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兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
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兴业安弘3 个 月 定 期 开放 债 券 型 发起 式 证
券 投 资 基金 2018 年第 1 次 分 红公 告
公告送 出日期：2018 年 3 月23 日
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称
兴业安 弘 3 个 月定期 开放 债券型发 起式证 券投资
基金
基金简 称 兴业安 弘 3 个月 定开 债券 发起式
基金主 代码 005388
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 29 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套
法规与 《 兴业 安弘3 个 月定 期开放 债券 型发 起式 证
券投资 基金 基金 合同 》的 有关规 定
收益分 配基 准日 2018 年 3 月 19 日
截止收 益分
配基准 日的
相关指 标
基准日 基金 份额 净值 （单 位：
人民币 元）
1.0080
基准日 基金 可供 分配 利润 （单
位：人 民币 元）
8,072,209.49
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（ 单位 ：人 民币 元）
不适用 （不 低于 面值 ）
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.06
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2018 年 度的 第 一次分 红
注： 有关 基金 收益 分配 原则 的说明 ： 1 、 本基 金收 益分 配方式 分两 种 ： 现 金分 红与 红利再 投资 ，
投资者 可选 择现 金红 利或 将现金 红利 自动 转为 基金 份额进 行再 投资 ；若 投资 者不选 择， 本基 金默
认的收 益分 配方 式是 现金 分红 ； 2 、 基 金收益 分配 后 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即基 金收 益分 配
基准日 的 基金 份额 净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值 ；3 、每一 基金 份额 享
有同等 分配 权；4 、法 律法 规或监 管机 关另 有规 定的 ，从其 规定 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2018 年 3 月 26 日
除息日 2018 年 3 月 26 日
现金红 利发 放日 2018 年 3 月 27 日
分红对 象 权益登 记日 在兴 业基 金管 理有限 公司 登记 在册 的本 基金份 额
全体持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额 将 按
2018 年 3 月 26 日 的 基金 份额净 值计 算确 定 ， 并 于 2018 年 3
月 27 日直 接计 入其基 金账 户。 2018 年 3 月 28 日 起投 资者可
以查询 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 【2002 】128 号《财 政
部、国 家税 务总 局关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的
通知》 ，基 金向 投资 者分 配的基 金收 益， 暂免 征收 所得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 ，选 择红 利再 投资 方式的 投兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
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资者其 红利 再投 资所 得的 基金份 额免 收申 购费 用 。
注：-
3 其他 需要 提示的 事项
1. 权益 登记 日申 请申 购或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ，权 益登 记日 申请赎 回或 转出
的基金 份额 享有 本次 分红 权益。
2. 投资 者可 以在 基金 开放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认 的方 式将
按照投 资者 在权 益登 记日 之前（ 不含 权益 登记 日） 最后一 次选 择成 功的 分红 方式为 准。 希望 修改
分红方 式的 ，请 务必 在权 益登记 日前 （不 含权 益登 记日） 到销 售网 点办 理变 更手续 。
3. 投资 者可 访问 本公 司网 站 （www.cib-fund.com.cn ） 或 拨打 客服 电话 （4000095561 ） 咨询 相
关情况 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2018 年3 月23 日
