中海沪港深多策略：中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页 中 海 沪 港 深多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 基 金合 同 生 效 公告 公告送 出日期：2018 年 3 月22 日 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 中海沪 港深 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 中海沪 港深 多策 略混 合 基金主 代码 005646 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 3 月 21 日 基金管 理人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 中 海 沪 港 深 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 《中 海沪 港深 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招募 说明 书》 2. 基 金募 集情况 注： （1 ）本 次基 金募 集期 间所发 生的 信息 披露 费、 会计师 费、 律师 费由 本基 金管理 人承 担， 不从 基金资 产中 支付 。 （2 ） 本基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 《 关 于 准 予 中 海 沪 港 深 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 （证监 许可 〔2017 〕2324 号） 基金募 集期 间 自 2018 年3 月1 日 至 2018 年3 月16 日 止 验资机 构名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2018 年 3 月 20 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 6,246 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 356,236,019.43 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 56,219.36 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 356,236,019.43 利息结 转的 份额 56,219.36 合计 356,292,238.79 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 230,506.60 占基金 总份 额比 例 0.065% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2018 年 3 月 21 日 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页 为0 ； 本基 金基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 3. 其 他需 要提示 的事 项 本基金 的申 购、 赎回 自基 金合同 生效 后不 超 过 3 个 月的时 间内 开始 办理 。在 确定了 本基 金 开 放申购、赎回 的日期后 ， 本基金管理人 将于开始 办 理日前在中国 证监会指 定 的信息披露 媒体上予 以披露 。 中海基金管理有限公司 2018 年3 月22 日
