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嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告查看PDF公告

嘉实基金 管理有 限 公司 
关于 调整 旗下部 分 开放式 基 金赎回 费 的公告 
 
一、本 次调整 的 基本 情况 
根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定 》 ( 以下 简称 “ 《管 理规 定》 ” )
要求, 基金 管理 人应 当强 化对投 资者 短期 投资 行为 的管理 , 对 除货 币市 场基 金与交 易型 开放
式指数基 金以 外的开 放式 基金, 对 持续 持有期 少于7 日的投资 者收 取不低 于1.5% 的赎回 费,
并将上 述赎 回费 全额 计入 基金资 产。 基于 上述 法规 要求, 嘉实 基金 管理 有限 公司现 对旗 下相
关产品 的赎 回费 率进 行调 整, 调整 后的 赎回 费于2018 年3月31 日 起开 始执 行 , 即 持有人 于2018
年3月31 日 (含 当日 )起 提出 的赎 回申 请 适 用于 新的 赎回费 率。 
 
二、适 用基 金范 围 
1 、针 对下 述基 金的 赎回 费 进行调 整 : 
基金代 码 基金简 称 
070001 嘉实成 长收 益混 合A 
070002 嘉实增 长混 合 
070003 嘉实稳 健混 合 
070005 嘉实债 券 
070006 嘉实服 务增 值行 业混 合 
070009 嘉实超 短债 债券 
070010 嘉实主 题混 合 
070011 嘉实策 略混 合 
070012 嘉实海 外中 国股 票混 合(QDII ) 
070099 嘉实优 质企 业混 合 
070013 嘉实研 究精 选混 合A 
070015 嘉实多 元债 券A 
070016 嘉实多 元债 券B 
070017 嘉实量 化阿 尔法 混合 070018 嘉实回 报混 合 
070019 嘉实价 值优 势混 合 
070020 嘉实稳 固收 益债 券 
070021 嘉实主 题新 动力 混合 
070022 嘉实领 先成 长混 合 
070023 嘉实深 证基 本面120ETF联接 
070025 嘉实信 用债 券A 
070026 嘉实信 用债 券C 
070027 嘉实周 期优 选混 合 
070030 嘉实中 创400ETF 联接A 
070032 嘉实优 化红 利混 合 
070031 嘉实全 球房 地产 (QDII ) 
070033 嘉实增 强收 益定 期债 券A 
070037 嘉实纯 债债 券A 
070038 嘉实纯 债债 券C 
160721 嘉实中 证中 期企 业债 指数 (LOF )C 
000005 嘉实增 强信 用定 期债 券 
000008 嘉实中 证500ETF 联接 
000087 嘉实中 证金 边中 期国 债ETF 联接A 
000088 嘉实中 证金 边中 期国 债ETF 联接C 
000116 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 
000082 嘉实研 究阿 尔法 股票 
000113 嘉实如 意宝 定期 债券A/B 
000115 嘉实如 意宝 定期 债券C 
000043 嘉实美 国成 长股 票型 证券 投资基 金- 人民 币 
000044 嘉实美 国成 长股 票型 证券 投资基 金- 美元 现汇 
000183 嘉实丰 益策 略定 期债 券 
000177 嘉实丰 益信 用定 期债 券A 
000485 嘉实1 个月 理财 债券A 000486 嘉实1 个月 理财 债券E 
000487 嘉实3 个月 理财 债券A 
000488 嘉实3 个月 理财 债券E 
001539 嘉实中 证金 融地 产ETF联接 
001872 嘉实丰 益信 用定 期债 券C 
001873 嘉实增 强收 益定 期债 券C 
000341 嘉实新 兴市 场债 券C2 
000342 嘉实新 兴市 场债 券A1 
002178 嘉实新 起点 混合C 
002548 嘉实稳 瑞纯 债债 券 
002549 嘉实稳 祥纯 债债 券A 
001640 嘉实新 常态 混合C 
002749 嘉实稳 盛债 券 
002991 嘉实稳 鑫纯 债债 券 
003187 嘉实安 益混 合 
003054 嘉实文 体娱 乐股 票C 
003056 嘉实稳 泽纯 债债 券 
003357 嘉实稳 祥纯 债债 券C 
002550 嘉实稳 荣债 券 
003299 嘉实物 流产 业股 票C 
004030 嘉实丰 安6 个月 定期 债券 
003461 嘉实稳 元纯 债债 券 
003985 嘉实新 能源 新材 料股 票C 
004066 嘉实稳 熙纯 债债 券 
004353 嘉实新 添华 定期 混合 
003458 嘉实稳 宏债 券A 
003459 嘉实稳 宏债 券C 
004544 嘉实稳 华纯 债债 券 
003879 嘉实6 个月 理财 债券A 004356 嘉实6 个月 理财 债券E 
004486 嘉实稳 怡债 券 
004488 嘉实富 时中 国A50ETF 联接A 
004775 嘉实新 添泽 定期 混合 
000269 嘉实合 润双 债两 年期 定期 债券 
 
2 、针 对下 述基 金的 场内 赎 回费进 行调 整 : 
基金代 码 基金简 称 场内简 称 
160722 嘉实惠 泽定 增混 合 嘉实惠 泽 
 
3 、针 对下 述基 金的 场内 赎 回费 、 场外 赎回 费同时 进 行调整 : 
基金代 码 基金简 称 场内简 称 
160706 嘉实沪 深300ETF 联接(LOF) 嘉实300 
160716 嘉实基 本面50指数(LOF) 嘉实50 
160717 嘉实H 股指 数(QDII-LOF) 恒生H 股 
160718 嘉实多 利分 级债 券 嘉实多 利 
160719 嘉实黄 金(QDII-FOF-LOF) 嘉实黄 金 
160720 嘉实中 证中 期企 业债 指数 (LOF )A 中期企 债 
160723 嘉实原 油(QDII-LOF ) 嘉实原 油 
 
三 、赎 回费 调整 方案 
依据 《 管理 规定 》 要 求, 上述基 金份额 将 对持 续持 有期少 于7 日的 投资 者收 取1.5%的赎
回费, 并全额 计入基 金资 产;对 持续持 有期不 少于7 日的投 资者, 按照原 定的 赎回费 率标准
收取。 调 整后 的赎回 费 于2018 年3月31日起 开始 执行 ,即持有 人于2018 年3月31 日(含当 日)
起 提出 的赎 回申 请适 用于 新的赎 回费 率。 
在第二 部分“适用基 金范围”中 , 只对其赎回 费率进行调 整,原招募说 明书所载赎 回
金额的 计算方 式保持 不变 。但嘉 实超短 债债券 、嘉 实增强 收益定 期债券C 、嘉 实多元 收益B、
嘉实1个 月理财 债券A 、嘉 实1 个月 理财债 券E、 嘉实3 个月理 财债券A 、嘉 实3个 月理财 债券E、
嘉实6 个月 理财 债券A 、嘉 实6个 月理 财债 券E,其 赎 回费率 计算 方式 调整 说明 如下: 1 、嘉 实超 短债 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券C 、嘉 实 多元收 益B 
基金的 赎回采用 “份额 赎回”方 式,赎回价格以T日的基金 份额净值为基准 进行计算 ,
基金的 赎回 金额 为赎 回总 额扣减 赎回 费用 。 赎 回金 额保留 至小 数点 后两 位, 小数点 后两 位以
下舍去 ,舍 去部 分所 代表 的资产 计入 基金 财产 。 
当投资 者赎 回 某 基金 份额 时,赎 回金 额的 计算 方法 如下: 
赎回金 额= 赎回 份 额×T 日 基金份 额净 值 
赎回费 用= 赎回 金额× 赎回 费率 
净赎回 金额= 赎回 金额- 赎回费用 
例: 某投资人 持有本基金10,000.00 份基金 份额,持有少于7日 时决定赎回 ,假设赎 回
当日基 金份 额净 值1.1000 元,则 其获 得的 赎回 金额 计算如 下: 
赎回金 额 = 10,000.00 ×1.1000 = 11,000.00 元 
赎回费 用 =11,000.00 ×1.5% = 165.00 元 
净赎回 金额 = 11,000.00-165.00=10,835.00 元 
 
2 、 嘉实1个月理财债券A、嘉实1个月理财债券E、 嘉实3 个月理财债券A、嘉实3个月 理
财债券E、 嘉实6 个月 理财 债券A 、嘉实6个 月理 财债 券E 
采用 “份额赎回” 方式,赎回 价格为每份基 金份额净值1.00 元。 赎回金额的确定 分两
种情况 处理 : 
(1) 部分 赎回 
投资者 部分赎回基金 份额时,如 其未付收益为 正或该笔赎 回完成后剩余 的基金份额 按
照1.00 元人 民币 为基 准计 算的价 值足 以弥 补其 累计 至该日 的未 付收 益负 值时 , 赎回金 额如 下
计算: 
赎回金 额 = 赎 回份 额×1.00 元 
赎回费 用 = 赎回 金额 ×赎 回费率 
净赎回 金额=赎 回金 额-赎 回费用 
例: 假定 某投 资者 在T日 所 持有的 基金 份额 为5,032.60 份基 金份 额, 对应 的未 付 收益为
8.48 元 , 该投 资者 持有 少于7日时 申请 赎回1,000 份基 金份额 , 则其 获得 的赎 回金 额计算 如 下 : 
赎回金 额 = 1,000 ×1.00 元 = 1,000.00 元 
赎回费 用 = 1,000.00 ×1.5% = 15.00 元 
净赎回 金额 = 1,000.00-15.00 = 985.00 元 投资 者部分赎回基 金份额时, 如其该笔赎回 完成后剩余 的基金份额按 照1.00 元人 民币
为基准 计算 的价 值不 足以 弥补其 累计 至该 日的 未付 收益负 值时 , 则将 自动 按比 例结转 当前 未
付收益 。 
(2) 全部 赎回 
投资者 在全部赎回本 基金余额时 ,基金管理人 自动将投资 者的未付收益 一并结算并 与
赎回款 一起 支付 给投 资者 ,赎回 金额 包括 赎回 份额 和未付 收益 两部 分, 具体 的计算 方法为 : 
赎回金 额 = 赎 回份 额×1.00 元 
赎回费 用 = 赎回 金额 ×赎 回费率 
净赎回 金额=赎 回金 额-赎 回费用+该 份额 对应 的未 付 收益 
例 : 假 定 某 投 资 者 在T 日 所 持 有 的 基 金 份 额 为10,000,000.00 份 基 金 份 额 , 且 有
15,000.00 元的 未付 收益。 投资者 持有 少于7日时 申 请 全部赎 回持 有的 基金 份额 , 则其 获得 的
赎回金 额计 算如 下 
赎回金 额 =10,000,000.00 ×1.00 元= 10,000,000.00 元 
赎回费 用 =10,000,000.00 ×1.5% = 150,000.00 元 
净赎回 金额 =10,000,000.00-150,000.00 + 15,000.00 元= 9,865,000.00 元 
 
四 、重 要提 示 
1 、 本 次修 订属 于按 照有 效 的法律 法规 和监 管机 构的 规定执 行 , 本 基金 管理 人 已就修 订
内容履 行了 规定 的程 序, 符合相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 
2 、 本 公告 仅对 本基 金根 据 法律法 规修 订有 关事 项予 以说明 。 基金 管理 人将 在 更新的 基
金招募 说明 书中 ,对 涉及 上述修 订的 内容 进行 相应 更新。 
3 、 投 资者 在销 售机 构办 理 本基金 的投 资事 务 , 具 体 办理规 则及 程序 请遵 循销 售机构 的
规定。 
投 资 者 可 以 通 过 可 以 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 (400-600-8800 ) 或 登 录 本 公 司 网 站
(www.jsfund.cn ) 获取 相 关信息 。 
特此公 告 
嘉实基 金管 理有 限公 司 
2018 年3月22 日