,000 49,771,980.73 2.48
4 111714241
17 江苏银行
CD241
500,000 49,633,145.24 2.47
5 111712291
17 北京银行
CD291
500,000 49,579,104.11 2.47
6 111715458
17 民生银行
CD458
500,000 49,566,431.04 2.47
7 111710683
17 兴业银行
CD683
500,000 49,383,799.42 2.46
8 111713152
17 浙商银行
CD152
500,000 48,903,576.13 2.43
9 111771618
17 青岛银行
CD248
500,000 48,796,468.44 2.43
10 111771497
17 广州银行
CD102
500,000 48,791,690.29 2.43
8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%
间的次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.0200%
报告期内偏离度的最低值 -0.0276%
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简
单平均值
0.0030%
注：以上数据按交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页共 38 页
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实 施新会计准则后,本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成
本法进行估值, 即 估 值对 象 以 买 入 成本 列 示,按 票 面 利 率 或商 定 利 率并 考 虑 其 买 入时 的 溢
价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.9.2 报告期内本基金投资的 17 民生银行 CD458 （111715458 ） 的发行人于 2017 年 5 月
22 日公告称， 因未按证监会及上交所相关规定聘任独立董事， 导致独立董事成员比例及
独立董事任职时间均不符合相关规则的要求； 公司未及时披露关联交易关键生效条款并
充分揭示风险， 关联交易后续进展披露不完整等， 违反了 《上海证券交易所股票上市规
则》 等有关规定， 公司和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。 公司原首席信
息官林晓轩因涉嫌受贿犯罪等严重违纪行为， 于 2017 年 8 月 22 日接受中国银监会纪检
组的立案审查，并于 2017 年 11 月 6 日被开除党籍，同时被移交司法机关依法处理。
对该证券的投资决策程序的说明： 2017 年以来同业存单收益处于较高水平， 信用风险很
低 ， 剩 余 期 限 较短 ， 是理 想 的 配 置 资 产。 经 过本 基 金 管 理 人 内部 严 格的 投 资 决 策 流 程 ，
该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,952,712.13
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页共 38 页
8 合计 6,952,712.13
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通添益货
币 A
358 10,965.37 2,033,256.84 51.79% 1,892,344.36 48.21%
海富通添益货
币 B
55
36,460,09
0.49
2,005,304,97
6.99
100.00
%
- 0.00%
合计 413
4,864,965.
08
2,007,338,23
3.83
99.91% 1,892,344.36 0.09%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通添益货币 A 1,347,779.33 34.3331%
海富通添益货币 B - -
合计 1,347,779.33 0.0671%
9.3 期 末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 保险类机构 150,269,199.03 7.48%
2 基金类机构 110,051,337.04 5.48%
3 银行类机构 100,018,166.79 4.98%
4 其他机构 80,025,977.77 3.98%
5 保险类机构 73,175,365.25 3.64%
6 保险类机构 65,150,223.50 3.24% 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7 其他机构 50,249,550.88 2.50%
8 其他机构 50,211,681.31 2.50%
9 银行类机构 50,195,356.32 2.50%
10 保险类机构 50,147,258.38 2.50%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管
理人员、基金
投资和研究部
门负责人持有
本开放式基金
海富通添益货币 A 0
海富通添益货币 B 0
合计 0
本基金基金经
理持有本开放
式基金
海富通添益货币 A 0
海富通添益货币 B 0
合计 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
项目 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
基金合同生效日（2017 年 8 月 14
日）基金份额总额
250,002,452.77 -
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 1,125,169,672.42 2,142,589,362.65
减： 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 1,371,246,523.99 137,284,385.66
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
期末基金份额总额
3,925,601.20 2,005,304,976.99
注： 总申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
§11 重大 事件揭 示
海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页共 38 页
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务。
2 、 2017 年 9 月 13 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
五次会议审议通过， 聘任任志强先生担任公司总经理职务， 同时公司董事长张文伟先生
不再代行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。 本年度
应支付的审计费用是 45,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是 1 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 - - - - -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1) 交易单元的选择 标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水
平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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司排名及交易单元租用意见。 (2) 交易单元的 选择程序本基金的管理人按照如下程序进
行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核
准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
12
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/11/22-20
17/11/28
-
50,24
9,550
.88
-
50,249,550
.88
2.50%
个人
1
2017/10/1-201
7/11/21
-
20,02
5.49
- 20,025.49 0.00%
2 2017/10/1-201 - 6,002 5,400.2 602.64 0.00% 海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7/11/21 .88 4
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 56 只公募基金。 截至2017 年12 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2017 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超
过41 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2017 年12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2017 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子
公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境
外机构投资者）业务 资 格，能够在香港筹集 人 民币资金投资境内证 券 市场。2012 年 2
月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中
国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月， 海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年 12 月，海富通 基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养海富通添益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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老保险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年三 月二 十七日
