交银瑞利定期开放灵活配置混合：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告查看PDF公告
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交 银 施 罗 德 基 金管 理 有 限 公 司 关于 交银施罗德瑞利 定期
开 放 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 可 能 触 发 基 金合 同
终 止 情 形 的 提 示性 公 告
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《 交银施罗德 瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》
（以下简称 “基金合同 ” ） 的有关规定， 交银 施罗德 瑞利定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 （以下 简称 “本基金” ， 基金 代 码：004064） 可能触 发基金合同
终止情形 ，现将相关事项提示公告如下 ：
一 、本 基金基 本信 息
基金名称： 交银施罗德 瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：交银 瑞利定期开放灵活配置混合
基金代码：004064
基金运作方式：契约型 开放式
基金合同生效日：2017 年 2 月 24 日
基金管理人名称： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称： 招商银行股份有限公司
公告依据： 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金
运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《 交银施罗 德 瑞利定期
开放灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 交银施罗德瑞利定期开放灵活
配置混合型证券投资基金 招募说明书》等。
二 、触 发基金 合同 终止条 款的 情形
根据基金合同 “第五部分
基金备案” 中 “三、 基金存续期内的基金份额持
有人数量和资产规模”的约定：
“ 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 任 一 开 放 期 最 后 一 日 日终 （ 登 记 机 构 完 成 最 后 一
日申购、 赎回业 务申请 的确认以 后） ， 发生下 列情形之 一的， 本基金 将 自动终止
基金合同 并进行基金 财产清算，无需召开基金份额持有人大会： 2
1、基金份额持有人数量不满 200 人；
2、当日 基金资 产净值 加上当日 净申购 金额或 者减去当 日净赎 回金额 后低于
5000 万元 。”
根据基金合同约定， 本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作， 第二个开放
期的时间为 2018 年 2 月 28 日至 2018 年 3 月 27 日。 若 2018 年 3 月 28 日登记机
构完成开放期最后一日 （即 2018 年 3 月 27 日）申购、赎回业务申请的确认 后，
本基金出现触发基金合同终止的上述情形， 本基金将进行基金财产清算， 该项 基
金 合同终止 并无需召开基金份额持有人大会审议。
三 、其 他需要 提示 的事项
1、 根据基金合同约定， 基金管理人仅在特定的开放期内办理申购 及/ 或赎回
业务 ，在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回 业务。
根据基金管理人 于 2018 年 2 月 23 日发布的 《 交银施罗德基金管理有限公司 关于
交银施罗德瑞利定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 于 第 二 个 开 放 期 办 理 申
购、赎回业务的公告》，本基金最近一个开放期为 2018 年 2 月 28 日至 2018 年
3 月 27 日， 若本基金 触发基金合同 终止情形， 本基金将 成立基金财产清算小组，
履行基金财产清算程序 而不再进入新的封闭期或开放期 。 投资者届时 将无法提交
赎回申请， 而只能按照基金合同中关于 基金财产清算的相关规定 获得所分配 的基
金财产清算剩余资产 。敬请投资者予以关注。
2、 投资 者欲了 解本基 金的详细 情况 ， 请认真 阅读本基 金基金 合同及 招募说
明书 。
3、 本公 告的最 终解释 权归本公 司所有 。投资 者欲了解 详情， 请登录 本公司
网站 （www.fund001.com ，www.bocomschroder.com ）查阅相关公告或拨打本公
司客户服务电话（400-700-5000 或 021-61055000 ）咨询相关事宜。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。 3
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一八年三 月二十四日
