信达鑫安：调整赎回费率的公告（草案）查看PDF公告
信达澳银基金管理有限公司旗下 11 只基金 调整赎回费率的公告（草案） 根据中国证监会2017年8月31日颁布，同年10月1日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）， “对除货币市场基金及交易型开放式指数证券投资基金以外的开放式基金， 对持 续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费金额计入 基金财产。” 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《流动性风险管理 规定》等法律法规、各基金《基金合同》及其更新的法律文件，经与各基金基金 托管人协商一致，并报监管机构备案，决定自2018年3月31日起调整旗下11只基 金的赎回费率，具体安排如下： 一、本次修订涉及基金及代码 基金代码 基金名称 成立日期 托管行 610001 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 2007/03/08 中国建设银行 610002 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2008/07/30 中国建设银行 A类：610003 B类：610103 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009/04/08 中国建设银行 610004 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2009/12/01 中国建设银行 610005 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2010/07/28 中国建设银行 610006 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2011/06/13 中国建设银行 610007 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2012/09/04 中国建设银行 A类：610008 C类：610108 信达澳银信用债债券型证券投资基金 2013/05/14 中信银行 002554 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2016/05/05 中国建设银行 003655 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基 金 2016/11/10 招商银行 166105 信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 2012/5/7 中国建设银行 二、调整方案 1、信达澳银领先增长混合型证券投资基金 调整前赎回费率： 本基金的赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%,持有 期超过2年赎回费率则为0。 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤ T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 本基金赎回费总额的25%归基金财产， 75%用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 调整后赎回费率： 本基金的赎回费率按持有期(T)递减， 最高不超过总的赎回金额的5%,持有期 超过2年赎回费率则为0。 持有期T 适用的赎回费率 T＜7天 1.5% 7天≤T＜1年 0.5% 1年≤T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产，除此之外，本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 2、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 调整前赎回费率： 本基金的赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%，持 有期超过2年赎回费率则为0。 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤ T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 本基金赎回费总额的25%归基金财产， 75%用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 调整后赎回费率： 本基金的赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的5%，持有 期超过2年赎回费率则为0。 持有期T 适用的赎回费率 T＜7天 1.5% 7天≤T＜1年 0.5% 1年≤T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产，除此之外，本基金赎回费总额的25%归基金财产， 75%用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 3、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A类份额调整前赎回费率： 持有期限（T） 赎回费率 T＜30天 0.30% 30天≤T＜1年 0.10% 1年≤T＜2年 0.05% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 A类份额调整后赎回费率： 持有期限（T） 赎回费率 T＜7天 1.50% 7天≤T＜30天 0.30% 30天≤T＜1年 0.10% 1年≤T＜2年 0.05% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 B类份额调整前赎回费率：0 B类份额调整后赎回费率： 持有期限（T） 赎回费率 T＜7天 1.50% T≥7天 0 调整前赎回费归入基金财产的比例： 本基金赎回费总额的 25%归基金财产， 75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 调整后赎回费归入基金财产的比例：基金管理人对持续持有期少于 7 日的 投资者收取的赎回费将全额计入基金财产， 除此之外， 本基金赎回费总额的 25% 归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4、信达澳银中小盘混合型证券投资基金 调整前赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤ T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 本基金赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 调整后赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜7天 1.5% 7天≤T＜1年 0.5% 1年≤T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产，除此之外，本基金赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 5、信达澳银红利回报混合型证券投资基金 调整前赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤ T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 本基金赎回费总额的 25%归基金财产， 75%用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 调整后赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜7天 1.5% 7天≤T＜1年 0.5% 1年≤T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产，除此之外，本基金赎回费总额的 25%归基金财产， 75%用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 6、信达澳银产业升级混合型证券投资基金 调整前赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤ T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 本基金赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 调整后赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜7天 1.5% 7天≤T＜1年 0.5% 1年≤T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产，除此之外，本基金赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 7、信达澳银消费优选混合型证券投资基金 调整前赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤ T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 本基金赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 调整后赎回费率： 持有期T 适用的赎回费率 T＜7天 1.5% 7天≤T＜1年 0.5% 1年≤T＜2年 0.3% T ≥ 2年 0% 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产，除此之外，本基金赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 8、信达澳银信用债债券型证券投资基金 A类份额调整前赎回费率： 持有期（T） 赎回费率 T＜一年 0.10% 一年≤T＜两年 0.05% 两年≤T 0 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 A类份额调整后赎回费率： 持有期（T） 赎回费率 T＜7 天 1.50% 7 天≤T＜1 年 0.10% 1 年≤T＜2 年 0.05% 2 年≤T 0 注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。 C类份额调整前赎回费率： 持有期（T） 赎回费率 T＜30 天 0.10% 30 天≤T 0 C类份额调整后赎回费率： 持有期（T） 赎回费率 T＜7 天 1.5% 7 天≤T＜30 天 0.10% 30 天≤T 0 调整前赎回费归入基金财产的比例： 投资者赎回 A 类和 C 类份额时须缴纳赎回费，投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金赎回人 承担，在基金赎回人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财 产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 调整后赎回费归入基金财产的比例： 投资者赎回 A 类和 C 类份额时须缴纳 赎回费，投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金赎回人 承担，在基金赎回人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财 产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中，基金管理人对持续持 有期少于 7 日的投资者收取%的赎回费将全额计入基金财产。 9、信达澳银纯债债券型证券投资基金 调整前赎回费率： 持有基金份额期限 赎回费率 0≤ T＜1 年 0.1％ 1 年≤ T＜2 年 0.05% T ≥ 2 年 0 注： 1年指365天，以此类推。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额 时收取，所收取赎回费总额的 25%计入基金财产，其余部分用于支付市场推广、 注册登记费和其他手续费等。 调整后赎回费率： 持有基金份额期限 赎回费率 T＜7 天 1.5% 7 天≤ T＜1 年 0.1％ 1 年≤ T＜2 年 0.05% T ≥ 2 年 0 注： 1年指365天，以此类推。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额 时收取，基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入 基金财产，除此之外，所收取赎回费总额的 25%计入基金财产，其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。 10、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 调整前赎回费率： 持有基金份额期限 赎回费率 T ＜ 30 日 0.5% T ≥30 日 0 调整后赎回费率： 持有基金份额期限 赎回费率 T＜7 天 1.5% 7 天≤T＜30 日 0.5% T ≥30 日 0 11、信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 调整前场外赎回费率： 持有期 T 适用的赎回费率 T≤30 天 0.1% T>30 天 0 调整后场外赎回费率： 持有期 T 适用的赎回费率 T＜7 天 1.5% 7 天≤T≤30 天 0.1% T>30 天 0 调整前场内赎回费率： 本基金的场内赎回费率为固定0.1%。 调整后场内赎回费率： 持有期 T 适用的赎回费率 T＜7 天 1.5% 7 天≤T 0.1% 调整前赎回费归入基金财产的比例： 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取， 扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产， 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。 调整后赎回费归入基金财产的比例： 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金 份额时收取， 扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产， 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。其中，基金管理人对 持续持有期少于 7 日的投资者收取1.5%的赎回费将全额计入基金财产。 三、重要提示 1、上述调整事项将在最近一次公告的招募说明书中予以更新 2、投资者可以通过以下途径了解或咨询详情： 信达澳银基金管理有限公司 公司网址：www.fscinda.com 客服电话：400-8888-118 3、本公告的最终解释权归信达澳银基金管理有限公司所有 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读 相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2018年 3月 24 日
