兴业安弘3个月定开债券发起式：兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 1 页共 4 页 兴业安弘3 个 月 定 期 开放 债 券 型 发起 式 证 券投资基金 开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 公 告 公告送 出日期：2018 年 3 月27 日 1 公告 基本信 息 基金名 称 兴业安 弘3 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 基金简 称 兴业安 弘 3 个月 定开 债券 发起式 基金主 代码 005388 基金运 作方 式 契约型 开放 式； 本基 金以 定期开 放方 式运 作， 即以 封闭期 和开放 期相 结合 的方 式运 作 基金合 同生 效日 2017年12 月29 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投资 基金运 作管 理办 法》 以及 《 兴业 安 弘3 个 月定 期开 放债券 型发起 式证 券投 资基 金 基 金合同 》 、 《 兴业 安 弘 3 个 月定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》 申购起 始日 2018 年3 月29 日 赎回起 始日 2018 年3 月29 日 注：本基金为定期开放基金， 本次开放期为 2018 年 3 月 29 日—2018 年 4 月 4 日 2 日常 申购、 赎回 业务的 办理 时间 2.1 开放 日及开 放时 间
本基金 开放 期内 ，投 资人 在开放 日办 理基 金份 额的 申购和 赎回 ，具 体办 理时 间为上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 的交 易时 间， 但基金 管理 人根 据法 律法 规、中 国证 监会 的要 求或本 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 。封闭 期内 ，本 基金 不办 理申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。2018 年 3 月 29 日为 本基 金的 第 1 个 封闭期 结束 后的 开放 日起 始日期 。 2.2 申购 、赎回 的开 始日 及业 务办理 时间
根据《 兴业 安弘 3 个 月定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金 基 金合 同》 、 《 兴 业安弘 3 个月定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金 招 募说 明书 》 ， 本 基金自 封闭 期结 束之 日的 下一个 工作 日起 进 入 兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页共 4 页 开放期，期 间可以 办理申 购与赎回业 务。本 基金每 个开放期不 少于 5 个 工作 日且最长不 超过 20 个工作 日。 兴业 安 弘 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金 的 本次 开放 期为 2018 年 3 月 29 日至 2018 年 4 月 4 日 。 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回或者转换 。 在开放期内， 投资人在 基 金合同约定之 外的日期 和 时间提出申购 、赎回或 转 换申请且登 记机构确 认接受的，其 基金份额 申 购、赎回价格 为该开放 期 内下一开放日 基金份额 申 购、赎回的 价格；在 开放期最后一 个开放日 ， 投资人在基金 合同约定 之 外的时间提出 申购、赎 回 或转换申请 的，视为 无效申 请。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 投资者通过基 金管理人 直 销机构以外的 销售机构 首 次申购本基金 的，每个 基 金账户单笔最 低 申购金 额 为 1 元 （含 申购 费） ； 通 过基 金管 理人 的直 销机构 首次 申购 本基 金的 ， 每 个基 金账 户单 笔 最低申 购金 额为 1 元 （含 申购费 ） 。 投资 者追 加申 购 的单笔 最低 金额 为 1 元（ 含申购 费） 。 投 资者 将当期 分配 的基 金收 益转 购基金 份额 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。 ? 投资者可多次 申购，对单 个投资者累计 持有份额不 设上限。法律 法规、中国 证监会另 有 规定的 除外 。 3.2 申购 费率 本基金 的申 购费 用由 投资 人承担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主要 用于 本基 金的 市场 推广、 销售、 登 记等各 项费 用。 投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。具 体费 率如 下： 申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率 M＜100 万元 0.6% 100万 元≤M ＜300 万元 0.4% 300 万 元≤M＜500 万元 0.2% M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 投资者可将其 全部或部 分 基金份额赎回 。本基金 对 每个投资人每 个基金交 易 账户的最低 基金份额 余额不 设限 制。
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页共 4 页 4.2 赎回 费率 （1 ） 在 同一 个开 放期 内申 购后又 赎回 的， 赎回 费率 为 1.5% ； （2 ） 其 他情 况的 赎回 费率 为 0% 。 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 ， 并全额 归入 基金 财产 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 无 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 名称： 兴业 基金 管理 有限 公司直 销中 心 住所: 福建 省福 州市 鼓楼 区五四 路 137 号 信和 广 场25 楼 法定代 表人 ：卓 新章 地址： 上海 市浦 东新 区浦 明路 198 号 财富 金融 广 场7 号楼 联系人 ： 徐 湘芸 咨询电 话：021-22211975 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn 5.1.2 其 他销 售机构 无 5.2 场内 销售机 构 无 6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在开放期内，基金管理 人应当在每个开放日的 次日，通过其网站、基 金份额销售机 构以及其他媒介，披 露 开放日的基金份额净 值 和基金份额累计净值 。 敬请投 资者 留意 。 7 其他 需要提 示的 事项 本基金 不向 个人 投资 者公 开发售 。如 有任 何疑 问， 请与本 基金 直销 机构 或本 公司联 系。 本公司 客户 服务 中心 电话 ：
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页共 4 页 400-009-5561 、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本 基金开放 日 常申购 、赎回 的有关事 项 予以说明。投 资者欲了 解 本基金的详细 情 况， 请详 细阅 读刊 登在 2017 年 12 月 23 日《 中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报 》 上 的 《 兴 业安 弘 3 个月 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其定 期的 更新 。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。 特此公 告。
兴业基金管理有限公司 2018 年 3 月27 日
