中期企债：关于调整赎回费的公告查看PDF公告
嘉实基金 管理有 限公司 关于调整 旗下部 分 开放 式 基金 赎回费 的 公告 一、本次调整 的基本 情况
根据 《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理 规定》 （以 下简称 “ 《管理 规定》 ” ） 要求， 基金管 理人应当 强化对投 资者短期 投资行为 的 管理， 对除货 币市场基 金与交易 型开放 式指数基金以外 的开放式基 金， 对持续 持有期少于7 日的投资者收取 不低于1.5% 的赎回费， 并将上述赎 回费全额 计入 基金 资产。 基于 上述法规 要 求， 嘉实基金 管理有限 公司现对 旗下相 关产品的赎 回费率进 行调整， 调整 后的赎 回费于2018 年3月31日起 开始执行， 即持有人 于2018 年3月31 日（ 含当日） 起 提出 的 赎回申请 适用于 新的 赎回费率。 二、适用基 金范围 1、针对下述 基金的赎 回费进行 调整 ： 基金代码 基金简称 070001 嘉实成长收 益混合A 070002 嘉实增长混 合 070003 嘉实稳健混 合 070005 嘉实债券 070006 嘉实服务增 值行业混 合 070009 嘉实超短债 债券 070010 嘉实主题混 合 070011 嘉实策略混 合 070012 嘉实海外中 国股票混 合（QDII ） 070099 嘉实优质企 业混合 070013 嘉实研究精 选混合A 070015 嘉实多元债 券A 070016 嘉实多元债 券B 070017 嘉实量化阿 尔法混合 070018 嘉实回报混 合 070019 嘉实价值优 势混合 070020 嘉实稳固收 益债券 070021 嘉实主题新 动力混合 070022 嘉实领先成 长混合 070023 嘉实深证基 本面120ETF 联接 070025 嘉实信用债 券A 070026 嘉实信用债 券C 070027 嘉实周期优 选混合 070030 嘉实中创400ETF 联接A 070032 嘉实优化红 利混合 070031 嘉实全球房 地产（QDII ） 070033 嘉实增强收 益定期债 券A 070037 嘉实纯债债 券A 070038 嘉实纯债债 券C 160721 嘉实中证中 期企业债 指数（LOF ）C 000005 嘉实增强信 用定期债 券 000008 嘉实中证500ETF 联接 000087 嘉实中证金 边中期国 债ETF联接A 000088 嘉实中证金 边中期国 债ETF联接C 000116 嘉实丰益纯 债定期债 券 000082 嘉实研究阿 尔法股票 000113 嘉实如意宝 定期债券A/B 000115 嘉实如意宝 定期债券C 000043 嘉实美国成 长股票型 证券投资 基金-人民 币 000044 嘉实美国成 长股票型 证券投资 基金-美元 现汇 000183 嘉实丰益策 略定期债 券 000177 嘉实丰益信 用定期债 券A 000485 嘉实1个月理 财债券A 000486 嘉实1个月理 财债券E 000487 嘉实3个月理 财债券A 000488 嘉实3个月理 财债券E 001539 嘉实中证金 融地产ETF 联接 001872 嘉实丰益信 用定期债 券C 001873 嘉实增强收 益定期债 券C 000341 嘉实新兴市 场债券C2 000342 嘉实新兴市 场债券A1 002178 嘉实新起点 混合C 002548 嘉实稳瑞纯 债债券 002549 嘉实稳祥纯 债债券A 001640 嘉实新常态 混合C 002749 嘉实稳盛债 券 002991 嘉实稳鑫纯 债债券 003187 嘉实安益混 合 003054 嘉实文体娱 乐股票C 003056 嘉实稳泽纯 债债券 003357 嘉实稳祥纯 债债券C 002550 嘉实稳荣债 券 003299 嘉实物流产 业股票C 004030 嘉实丰安6个 月定期债 券 003461 嘉实稳元纯 债债券 003985 嘉实新能源 新材料股 票C 004066 嘉实稳熙纯 债债券 004353 嘉实新添华 定期混合 003458 嘉实稳宏债 券A 003459 嘉实稳宏债 券C 004544 嘉实稳华纯 债债券 003879 嘉实6个月理 财债券A 004356 嘉实6个月理 财债券E 004486 嘉实稳怡债 券 004488 嘉实富时中 国A50ETF 联接A 004775 嘉实新添泽 定期混合 000269 嘉实合润双 债两年期 定期债券 2、针对下述 基金的场 内赎回费 进行调整 ： 基金代码 基金简称 场内简称 160722 嘉实惠泽定 增混合 嘉实惠泽 3、针对下述 基金的场 内赎回费 、场外赎 回费同时 进 行调整 ： 基金代码 基金简称 场内简称 160706 嘉实沪深300ETF 联接(LOF) 嘉实300 160716 嘉实基本面50 指数(LOF) 嘉实50 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 恒生H股 160718 嘉实多利分 级债券 嘉实多利 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 嘉实黄金 160720 嘉实中证中 期企业债 指数（LOF ）A 中期企债 160723 嘉实原油（QDII-LOF ） 嘉实原油 三、赎回费 调整方案 依据 《管 理 规定 》 要求 ， 上 述基金份额 将对持 续持有 期少于7 日的 投资者收 取1.5%的赎 回费，并全额计 入基金资产 ；对持续持 有期不少于7 日的投资者，按 照原定的赎 回费率标准 收取。 调整后的 赎回费 于2018 年3月31日起 开始执行 ，即持有人于2018 年3 月31日 （含当日） 起 提出的赎 回申请适 用于新的 赎回费率 。 在第二部分“适用基金范围”中， 只对其赎回费率 进 行调整，原招募说明书所载赎回 金额的计算方式 保持不变。 但嘉实超短 债债券、嘉 实 增强收益定期债 券C、嘉实多 元收益B、 嘉实1个月理财债 券A、嘉实1 个月理财债 券E、嘉实3 个月理财债券A 、嘉实3个月 理财债券E、 嘉实6个月理 财债券A 、嘉实6 个 月理财债 券E，其 赎回 费率计算方 式 调整 说 明如下： 1、嘉实超短 债债券、 嘉实增强 收益定期 债券C、 嘉实 多元收益B 基金的赎回采用 “份额赎回”方式，赎回价格以T日 的基金份额净值为基准进行计算， 基金的赎回 金额为赎 回总额扣 减赎回费 用。 赎回金 额 保留至小数 点后两位， 小数点后 两位以 下舍去，舍 去部分所 代表的资 产计入基 金财产。 当投资者赎 回 某基金 份额时， 赎回金额 的计算方 法如 下： 赎回金额＝ 赎回份 额 ×T 日基金份额净 值 赎回费用＝ 赎回金额× 赎回费 率 净赎回金额= 赎回金 额- 赎 回费用 例：某投资人持有本基金10,000.00份基金份额，持 有 少于7日时决定赎回，假设赎回 当日基金份 额净值1.1000元， 则其获得 的赎回金 额计 算如下： 赎回金额 = 10,000.00 ×1.1000 = 11,000.00 元 赎回费用 = 11,000.00 ×1.5% = 165.00 元 净赎回金额 = 11,000.00-165.00=10,835.00 元 2、嘉实1个月理财债券A 、嘉实1个月理财债券E、 嘉实3个月理财债券A、嘉实3 个月理 财债券E、嘉实6个月 理财债券A 、嘉实6 个月理财 债券E 采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基 金份额净 值1.00元。赎回金额的确定分两 种情况处理 ： （1）部分赎 回 投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或 该 笔赎回完成后剩余的基金份额按 照1.00元人 民币为基 准计算的 价值足以 弥补其累 计至 该日的未付 收益负值 时， 赎回金额 如下 计算： 赎回金额 = 赎回份额 ×1.00元 赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费 率 净赎回金额= 赎回金额-赎回费 用 例： 假定某 投资者在T 日所持 有的基金 份额为5,032.60 份基金份额 ， 对应的 未付收益 为 8.48 元， 该投 资者持有 少于7日时 申请赎回1,000 份 基 金份额， 则其 获得的赎 回金额计 算如下： 赎回金额 = 1,000 ×1.00 元 = 1,000.00 元 赎回费用 = 1,000.00 ×1.5% = 15.00 元 净赎回金额 = 1,000.00-15.00 = 985.00 元 投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回 完成后剩 余的基金份额按照1.00元人民币 为基准计算 的价值不 足以弥补 其累计至 该日的未 付收 益负值时， 则将 自动按比 例结转当 前未 付收益。 （2）全部赎 回 投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动 将 投资者的未付收益一并结算并与 赎回款一起 支付给投 资者，赎 回金额包 括赎回份 额和 未付收益两 部分，具 体的计算 方法为 ： 赎回金额 = 赎回份额 ×1.00元 赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费 率 净赎回金额 = 赎回金 额-赎回 费用+该份 额对应 的未 付收益 例 ：假定某投资者在T 日 所 持 有 的 基 金 份 额 为10,000,000.00 份 基 金 份 额 ， 且 有 15,000.00 元 的未付收 益。 投资 者 持有少 于7 日时申 请 全部赎回持 有的基金 份额， 则其 获得的 赎回金额计 算如下 赎回金额 = 10,000,000.00 ×1.00 元 = 10,000,000.00 元 赎回费用 = 10,000,000.00 ×1.5% = 150,000.00 元 净赎回金额 = 10,000,000.00-150,000.00 + 15,000.00 元 = 9,865,000.00 元 四、重要提 示
1、 本次修 订属于按 照有效的 法律法规 和监管机 构的规 定执行， 本 基金管理 人已就修 订 内容履行了 规定的程 序，符合 相关法律 法规及基 金合 同的规定。 2、 本公告 仅对本基 金根据法 律法规修 订有关事 项予以 说明。 基金 管理人将 在更新的 基 金招募说明 书中，对 涉及上述 修订的内 容进行相 应更 新。 3、 投资者 在销售机 构办理本 基金的投 资事务， 具体办 理规则及程 序请遵循 销售机构 的 规定。 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-600-8800 ） 或 登 录 本 公 司 网 站 （www.jsfund.cn ）获 取相关信 息。
特此公告 嘉实基金管 理有限公 司 2018年3 月22 日
